CANAL 5 SRL
CUI: 3803756
J1992028653403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3803756
Cod înmatriculare
J1992028653403
EUID
ROONRC.J1992028653403
Data înmatriculării
1992-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. MESERIASILOR, 1, C93, 2, 11, 68032, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. MESERIASILOR
Număr:
1
Bloc:
C93
Etaj:
2
Apartament:
11
Cod poștal:
68032
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.788 RON | 119.793 RON | 132.517 RON | −13.906 RON | −12.724 RON | 19.455 RON | 0 RON | 19.455 RON | 485 RON | 18.970 RON | 7.216 RON | 2.685 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 92.524 RON | 92.527 RON | 131.918 RON | −40.279 RON | −39.391 RON | 28.466 RON | 0 RON | 28.466 RON | −39.794 RON | 68.260 RON | 7.216 RON | 1.476 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 182.735 RON | 182.738 RON | 180.240 RON | 1.501 RON | 2.498 RON | 30.331 RON | 0 RON | 30.331 RON | −38.292 RON | 68.623 RON | 7.216 RON | 1.476 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 191.201 RON | 191.203 RON | 185.843 RON | 3.486 RON | 5.360 RON | 44.175 RON | 0 RON | 44.175 RON | −34.806 RON | 78.981 RON | 7.216 RON | 2.264 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 167.362 RON | 167.363 RON | 169.530 RON | −3.840 RON | −2.167 RON | 10.746 RON | 0 RON | 10.746 RON | −38.646 RON | 49.392 RON | 0 RON | 1.476 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 217.942 RON | 217.943 RON | 230.783 RON | −15.019 RON | −12.840 RON | 20.483 RON | 0 RON | 20.483 RON | −37.059 RON | 57.542 RON | 4.393 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARCU ALEXANDRU GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
VINAŞI ANGELA-NICOLETA
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (46)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 1725 Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−37.059 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.019 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 280.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
217,9 K RON
Rezultat Net 2025
−15,0 K RON
Total Active 2025
20,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,8 K RON | 92,5 K RON | 182,7 K RON | 191,2 K RON | 167,4 K RON | 217,9 K RON |
| Venituri totale | 119,8 K RON | 92,5 K RON | 182,7 K RON | 191,2 K RON | 167,4 K RON | 217,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 132,5 K RON | 131,9 K RON | 180,2 K RON | 185,8 K RON | 169,5 K RON | 230,8 K RON |
| Rezultat net | −13,9 K RON | −40,3 K RON | 1,5 K RON | 3,5 K RON | −3,8 K RON | −15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 239,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−37.059 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,4 K RON
Creanțe1 RON
Numerar16,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 49,61 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 217.942,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-6,9%
ROA
-73,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,0 K RON | 19,5 K RON | 97,5% |
| 2020 | 68,3 K RON | 28,5 K RON | 239,8% |
| 2021 | 68,6 K RON | 30,3 K RON | 226,3% |
| 2022 | 79,0 K RON | 44,2 K RON | 178,8% |
| 2023 | 49,4 K RON | 10,7 K RON | 459,6% |
| 2025 | 57,5 K RON | 20,5 K RON | 280,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,8 K RON | 92,5 K RON | 182,7 K RON | 191,2 K RON | 167,4 K RON | 217,9 K RON | ▲ 30,2% |
| Rezultat net | −13,9 K RON | −40,3 K RON | 1,5 K RON | 3,5 K RON | −3,8 K RON | −15,0 K RON | ▼ 291,1% |
| Total active | 19,5 K RON | 28,5 K RON | 30,3 K RON | 44,2 K RON | 10,7 K RON | 20,5 K RON | ▲ 90,6% |
| Capitaluri proprii | 485 RON | −39,8 K RON | −38,3 K RON | −34,8 K RON | −38,6 K RON | −37,1 K RON | ▲ 4,1% |
| Datorii totale | 19,0 K RON | 68,3 K RON | 68,6 K RON | 79,0 K RON | 49,4 K RON | 57,5 K RON | ▲ 16,5% |
| Lichiditate curentă | 1,03 | 0,42 | 0,44 | 0,56 | 0,22 | 0,36 | ▲ 63,6% |
| Marjă netă (%) | -11,61 | -43,53 | 0,82 | 1,82 | -2,29 | -6,89 | ▼ 200,9% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 45 | 50 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 239,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 280.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.