REGATA I SRL
CUI: 3988662
J1993000382313
SRL
Sălaj, Municipiul Zalău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3988662
Cod înmatriculare
J1993000382313
EUID
ROONRC.J1993000382313
Data înmatriculării
1993-04-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Sălaj, Municipiul Zalău, Str. CORNELIU COPOSU, 110/A, 4700
Țară:
România
Județ:
Sălaj
Localitate:
Municipiul Zalău
Stradă:
Str. CORNELIU COPOSU
Număr:
110/A
Cod poștal:
4700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 601.511 RON | 601.511 RON | 422.982 RON | 172.514 RON | 178.529 RON | 6.768.191 RON | 6.123.120 RON | 645.071 RON | 6.247.900 RON | 520.963 RON | 434.257 RON | 8.010 RON | 0 RON | 672 RON | 7 |
| 2020 | 543.819 RON | 544.824 RON | 403.820 RON | 135.974 RON | 141.004 RON | 6.688.166 RON | 6.068.634 RON | 619.532 RON | 6.383.874 RON | 304.964 RON | 461.320 RON | 17.400 RON | 0 RON | 672 RON | 6 |
| 2021 | 631.084 RON | 631.111 RON | 604.870 RON | 21.535 RON | 26.241 RON | 6.981.307 RON | 6.224.063 RON | 757.244 RON | 6.405.409 RON | 576.570 RON | 567.435 RON | 167.637 RON | 0 RON | 672 RON | 0 |
| 2022 | 358.659 RON | 361.631 RON | 349.432 RON | 8.835 RON | 12.199 RON | 6.902.621 RON | 6.200.243 RON | 702.378 RON | 6.414.244 RON | 489.049 RON | 553.435 RON | 77.460 RON | 0 RON | 672 RON | 4 |
| 2023 | 465.472 RON | 465.472 RON | 566.425 RON | −105.283 RON | −100.953 RON | 6.761.105 RON | 6.167.998 RON | 593.107 RON | 6.308.961 RON | 452.816 RON | 310.626 RON | 191.551 RON | 0 RON | 672 RON | 4 |
| 2024 | 412.782 RON | 412.782 RON | 464.777 RON | −60.306 RON | −51.995 RON | 6.628.716 RON | 6.165.061 RON | 463.655 RON | 6.248.655 RON | 384.935 RON | 324.757 RON | 133.676 RON | 0 RON | 4.874 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
CHIRILĂ MIHAELA-DANA
administrator
JIBOU/SĂLAJ
CHIRILA FLORIAN
administrator
CRASNA JUD.SALAJ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−60.306 RON)
Cifra de Afaceri 2024
412,8 K RON
Rezultat Net 2024
−60,3 K RON
Total Active 2024
6,63 M RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 601,5 K RON | 543,8 K RON | 631,1 K RON | 358,7 K RON | 465,5 K RON | 412,8 K RON |
| Venituri totale | 601,5 K RON | 544,8 K RON | 631,1 K RON | 361,6 K RON | 465,5 K RON | 412,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 423,0 K RON | 403,8 K RON | 604,9 K RON | 349,4 K RON | 566,4 K RON | 464,8 K RON |
| Rezultat net | 172,5 K RON | 136,0 K RON | 21,5 K RON | 8,8 K RON | −105,3 K RON | −60,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 357,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 17,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,17 M RON (93%)
Active circulante463,7 K RON (7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri324,8 K RON
Creanțe133,7 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,27 |
| Durata stocaj (zile) | 287 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,09 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,6%
Marjă netă
-14,6%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 521,0 K RON | 6,77 M RON | 7,7% |
| 2020 | 305,0 K RON | 6,69 M RON | 4,6% |
| 2021 | 576,6 K RON | 6,98 M RON | 8,3% |
| 2022 | 489,0 K RON | 6,90 M RON | 7,1% |
| 2023 | 452,8 K RON | 6,76 M RON | 6,7% |
| 2024 | 384,9 K RON | 6,63 M RON | 5,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 601,5 K RON | 543,8 K RON | 631,1 K RON | 358,7 K RON | 465,5 K RON | 412,8 K RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | 172,5 K RON | 136,0 K RON | 21,5 K RON | 8,8 K RON | −105,3 K RON | −60,3 K RON | ▲ 42,7% |
| Total active | 6,77 M RON | 6,69 M RON | 6,98 M RON | 6,90 M RON | 6,76 M RON | 6,63 M RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 6,25 M RON | 6,38 M RON | 6,41 M RON | 6,41 M RON | 6,31 M RON | 6,25 M RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 521,0 K RON | 305,0 K RON | 576,6 K RON | 489,0 K RON | 452,8 K RON | 384,9 K RON | ▼ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 1,24 | 2,03 | 1,31 | 1,44 | 1,31 | 1,20 | ▼ 8,0% |
| Marjă netă (%) | 28,68 | 25,00 | 3,41 | 2,46 | -22,62 | -14,61 | ▲ 35,4% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 67 | 67 | 54 | 54 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.