VALTRANS IMPEX SRL
CUI: 3006016
J1992029180409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3006016
Cod înmatriculare
J1992029180409
EUID
ROONRC.J1992029180409
Data înmatriculării
1992-11-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. IZVORUL TROTUSULUI, 2, D8, D, 4, 39, 53953, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. IZVORUL TROTUSULUI
Număr:
2
Bloc:
D8
Scară:
D
Etaj:
4
Apartament:
39
Cod poștal:
53953
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 74.098 RON | 74.098 RON | 126.761 RON | −53.404 RON | −52.663 RON | 50.646 RON | 0 RON | 50.646 RON | −520.109 RON | 570.755 RON | 47.288 RON | 2.682 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 74.574 RON | 77.836 RON | 94.268 RON | −17.178 RON | −16.432 RON | 58.043 RON | 0 RON | 58.043 RON | −537.287 RON | 595.330 RON | 41.986 RON | 1.547 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 92.974 RON | 92.974 RON | 129.190 RON | −37.146 RON | −36.216 RON | 52.661 RON | 0 RON | 52.661 RON | −574.433 RON | 627.094 RON | 26.356 RON | 3.622 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 128.561 RON | 132.763 RON | 148.325 RON | −16.890 RON | −15.562 RON | 41.387 RON | 0 RON | 41.387 RON | −591.323 RON | 632.710 RON | 447 RON | 3.667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 150.724 RON | 150.724 RON | 145.706 RON | 3.511 RON | 5.018 RON | 21.684 RON | 0 RON | 21.684 RON | −587.812 RON | 609.496 RON | 30 RON | 3.667 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 196.974 RON | 196.974 RON | 138.787 RON | 56.217 RON | 58.187 RON | 74.313 RON | 0 RON | 74.313 RON | −531.595 RON | 605.908 RON | 17.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 215.617 RON | 215.617 RON | 257.150 RON | −43.689 RON | −41.533 RON | 33.192 RON | 0 RON | 33.192 RON | −575.284 RON | 608.476 RON | 1.852 RON | 1.104 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDULESCU DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- 5232 Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
- 6310 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−575.284 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−43.689 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1833.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
215,6 K RON
Rezultat Net 2025
−43,7 K RON
Total Active 2025
33,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,1 K RON | 74,6 K RON | 93,0 K RON | 128,6 K RON | 150,7 K RON | 197,0 K RON | 215,6 K RON |
| Venituri totale | 74,1 K RON | 77,8 K RON | 93,0 K RON | 132,8 K RON | 150,7 K RON | 197,0 K RON | 215,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,8 K RON | 94,3 K RON | 129,2 K RON | 148,3 K RON | 145,7 K RON | 138,8 K RON | 257,2 K RON |
| Rezultat net | −53,4 K RON | −17,2 K RON | −37,1 K RON | −16,9 K RON | 3,5 K RON | 56,2 K RON | −43,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 237,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−575.284 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante33,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar30,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 116,42 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 195,31 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,3%
Marjă netă
-20,3%
ROA
-131,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 570,8 K RON | 50,6 K RON | 1.127,0% |
| 2020 | 595,3 K RON | 58,0 K RON | 1.025,7% |
| 2021 | 627,1 K RON | 52,7 K RON | 1.190,8% |
| 2022 | 632,7 K RON | 41,4 K RON | 1.528,8% |
| 2023 | 609,5 K RON | 21,7 K RON | 2.810,8% |
| 2024 | 605,9 K RON | 74,3 K RON | 815,4% |
| 2025 | 608,5 K RON | 33,2 K RON | 1.833,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 74,1 K RON | 74,6 K RON | 93,0 K RON | 128,6 K RON | 150,7 K RON | 197,0 K RON | 215,6 K RON | ▲ 9,5% |
| Rezultat net | −53,4 K RON | −17,2 K RON | −37,1 K RON | −16,9 K RON | 3,5 K RON | 56,2 K RON | −43,7 K RON | ▼ 177,7% |
| Total active | 50,6 K RON | 58,0 K RON | 52,7 K RON | 41,4 K RON | 21,7 K RON | 74,3 K RON | 33,2 K RON | ▼ 55,3% |
| Capitaluri proprii | −520,1 K RON | −537,3 K RON | −574,4 K RON | −591,3 K RON | −587,8 K RON | −531,6 K RON | −575,3 K RON | ▼ 8,2% |
| Datorii totale | 570,8 K RON | 595,3 K RON | 627,1 K RON | 632,7 K RON | 609,5 K RON | 605,9 K RON | 608,5 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,04 | 0,12 | 0,05 | ▼ 55,5% |
| Marjă netă (%) | -72,07 | -23,03 | -39,95 | -13,14 | 2,33 | 28,54 | -20,26 | ▼ 171,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 40 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 237,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1833.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.