VALI DV SRL
CUI: 3658982
J1993000402305
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3658982
Cod înmatriculare
J1993000402305
EUID
ROONRC.J1993000402305
Data înmatriculării
1993-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. PAULESTI, 11, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. PAULESTI
Număr:
11
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.944 RON | 72.976 RON | 70.860 RON | 1.386 RON | 2.116 RON | 7.426 RON | 0 RON | 7.426 RON | −3.734 RON | 11.160 RON | 1.597 RON | 312 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 46.030 RON | 56.529 RON | 64.642 RON | −8.614 RON | −8.113 RON | 8.374 RON | 0 RON | 8.374 RON | −12.348 RON | 18.003 RON | 2.211 RON | 3.838 RON | 2.719 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 68.705 RON | 80.275 RON | 73.488 RON | 5.984 RON | 6.787 RON | 6.374 RON | 0 RON | 6.374 RON | −6.364 RON | 12.738 RON | 2.162 RON | 324 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 91.762 RON | 91.903 RON | 86.164 RON | 4.820 RON | 5.739 RON | 4.971 RON | 0 RON | 4.971 RON | −1.544 RON | 6.515 RON | 1.871 RON | 176 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 105.467 RON | 105.860 RON | 103.764 RON | 1.037 RON | 2.096 RON | 9.251 RON | 0 RON | 9.251 RON | −507 RON | 9.758 RON | 2.845 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 134.194 RON | 134.203 RON | 130.272 RON | −22 RON | 3.931 RON | 11.282 RON | 0 RON | 11.282 RON | −529 RON | 11.811 RON | 3.379 RON | 242 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
ANDREICA VALER
administrator
Sat Lipău, Satu Mare, România
SIMONCA IOAN ADRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
SIMONCA MIHAELA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Alte activități de telecomunicații
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−529 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
134,2 K RON
Rezultat Net 2024
−22 RON
Total Active 2024
11,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,9 K RON | 46,0 K RON | 68,7 K RON | 91,8 K RON | 105,5 K RON | 134,2 K RON |
| Venituri totale | 73,0 K RON | 56,5 K RON | 80,3 K RON | 91,9 K RON | 105,9 K RON | 134,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,9 K RON | 64,6 K RON | 73,5 K RON | 86,2 K RON | 103,8 K RON | 130,3 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −8,6 K RON | 6,0 K RON | 4,8 K RON | 1,0 K RON | −22 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 137,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−529 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,65 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante11,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,4 K RON
Creanțe242 RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,71 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 554,52 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
0,0%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,2 K RON | 7,4 K RON | 150,3% |
| 2020 | 18,0 K RON | 8,4 K RON | 215,0% |
| 2021 | 12,7 K RON | 6,4 K RON | 199,8% |
| 2022 | 6,5 K RON | 5,0 K RON | 131,1% |
| 2023 | 9,8 K RON | 9,3 K RON | 105,5% |
| 2024 | 11,8 K RON | 11,3 K RON | 104,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,9 K RON | 46,0 K RON | 68,7 K RON | 91,8 K RON | 105,5 K RON | 134,2 K RON | ▲ 27,2% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −8,6 K RON | 6,0 K RON | 4,8 K RON | 1,0 K RON | −22 RON | ▼ 102,1% |
| Total active | 7,4 K RON | 8,4 K RON | 6,4 K RON | 5,0 K RON | 9,3 K RON | 11,3 K RON | ▲ 22,0% |
| Capitaluri proprii | −3,7 K RON | −12,3 K RON | −6,4 K RON | −1,5 K RON | −507 RON | −529 RON | ▼ 4,3% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 18,0 K RON | 12,7 K RON | 6,5 K RON | 9,8 K RON | 11,8 K RON | ▲ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,47 | 0,50 | 0,76 | 0,95 | 0,96 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 1,90 | -18,71 | 8,71 | 5,25 | 0,98 | -0,02 | ▼ 102,0% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 55 | 50 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.