REGATA SRL
CUI: 3180640
J1993000279150
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3180640
Cod înmatriculare
J1993000279150
EUID
ROONRC.J1993000279150
Data înmatriculării
1993-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
234 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. LAMINORULUI, 65
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Str. LAMINORULUI
Număr:
65
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.698.279 RON | 102.116.964 RON | 108.952.623 RON | −6.835.659 RON | −6.835.659 RON | 85.439.056 RON | 21.223.809 RON | 64.215.247 RON | 49.572.143 RON | 35.610.066 RON | 46.689.892 RON | 12.752.709 RON | 0 RON | 0 RON | 244 |
| 2020 | 109.331.528 RON | 112.324.555 RON | 113.609.905 RON | −1.285.350 RON | −1.285.350 RON | 99.987.174 RON | 21.555.401 RON | 78.431.773 RON | 39.516.724 RON | 60.213.603 RON | 50.611.697 RON | 13.456.505 RON | 0 RON | 0 RON | 232 |
| 2021 | 97.785.898 RON | 101.507.275 RON | 98.223.883 RON | 3.283.392 RON | 3.283.392 RON | 104.968.334 RON | 30.272.644 RON | 74.695.690 RON | 42.882.249 RON | 61.829.238 RON | 56.038.215 RON | 16.023.755 RON | 0 RON | 0 RON | 204 |
| 2022 | 117.690.184 RON | 121.904.709 RON | 111.725.923 RON | 10.178.786 RON | 10.178.786 RON | 121.000.464 RON | 32.652.867 RON | 88.347.597 RON | 53.061.036 RON | 67.682.581 RON | 66.037.117 RON | 15.519.269 RON | 0 RON | 0 RON | 225 |
| 2023 | 107.667.756 RON | 111.173.936 RON | 110.371.057 RON | 530.944 RON | 802.879 RON | 121.646.668 RON | 32.011.058 RON | 89.635.610 RON | 53.591.980 RON | 67.797.841 RON | 64.205.152 RON | 17.804.769 RON | 0 RON | 0 RON | 245 |
| 2024 | 111.463.841 RON | 115.103.361 RON | 117.066.917 RON | −1.963.556 RON | −1.963.556 RON | 106.248.444 RON | 31.754.789 RON | 74.493.655 RON | 50.196.660 RON | 56.051.784 RON | 61.447.884 RON | 14.046.321 RON | 0 RON | 0 RON | 245 |
| 2025 | 115.442.656 RON | 117.220.363 RON | 118.127.954 RON | −1.262.158 RON | −907.591 RON | 117.326.854 RON | 31.482.726 RON | 85.844.128 RON | 48.756.656 RON | 68.570.198 RON | 57.679.427 RON | 24.627.611 RON | 0 RON | 0 RON | 234 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIŞU CĂTĂLIN IONEL
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.262.158 RON)
Cifra de Afaceri 2025
115,44 M RON
Rezultat Net 2025
−1,26 M RON
Total Active 2025
117,33 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,70 M RON | 109,33 M RON | 97,79 M RON | 117,69 M RON | 107,67 M RON | 111,46 M RON | 115,44 M RON |
| Venituri totale | 102,12 M RON | 112,32 M RON | 101,51 M RON | 121,90 M RON | 111,17 M RON | 115,10 M RON | 117,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 108,95 M RON | 113,61 M RON | 98,22 M RON | 111,73 M RON | 110,37 M RON | 117,07 M RON | 118,13 M RON |
| Rezultat net | −6,84 M RON | −1,29 M RON | 3,28 M RON | 10,18 M RON | 530,9 K RON | −1,96 M RON | −1,26 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 117,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,48 M RON (26.8%)
Active circulante85,84 M RON (73.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,68 M RON
Creanțe24,63 M RON
Numerar3,54 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,00 |
| Durata stocaj (zile) | 182 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,69 |
| Durata încasare (zile) | 78 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,61 M RON | 85,44 M RON | 41,7% |
| 2020 | 60,21 M RON | 99,99 M RON | 60,2% |
| 2021 | 61,83 M RON | 104,97 M RON | 58,9% |
| 2022 | 67,68 M RON | 121,00 M RON | 55,9% |
| 2023 | 67,80 M RON | 121,65 M RON | 55,7% |
| 2024 | 56,05 M RON | 106,25 M RON | 52,8% |
| 2025 | 68,57 M RON | 117,33 M RON | 58,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,70 M RON | 109,33 M RON | 97,79 M RON | 117,69 M RON | 107,67 M RON | 111,46 M RON | 115,44 M RON | ▲ 3,6% |
| Rezultat net | −6,84 M RON | −1,29 M RON | 3,28 M RON | 10,18 M RON | 530,9 K RON | −1,96 M RON | −1,26 M RON | ▲ 35,7% |
| Total active | 85,44 M RON | 99,99 M RON | 104,97 M RON | 121,00 M RON | 121,65 M RON | 106,25 M RON | 117,33 M RON | ▲ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 49,57 M RON | 39,52 M RON | 42,88 M RON | 53,06 M RON | 53,59 M RON | 50,20 M RON | 48,76 M RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 35,61 M RON | 60,21 M RON | 61,83 M RON | 67,68 M RON | 67,80 M RON | 56,05 M RON | 68,57 M RON | ▲ 22,3% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 1,30 | 1,21 | 1,31 | 1,32 | 1,33 | 1,25 | ▼ 5,8% |
| Marjă netă (%) | -6,86 | -1,18 | 3,36 | 8,65 | 0,49 | -1,76 | -1,09 | ▲ 38,1% |
| Scor bonitate | 59 | 57 | 62 | 80 | 62 | 57 | 57 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 117,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.