ALGEROXIM COMPREST SRL
CUI: 3522963
J1993000205182
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3522963
Cod înmatriculare
J1993000205182
EUID
ROONRC.J1993000205182
Data înmatriculării
1993-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Str. ŞUŞIŢA, 57, 1400
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Sector:
0
Stradă:
Str. ŞUŞIŢA
Număr:
57
Cod poștal:
1400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 482.040 RON | 667.638 RON | 618.878 RON | 40.623 RON | 48.760 RON | 468.552 RON | 330.542 RON | 138.010 RON | 86.063 RON | 382.489 RON | 6.457 RON | 75.825 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 425.462 RON | 524.599 RON | 490.967 RON | 29.062 RON | 33.632 RON | 424.506 RON | 405.047 RON | 19.459 RON | 115.125 RON | 309.381 RON | 6.706 RON | 11.304 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 425.351 RON | 477.871 RON | 430.051 RON | 40.146 RON | 47.820 RON | 659.608 RON | 590.923 RON | 68.685 RON | 155.271 RON | 504.337 RON | 8.574 RON | 20.253 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 541.753 RON | 629.290 RON | 482.578 RON | 123.223 RON | 146.712 RON | 832.570 RON | 781.670 RON | 50.900 RON | 278.495 RON | 554.075 RON | 8.902 RON | 27.737 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 552.138 RON | 631.397 RON | 492.165 RON | 133.711 RON | 139.232 RON | 817.910 RON | 781.469 RON | 36.441 RON | 412.206 RON | 405.704 RON | 6.821 RON | 13.036 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 624.117 RON | 702.260 RON | 540.691 RON | 148.701 RON | 161.569 RON | 1.133.734 RON | 1.017.967 RON | 115.767 RON | 560.906 RON | 572.828 RON | 7.324 RON | 479 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTÎRŢĂ VERONICA
administrator
MUN. TÂRGU JIU, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
624,1 K RON
Rezultat Net 2024
148,7 K RON
Total Active 2024
1,13 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,0 K RON | 425,5 K RON | 425,4 K RON | 541,8 K RON | 552,1 K RON | 624,1 K RON |
| Venituri totale | 667,6 K RON | 524,6 K RON | 477,9 K RON | 629,3 K RON | 631,4 K RON | 702,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 618,9 K RON | 491,0 K RON | 430,1 K RON | 482,6 K RON | 492,2 K RON | 540,7 K RON |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 29,1 K RON | 40,1 K RON | 123,2 K RON | 133,7 K RON | 148,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 629,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,02 M RON (89.8%)
Active circulante115,8 K RON (10.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,3 K RON
Creanțe479 RON
Numerar108,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 85,22 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.302,96 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,9%
Marjă netă
23,8%
ROA
13,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 382,5 K RON | 468,6 K RON | 81,6% |
| 2020 | 309,4 K RON | 424,5 K RON | 72,9% |
| 2021 | 504,3 K RON | 659,6 K RON | 76,5% |
| 2022 | 554,1 K RON | 832,6 K RON | 66,6% |
| 2023 | 405,7 K RON | 817,9 K RON | 49,6% |
| 2024 | 572,8 K RON | 1,13 M RON | 50,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,0 K RON | 425,5 K RON | 425,4 K RON | 541,8 K RON | 552,1 K RON | 624,1 K RON | ▲ 13,0% |
| Rezultat net | 40,6 K RON | 29,1 K RON | 40,1 K RON | 123,2 K RON | 133,7 K RON | 148,7 K RON | ▲ 11,2% |
| Total active | 468,6 K RON | 424,5 K RON | 659,6 K RON | 832,6 K RON | 817,9 K RON | 1,13 M RON | ▲ 38,6% |
| Capitaluri proprii | 86,1 K RON | 115,1 K RON | 155,3 K RON | 278,5 K RON | 412,2 K RON | 560,9 K RON | ▲ 36,1% |
| Datorii totale | 382,5 K RON | 309,4 K RON | 504,3 K RON | 554,1 K RON | 405,7 K RON | 572,8 K RON | ▲ 41,2% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,06 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,20 | ▲ 125,1% |
| Marjă netă (%) | 8,43 | 6,83 | 9,44 | 22,75 | 24,22 | 23,83 | ▼ 1,6% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 58 | 68 | 65 | 73 | ▲ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (148,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 629,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.