NEPTUN SRL
CUI: 3358560
J1993000152307
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3358560
Cod înmatriculare
J1993000152307
EUID
ROONRC.J1993000152307
Data înmatriculării
1993-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. AVRAM IANCU, 68, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. AVRAM IANCU
Număr:
68
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.646 RON | 304.233 RON | 329.938 RON | −28.748 RON | −25.705 RON | 716.503 RON | 511.121 RON | 205.382 RON | 538.258 RON | 167.921 RON | 38.552 RON | 112.516 RON | 10.324 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 270.021 RON | 296.722 RON | 295.323 RON | −1.444 RON | 1.399 RON | 707.177 RON | 501.656 RON | 205.521 RON | 536.814 RON | 162.716 RON | 35.116 RON | 118.300 RON | 7.647 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 379.927 RON | 378.003 RON | 334.725 RON | 39.498 RON | 43.278 RON | 756.659 RON | 488.163 RON | 268.496 RON | 576.313 RON | 165.329 RON | 47.032 RON | 111.291 RON | 15.017 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 352.551 RON | 356.941 RON | 311.162 RON | 42.209 RON | 45.779 RON | 715.816 RON | 478.534 RON | 237.282 RON | 577.250 RON | 137.303 RON | 29.222 RON | 112.016 RON | 1.263 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 177.265 RON | 211.215 RON | 325.961 RON | −116.859 RON | −114.746 RON | 583.339 RON | 467.553 RON | 115.786 RON | 448.976 RON | 118.229 RON | 39.238 RON | 5.272 RON | 16.134 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 200.603 RON | 200.755 RON | 236.546 RON | −37.759 RON | −35.791 RON | 574.512 RON | 451.772 RON | 122.740 RON | 411.218 RON | 120.787 RON | 58.432 RON | 12.324 RON | 42.507 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 270.035 RON | 270.035 RON | 259.321 RON | 8.067 RON | 10.714 RON | 546.600 RON | 434.678 RON | 111.922 RON | 419.285 RON | 130.116 RON | 22.562 RON | 4.256 RON | −2.801 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
PUŞCAŞ MONICA LUCIA
administrator
Sat Cărăşeu, Satu Mare, România
PUŞCAŞ MIRCEA DOREL
administrator
Loc. Tăşnad, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
270,0 K RON
Rezultat Net 2025
8,1 K RON
Total Active 2025
546,6 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,6 K RON | 270,0 K RON | 379,9 K RON | 352,6 K RON | 177,3 K RON | 200,6 K RON | 270,0 K RON |
| Venituri totale | 304,2 K RON | 296,7 K RON | 378,0 K RON | 356,9 K RON | 211,2 K RON | 200,8 K RON | 270,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 329,9 K RON | 295,3 K RON | 334,7 K RON | 311,2 K RON | 326,0 K RON | 236,5 K RON | 259,3 K RON |
| Rezultat net | −28,7 K RON | −1,4 K RON | 39,5 K RON | 42,2 K RON | −116,9 K RON | −37,8 K RON | 8,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 218,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,20 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate434,7 K RON (79.5%)
Active circulante111,9 K RON (20.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,6 K RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar85,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,97 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 63,45 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,0%
Marjă netă
3,0%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 167,9 K RON | 716,5 K RON | 23,4% |
| 2020 | 162,7 K RON | 707,2 K RON | 23,0% |
| 2021 | 165,3 K RON | 756,7 K RON | 21,9% |
| 2022 | 137,3 K RON | 715,8 K RON | 19,2% |
| 2023 | 118,2 K RON | 583,3 K RON | 20,3% |
| 2024 | 120,8 K RON | 574,5 K RON | 21,0% |
| 2025 | 130,1 K RON | 546,6 K RON | 23,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,6 K RON | 270,0 K RON | 379,9 K RON | 352,6 K RON | 177,3 K RON | 200,6 K RON | 270,0 K RON | ▲ 34,6% |
| Rezultat net | −28,7 K RON | −1,4 K RON | 39,5 K RON | 42,2 K RON | −116,9 K RON | −37,8 K RON | 8,1 K RON | ▲ 121,4% |
| Total active | 716,5 K RON | 707,2 K RON | 756,7 K RON | 715,8 K RON | 583,3 K RON | 574,5 K RON | 546,6 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 538,3 K RON | 536,8 K RON | 576,3 K RON | 577,3 K RON | 449,0 K RON | 411,2 K RON | 419,3 K RON | ▲ 2,0% |
| Datorii totale | 167,9 K RON | 162,7 K RON | 165,3 K RON | 137,3 K RON | 118,2 K RON | 120,8 K RON | 130,1 K RON | ▲ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 1,22 | 1,26 | 1,62 | 1,73 | 0,98 | 1,02 | 0,86 | ▼ 15,4% |
| Marjă netă (%) | -9,72 | -0,53 | 10,40 | 11,97 | -65,92 | -18,82 | 2,99 | ▲ 115,9% |
| Scor bonitate | 54 | 62 | 95 | 90 | 40 | 67 | 68 | ▲ 1,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.