SAMTIB IMPEX SRL
CUI: 3403016
J1993000408121
SRL
Cluj, Sat Rugăseşti, Comuna Caseiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3403016
Cod înmatriculare
J1993000408121
EUID
ROONRC.J1993000408121
Data înmatriculării
1993-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Rugăseşti, Comuna Caseiu, Rugășești, 101C
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 827.841 RON | 827.841 RON | 826.434 RON | 1.198 RON | 1.407 RON | 168.073 RON | 0 RON | 168.073 RON | 56.149 RON | 111.924 RON | 8.161 RON | 121.592 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 838.032 RON | 838.957 RON | 837.604 RON | 533 RON | 1.353 RON | 217.992 RON | 0 RON | 217.992 RON | 56.682 RON | 161.310 RON | 93 RON | 173.776 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 956.153 RON | 956.153 RON | 941.603 RON | 12.385 RON | 14.550 RON | 243.918 RON | 0 RON | 243.918 RON | 69.067 RON | 174.851 RON | 0 RON | 217.222 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.435.656 RON | 1.435.656 RON | 1.418.490 RON | 14.804 RON | 17.166 RON | 200.409 RON | 0 RON | 200.409 RON | 83.871 RON | 116.538 RON | 13.799 RON | 174.935 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.510.343 RON | 1.510.343 RON | 1.495.862 RON | 12.491 RON | 14.481 RON | 144.191 RON | 0 RON | 144.191 RON | 96.343 RON | 47.848 RON | 9.596 RON | 103.551 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.315.415 RON | 1.327.690 RON | 1.472.622 RON | −145.064 RON | −144.932 RON | 638.842 RON | 129.843 RON | 508.999 RON | −48.721 RON | 687.563 RON | 67.609 RON | 309.372 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 990.859 RON | 990.859 RON | 961.536 RON | 25.312 RON | 29.323 RON | 604.848 RON | 161.740 RON | 443.108 RON | 151.112 RON | 453.736 RON | 27.465 RON | 309.166 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎMPEAN LIVIU
administrator
Loc. Dej, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
990,9 K RON
Rezultat Net 2025
25,3 K RON
Total Active 2025
604,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 827,8 K RON | 838,0 K RON | 956,2 K RON | 1,44 M RON | 1,51 M RON | 1,32 M RON | 990,9 K RON |
| Venituri totale | 827,8 K RON | 839,0 K RON | 956,2 K RON | 1,44 M RON | 1,51 M RON | 1,33 M RON | 990,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 826,4 K RON | 837,6 K RON | 941,6 K RON | 1,42 M RON | 1,50 M RON | 1,47 M RON | 961,5 K RON |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 533 RON | 12,4 K RON | 14,8 K RON | 12,5 K RON | −145,1 K RON | 25,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate161,7 K RON (26.7%)
Active circulante443,1 K RON (73.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri27,5 K RON
Creanțe309,2 K RON
Numerar106,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,08 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,20 |
| Durata încasare (zile) | 114 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,0%
Marjă netă
2,6%
ROA
4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 111,9 K RON | 168,1 K RON | 66,6% |
| 2020 | 161,3 K RON | 218,0 K RON | 74,0% |
| 2021 | 174,9 K RON | 243,9 K RON | 71,7% |
| 2022 | 116,5 K RON | 200,4 K RON | 58,2% |
| 2023 | 47,8 K RON | 144,2 K RON | 33,2% |
| 2024 | 687,6 K RON | 638,8 K RON | 107,6% |
| 2025 | 453,7 K RON | 604,8 K RON | 75,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 827,8 K RON | 838,0 K RON | 956,2 K RON | 1,44 M RON | 1,51 M RON | 1,32 M RON | 990,9 K RON | ▼ 24,7% |
| Rezultat net | 1,2 K RON | 533 RON | 12,4 K RON | 14,8 K RON | 12,5 K RON | −145,1 K RON | 25,3 K RON | ▲ 117,4% |
| Total active | 168,1 K RON | 218,0 K RON | 243,9 K RON | 200,4 K RON | 144,2 K RON | 638,8 K RON | 604,8 K RON | ▼ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 56,1 K RON | 56,7 K RON | 69,1 K RON | 83,9 K RON | 96,3 K RON | −48,7 K RON | 151,1 K RON | ▲ 410,2% |
| Datorii totale | 111,9 K RON | 161,3 K RON | 174,9 K RON | 116,5 K RON | 47,8 K RON | 687,6 K RON | 453,7 K RON | ▼ 34,0% |
| Lichiditate curentă | 1,50 | 1,35 | 1,40 | 1,72 | 3,01 | 0,74 | 0,98 | ▲ 31,9% |
| Marjă netă (%) | 0,14 | 0,06 | 1,30 | 1,03 | 0,83 | -11,03 | 2,55 | ▲ 123,1% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | 70 | 80 | 85 | 17 | 58 | ▲ 241,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.