PREMIUM PROD COM IMPEX SRL
CUI: 3659945
J1993000218254
SRL
Mehedinţi, Municipiul Orşova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3659945
Cod înmatriculare
J1993000218254
EUID
ROONRC.J1993000218254
Data înmatriculării
1993-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Mehedinţi, Municipiul Orşova, Str. EROILOR, 12D, 1543
Țară:
România
Județ:
Mehedinţi
Localitate:
Municipiul Orşova
Stradă:
Str. EROILOR
Număr:
12D
Cod poștal:
1543
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 39.143 RON | 39.143 RON | 43.459 RON | −4.709 RON | −4.316 RON | 172.003 RON | 165.559 RON | 6.444 RON | 107.005 RON | 64.998 RON | 6.229 RON | 142 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 26.000 RON | 26.000 RON | 72.677 RON | −46.937 RON | −46.677 RON | 132.518 RON | 130.711 RON | 1.807 RON | 60.068 RON | 72.450 RON | 1.277 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 30.916 RON | 30.916 RON | 33.193 RON | −2.586 RON | −2.277 RON | 134.241 RON | 128.092 RON | 6.149 RON | 57.482 RON | 76.759 RON | 3.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 25.294 RON | 25.294 RON | 34.288 RON | −9.246 RON | −8.994 RON | 130.825 RON | 124.492 RON | 6.333 RON | 48.236 RON | 82.589 RON | 5.543 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 26.907 RON | 26.907 RON | 40.417 RON | −13.778 RON | −13.510 RON | 126.587 RON | 120.891 RON | 5.696 RON | 34.457 RON | 92.130 RON | 4.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 32.126 RON | 32.126 RON | 44.892 RON | −12.991 RON | −12.766 RON | 120.419 RON | 117.618 RON | 2.801 RON | 21.466 RON | 98.953 RON | 2.739 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTESCU SORIN
administrator
Municipiul Orşova, Mehedinţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.991 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
32,1 K RON
Rezultat Net 2024
−13,0 K RON
Total Active 2024
120,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,1 K RON | 26,0 K RON | 30,9 K RON | 25,3 K RON | 26,9 K RON | 32,1 K RON |
| Venituri totale | 39,1 K RON | 26,0 K RON | 30,9 K RON | 25,3 K RON | 26,9 K RON | 32,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,5 K RON | 72,7 K RON | 33,2 K RON | 34,3 K RON | 40,4 K RON | 44,9 K RON |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −46,9 K RON | −2,6 K RON | −9,2 K RON | −13,8 K RON | −13,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 26,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,6 K RON (97.7%)
Active circulante2,8 K RON (2.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Numerar62 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,73 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,7%
Marjă netă
-40,4%
ROA
-10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,0 K RON | 172,0 K RON | 37,8% |
| 2020 | 72,5 K RON | 132,5 K RON | 54,7% |
| 2021 | 76,8 K RON | 134,2 K RON | 57,2% |
| 2022 | 82,6 K RON | 130,8 K RON | 63,1% |
| 2023 | 92,1 K RON | 126,6 K RON | 72,8% |
| 2024 | 99,0 K RON | 120,4 K RON | 82,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 39,1 K RON | 26,0 K RON | 30,9 K RON | 25,3 K RON | 26,9 K RON | 32,1 K RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −46,9 K RON | −2,6 K RON | −9,2 K RON | −13,8 K RON | −13,0 K RON | ▲ 5,7% |
| Total active | 172,0 K RON | 132,5 K RON | 134,2 K RON | 130,8 K RON | 126,6 K RON | 120,4 K RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 107,0 K RON | 60,1 K RON | 57,5 K RON | 48,2 K RON | 34,5 K RON | 21,5 K RON | ▼ 37,7% |
| Datorii totale | 65,0 K RON | 72,5 K RON | 76,8 K RON | 82,6 K RON | 92,1 K RON | 99,0 K RON | ▲ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,02 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,03 | ▼ 54,2% |
| Marjă netă (%) | -12,03 | -180,53 | -8,36 | -36,55 | -51,21 | -40,44 | ▲ 21,0% |
| Scor bonitate | 42 | 30 | 50 | 30 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.