GEORGE CARMEN NIC SRL
CUI: 4066644
J1993000544380
SRL
Vâlcea, Sat Streminoasa, Comuna Creţeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4066644
Cod înmatriculare
J1993000544380
EUID
ROONRC.J1993000544380
Data înmatriculării
1993-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Vâlcea, Sat Streminoasa, Comuna Creţeni, Com. CRETENI
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Streminoasa, Comuna Creţeni
Sector:
0
Stradă:
Com. CRETENI
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.147 RON | 20.147 RON | 19.469 RON | 74 RON | 678 RON | 26.240 RON | 3.049 RON | 23.191 RON | 4.113 RON | 22.127 RON | 19.985 RON | 2.928 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.163 RON | 21.163 RON | 23.322 RON | −2.746 RON | −2.159 RON | 34.180 RON | 2.814 RON | 31.366 RON | 1.367 RON | 32.813 RON | 26.594 RON | 4.552 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 22.414 RON | 22.414 RON | 26.292 RON | −4.550 RON | −3.878 RON | 41.387 RON | 2.679 RON | 38.708 RON | −3.183 RON | 44.570 RON | 32.265 RON | 6.443 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 31.158 RON | 31.158 RON | 29.686 RON | 537 RON | 1.472 RON | 37.199 RON | 2.629 RON | 34.570 RON | −2.646 RON | 39.845 RON | 29.047 RON | 5.523 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 31.496 RON | 31.496 RON | 31.771 RON | −275 RON | −275 RON | 29.521 RON | 2.494 RON | 27.027 RON | −2.921 RON | 32.442 RON | 22.676 RON | 4.351 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 30.871 RON | 30.871 RON | 23.225 RON | 6.453 RON | 7.646 RON | 50.172 RON | 5.200 RON | 44.972 RON | 3.532 RON | 46.640 RON | 28.098 RON | 4.890 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CALDARARU GHEORGHE
administrator
DRAGASANI, VALCEA
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,9 K RON
Rezultat Net 2024
6,5 K RON
Total Active 2024
50,2 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,1 K RON | 21,2 K RON | 22,4 K RON | 31,2 K RON | 31,5 K RON | 30,9 K RON |
| Venituri totale | 20,1 K RON | 21,2 K RON | 22,4 K RON | 31,2 K RON | 31,5 K RON | 30,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,5 K RON | 23,3 K RON | 26,3 K RON | 29,7 K RON | 31,8 K RON | 23,2 K RON |
| Rezultat net | 74 RON | −2,7 K RON | −4,6 K RON | 537 RON | −275 RON | 6,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 35,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (10.4%)
Active circulante45,0 K RON (89.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri28,1 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,10 |
| Durata stocaj (zile) | 332 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,31 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,8%
Marjă netă
20,9%
ROA
12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,1 K RON | 26,2 K RON | 84,3% |
| 2020 | 32,8 K RON | 34,2 K RON | 96,0% |
| 2021 | 44,6 K RON | 41,4 K RON | 107,7% |
| 2022 | 39,8 K RON | 37,2 K RON | 107,1% |
| 2023 | 32,4 K RON | 29,5 K RON | 109,9% |
| 2024 | 46,6 K RON | 50,2 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,1 K RON | 21,2 K RON | 22,4 K RON | 31,2 K RON | 31,5 K RON | 30,9 K RON | ▼ 2,0% |
| Rezultat net | 74 RON | −2,7 K RON | −4,6 K RON | 537 RON | −275 RON | 6,5 K RON | ▲ 2.446,5% |
| Total active | 26,2 K RON | 34,2 K RON | 41,4 K RON | 37,2 K RON | 29,5 K RON | 50,2 K RON | ▲ 70,0% |
| Capitaluri proprii | 4,1 K RON | 1,4 K RON | −3,2 K RON | −2,6 K RON | −2,9 K RON | 3,5 K RON | ▲ 220,9% |
| Datorii totale | 22,1 K RON | 32,8 K RON | 44,6 K RON | 39,8 K RON | 32,4 K RON | 46,6 K RON | ▲ 43,8% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,96 | 0,87 | 0,87 | 0,83 | 0,96 | ▲ 15,7% |
| Marjă netă (%) | 0,37 | -12,98 | -20,30 | 1,72 | -0,87 | 20,90 | ▲ 2.502,3% |
| Scor bonitate | 57 | 30 | 24 | 45 | 17 | 61 | ▲ 258,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 35,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.