SORINEX COM SRL
CUI: 3770187
J1993000415196
SRL
Harghita, Municipiul Topliţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3770187
Cod înmatriculare
J1993000415196
EUID
ROONRC.J1993000415196
Data înmatriculării
1993-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Topliţa, MIRON CRISTEA, 13, 535700
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Topliţa
Stradă:
MIRON CRISTEA
Număr:
13
Cod poștal:
535700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 430.066 RON | 440.377 RON | 435.095 RON | 878 RON | 5.282 RON | 224.660 RON | 54.628 RON | 170.032 RON | 126.166 RON | 125.494 RON | 96.632 RON | 0 RON | 0 RON | 27.000 RON | 1 |
| 2020 | 477.604 RON | 486.846 RON | 480.351 RON | 1.626 RON | 6.495 RON | 206.308 RON | 50.975 RON | 155.333 RON | 127.792 RON | 78.516 RON | 85.971 RON | 1.319 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 582.395 RON | 589.819 RON | 545.711 RON | 38.209 RON | 44.108 RON | 180.957 RON | 47.321 RON | 133.636 RON | 166.001 RON | 14.956 RON | 118.602 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 542.206 RON | 554.663 RON | 595.745 RON | −46.629 RON | −41.082 RON | 222.425 RON | 45.668 RON | 176.757 RON | 119.372 RON | 103.053 RON | 158.578 RON | 15.343 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 399.510 RON | 406.701 RON | 464.474 RON | −61.840 RON | −57.773 RON | 163.829 RON | 42.014 RON | 121.815 RON | 57.532 RON | 106.297 RON | 107.137 RON | 13.800 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 373.770 RON | 377.722 RON | 434.836 RON | −64.007 RON | −57.114 RON | 145.379 RON | 38.361 RON | 107.018 RON | 837 RON | 144.542 RON | 102.118 RON | 4.618 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
BORDEA MARIA
administrator
Municipiul Topliţa, Harghita, România
BORDEA SORIN
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Fabricarea înghețatei
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Repararea și întreținerea mobilei și a furniturilor casnice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−64.007 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
373,8 K RON
Rezultat Net 2024
−64,0 K RON
Total Active 2024
145,4 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 430,1 K RON | 477,6 K RON | 582,4 K RON | 542,2 K RON | 399,5 K RON | 373,8 K RON |
| Venituri totale | 440,4 K RON | 486,8 K RON | 589,8 K RON | 554,7 K RON | 406,7 K RON | 377,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 435,1 K RON | 480,4 K RON | 545,7 K RON | 595,7 K RON | 464,5 K RON | 434,8 K RON |
| Rezultat net | 878 RON | 1,6 K RON | 38,2 K RON | −46,6 K RON | −61,8 K RON | −64,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 412,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate38,4 K RON (26.4%)
Active circulante107,0 K RON (73.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,1 K RON
Creanțe4,6 K RON
Numerar282 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,66 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 80,94 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,3%
Marjă netă
-17,1%
ROA
-44,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 125,5 K RON | 224,7 K RON | 55,9% |
| 2020 | 78,5 K RON | 206,3 K RON | 38,1% |
| 2021 | 15,0 K RON | 181,0 K RON | 8,3% |
| 2022 | 103,1 K RON | 222,4 K RON | 46,3% |
| 2023 | 106,3 K RON | 163,8 K RON | 64,9% |
| 2024 | 144,5 K RON | 145,4 K RON | 99,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 430,1 K RON | 477,6 K RON | 582,4 K RON | 542,2 K RON | 399,5 K RON | 373,8 K RON | ▼ 6,4% |
| Rezultat net | 878 RON | 1,6 K RON | 38,2 K RON | −46,6 K RON | −61,8 K RON | −64,0 K RON | ▼ 3,5% |
| Total active | 224,7 K RON | 206,3 K RON | 181,0 K RON | 222,4 K RON | 163,8 K RON | 145,4 K RON | ▼ 11,3% |
| Capitaluri proprii | 126,2 K RON | 127,8 K RON | 166,0 K RON | 119,4 K RON | 57,5 K RON | 837 RON | ▼ 98,5% |
| Datorii totale | 125,5 K RON | 78,5 K RON | 15,0 K RON | 103,1 K RON | 106,3 K RON | 144,5 K RON | ▲ 36,0% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,98 | 8,94 | 1,72 | 1,15 | 0,74 | ▼ 35,4% |
| Marjă netă (%) | 0,20 | 0,34 | 6,56 | -8,60 | -15,48 | -17,12 | ▼ 10,6% |
| Scor bonitate | 67 | 85 | 95 | 52 | 42 | 23 | ▼ 45,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 412,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.