CONTAB SRL
CUI: 2864402
J1993000075277
SRL
Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2864402
Cod înmatriculare
J1993000075277
EUID
ROONRC.J1993000075277
Data înmatriculării
1993-01-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun, Mănăstirii, 8
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Stradă:
Mănăstirii
Număr:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.550 RON | 67.550 RON | 23.273 RON | 42.378 RON | 44.277 RON | 6.220 RON | 3.397 RON | 2.823 RON | 200 RON | 6.020 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 82.500 RON | 82.500 RON | 32.803 RON | 47.855 RON | 49.697 RON | 49.073 RON | 1.701 RON | 47.372 RON | 200 RON | 48.873 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 55.600 RON | 55.600 RON | 25.871 RON | 28.425 RON | 29.729 RON | 29.303 RON | 3.213 RON | 26.090 RON | 28.625 RON | 678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 58.550 RON | 58.550 RON | 23.721 RON | 33.451 RON | 34.829 RON | 18.459 RON | 1.771 RON | 16.688 RON | 200 RON | 18.259 RON | 0 RON | 14 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 42.100 RON | 42.100 RON | 17.546 RON | 20.434 RON | 24.554 RON | 21.386 RON | 984 RON | 20.402 RON | 20.634 RON | 752 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 79.930 RON | 80.000 RON | 32.601 RON | 40.401 RON | 47.399 RON | 3.208 RON | 2.942 RON | 266 RON | 601 RON | 2.607 RON | 19 RON | 7.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROTARU DORIN-GABRIEL
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
MIRON ELENA AURORA EMILIA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Activități de secretariat și servicii suport
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
79,9 K RON
Rezultat Net 2024
40,4 K RON
Total Active 2024
3,2 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,6 K RON | 82,5 K RON | 55,6 K RON | 58,6 K RON | 42,1 K RON | 79,9 K RON |
| Venituri totale | 67,6 K RON | 82,5 K RON | 55,6 K RON | 58,6 K RON | 42,1 K RON | 80,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,3 K RON | 32,8 K RON | 25,9 K RON | 23,7 K RON | 17,5 K RON | 32,6 K RON |
| Rezultat net | 42,4 K RON | 47,9 K RON | 28,4 K RON | 33,5 K RON | 20,4 K RON | 40,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 58,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -2,67 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,9 K RON (91.7%)
Active circulante266 RON (8.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19 RON
Creanțe7,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4.206,84 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,10 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,3%
Marjă netă
50,6%
ROA
1.259,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,0 K RON | 6,2 K RON | 96,8% |
| 2020 | 48,9 K RON | 49,1 K RON | 99,6% |
| 2021 | 678 RON | 29,3 K RON | 2,3% |
| 2022 | 18,3 K RON | 18,5 K RON | 98,9% |
| 2023 | 752 RON | 21,4 K RON | 3,5% |
| 2024 | 2,6 K RON | 3,2 K RON | 81,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,6 K RON | 82,5 K RON | 55,6 K RON | 58,6 K RON | 42,1 K RON | 79,9 K RON | ▲ 89,9% |
| Rezultat net | 42,4 K RON | 47,9 K RON | 28,4 K RON | 33,5 K RON | 20,4 K RON | 40,4 K RON | ▲ 97,7% |
| Total active | 6,2 K RON | 49,1 K RON | 29,3 K RON | 18,5 K RON | 21,4 K RON | 3,2 K RON | ▼ 85,0% |
| Capitaluri proprii | 200 RON | 200 RON | 28,6 K RON | 200 RON | 20,6 K RON | 601 RON | ▼ 97,1% |
| Datorii totale | 6,0 K RON | 48,9 K RON | 678 RON | 18,3 K RON | 752 RON | 2,6 K RON | ▲ 246,7% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,97 | 38,48 | 0,91 | 27,13 | 0,10 | ▼ 99,6% |
| Marjă netă (%) | 62,74 | 58,01 | 51,12 | 57,13 | 48,54 | 50,55 | ▲ 4,1% |
| Scor bonitate | 48 | 66 | 87 | 61 | 87 | 63 | ▼ 27,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (40,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.