STEFI GROUP SRL
CUI: 22524235
J19/926/2007
SRL
Harghita, Sat Valea Ugra, Comuna Lunca de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
22524235
Cod înmatriculare
J19/926/2007
EUID
ROONRC.J19/926/2007
Data înmatriculării
2007-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Sat Valea Ugra, Comuna Lunca de Sus, 671/A
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Sat Valea Ugra, Comuna Lunca de Sus
Sector:
0
Număr:
671/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 92.759 RON | 92.759 RON | 92.799 RON | −1.394 RON | −40 RON | 53.154 RON | 27.169 RON | 25.985 RON | −86.401 RON | 139.555 RON | 4.955 RON | 17.822 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 55.969 RON | 55.969 RON | 37.385 RON | 17.542 RON | 18.584 RON | 54.655 RON | 23.242 RON | 31.413 RON | −68.859 RON | 123.514 RON | 6.937 RON | 16.319 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 116.760 RON | 141.510 RON | 78.784 RON | 61.778 RON | 62.726 RON | 51.230 RON | 23.630 RON | 27.600 RON | −7.081 RON | 58.311 RON | 3.063 RON | 12.638 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 163.126 RON | 177.694 RON | 168.143 RON | 8.277 RON | 9.551 RON | 219.555 RON | 155.032 RON | 64.523 RON | 1.196 RON | 218.359 RON | 3.104 RON | 52.039 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 191.336 RON | 191.484 RON | 138.684 RON | 51.173 RON | 52.800 RON | 225.133 RON | 170.888 RON | 54.245 RON | 52.369 RON | 172.764 RON | 7.161 RON | 29.374 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 248.269 RON | 267.548 RON | 190.486 RON | 69.614 RON | 77.062 RON | 269.790 RON | 220.140 RON | 49.650 RON | 121.982 RON | 147.808 RON | 2.235 RON | 4.307 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 278.822 RON | 287.360 RON | 227.583 RON | 52.667 RON | 59.777 RON | 229.179 RON | 211.362 RON | 17.817 RON | 174.649 RON | 54.530 RON | 5.450 RON | 1.161 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TANKÓ-ZSIGMOND ISTVÁN
administrator
MUN.MIERCUREA CIUC, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
278,8 K RON
Rezultat Net 2025
52,7 K RON
Total Active 2025
229,2 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,8 K RON | 56,0 K RON | 116,8 K RON | 163,1 K RON | 191,3 K RON | 248,3 K RON | 278,8 K RON |
| Venituri totale | 92,8 K RON | 56,0 K RON | 141,5 K RON | 177,7 K RON | 191,5 K RON | 267,5 K RON | 287,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,8 K RON | 37,4 K RON | 78,8 K RON | 168,1 K RON | 138,7 K RON | 190,5 K RON | 227,6 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 17,5 K RON | 61,8 K RON | 8,3 K RON | 51,2 K RON | 69,6 K RON | 52,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 309,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 4,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate211,4 K RON (92.2%)
Active circulante17,8 K RON (7.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,5 K RON
Creanțe1,2 K RON
Numerar11,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 51,16 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 240,16 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,4%
Marjă netă
18,9%
ROA
23,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 139,6 K RON | 53,2 K RON | 262,6% |
| 2020 | 123,5 K RON | 54,7 K RON | 226,0% |
| 2021 | 58,3 K RON | 51,2 K RON | 113,8% |
| 2022 | 218,4 K RON | 219,6 K RON | 99,5% |
| 2023 | 172,8 K RON | 225,1 K RON | 76,7% |
| 2024 | 147,8 K RON | 269,8 K RON | 54,8% |
| 2025 | 54,5 K RON | 229,2 K RON | 23,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,8 K RON | 56,0 K RON | 116,8 K RON | 163,1 K RON | 191,3 K RON | 248,3 K RON | 278,8 K RON | ▲ 12,3% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | 17,5 K RON | 61,8 K RON | 8,3 K RON | 51,2 K RON | 69,6 K RON | 52,7 K RON | ▼ 24,3% |
| Total active | 53,2 K RON | 54,7 K RON | 51,2 K RON | 219,6 K RON | 225,1 K RON | 269,8 K RON | 229,2 K RON | ▼ 15,1% |
| Capitaluri proprii | −86,4 K RON | −68,9 K RON | −7,1 K RON | 1,2 K RON | 52,4 K RON | 122,0 K RON | 174,6 K RON | ▲ 43,2% |
| Datorii totale | 139,6 K RON | 123,5 K RON | 58,3 K RON | 218,4 K RON | 172,8 K RON | 147,8 K RON | 54,5 K RON | ▼ 63,1% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,25 | 0,47 | 0,30 | 0,31 | 0,34 | 0,33 | ▼ 2,7% |
| Marjă netă (%) | -1,50 | 31,34 | 52,91 | 5,07 | 26,75 | 28,04 | 18,89 | ▼ 32,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 55 | 43 | 68 | 73 | 65 | ▼ 11,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (52,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.