NILEDA PRODCOM SRL
CUI: 3535530
J1993000217062
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Cepari, Comuna Dumitra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3535530
Cod înmatriculare
J1993000217062
EUID
ROONRC.J1993000217062
Data înmatriculării
1993-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Cepari, Comuna Dumitra, , 227
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.189 RON | 31.669 RON | 32.206 RON | −1.473 RON | −537 RON | 28.062 RON | 3.466 RON | 24.596 RON | −96.944 RON | 125.006 RON | 17.179 RON | 1.361 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.187 RON | 20.187 RON | 30.236 RON | −10.658 RON | −10.049 RON | 5.222 RON | 0 RON | 5.222 RON | −107.602 RON | 112.824 RON | 4.736 RON | 313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.791 RON | 15.791 RON | 12.463 RON | 3.328 RON | 3.328 RON | 11.037 RON | 0 RON | 11.037 RON | −104.274 RON | 115.311 RON | 7.554 RON | 285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 65.402 RON | 65.402 RON | 80.184 RON | −15.289 RON | −14.782 RON | 17.712 RON | 0 RON | 17.712 RON | −119.563 RON | 137.275 RON | 15.060 RON | 1.733 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 105.043 RON | 107.507 RON | 89.818 RON | 14.811 RON | 17.689 RON | 5.223 RON | 0 RON | 5.223 RON | −104.752 RON | 109.975 RON | 1.759 RON | 3.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 16.564 RON | 24.364 RON | 21.085 RON | 2.754 RON | 3.279 RON | 30.177 RON | 21.549 RON | 8.628 RON | −101.998 RON | 132.175 RON | 0 RON | 3.316 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 18.693 RON | 25.829 RON | 20.051 RON | 4.854 RON | 5.778 RON | 28.170 RON | 18.957 RON | 9.213 RON | −97.145 RON | 125.315 RON | 1.699 RON | 1.842 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NECHITI-BEȘUȚI DANIELA
administrator
Comuna Dumitra, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−97.145 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 444.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,7 K RON
Rezultat Net 2025
4,9 K RON
Total Active 2025
28,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,2 K RON | 20,2 K RON | 15,8 K RON | 65,4 K RON | 105,0 K RON | 16,6 K RON | 18,7 K RON |
| Venituri totale | 31,7 K RON | 20,2 K RON | 15,8 K RON | 65,4 K RON | 107,5 K RON | 24,4 K RON | 25,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,2 K RON | 30,2 K RON | 12,5 K RON | 80,2 K RON | 89,8 K RON | 21,1 K RON | 20,1 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −10,7 K RON | 3,3 K RON | −15,3 K RON | 14,8 K RON | 2,8 K RON | 4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−97.145 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,0 K RON (67.3%)
Active circulante9,2 K RON (32.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe1,8 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,00 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,15 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,9%
Marjă netă
26,0%
ROA
17,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,0 K RON | 28,1 K RON | 445,5% |
| 2020 | 112,8 K RON | 5,2 K RON | 2.160,6% |
| 2021 | 115,3 K RON | 11,0 K RON | 1.044,8% |
| 2022 | 137,3 K RON | 17,7 K RON | 775,0% |
| 2023 | 110,0 K RON | 5,2 K RON | 2.105,6% |
| 2024 | 132,2 K RON | 30,2 K RON | 438,0% |
| 2025 | 125,3 K RON | 28,2 K RON | 444,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,2 K RON | 20,2 K RON | 15,8 K RON | 65,4 K RON | 105,0 K RON | 16,6 K RON | 18,7 K RON | ▲ 12,9% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −10,7 K RON | 3,3 K RON | −15,3 K RON | 14,8 K RON | 2,8 K RON | 4,9 K RON | ▲ 76,3% |
| Total active | 28,1 K RON | 5,2 K RON | 11,0 K RON | 17,7 K RON | 5,2 K RON | 30,2 K RON | 28,2 K RON | ▼ 6,7% |
| Capitaluri proprii | −96,9 K RON | −107,6 K RON | −104,3 K RON | −119,6 K RON | −104,8 K RON | −102,0 K RON | −97,1 K RON | ▲ 4,8% |
| Datorii totale | 125,0 K RON | 112,8 K RON | 115,3 K RON | 137,3 K RON | 110,0 K RON | 132,2 K RON | 125,3 K RON | ▼ 5,2% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,05 | 0,10 | 0,13 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | ▲ 12,6% |
| Marjă netă (%) | -4,72 | -52,80 | 21,08 | -23,38 | 14,10 | 16,63 | 25,97 | ▲ 56,2% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 50 | 27 | 50 | 42 | 55 | ▲ 31,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 444.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.