DANY IMPEX SRL
CUI: 4112228
J1993000583079
SRL
Botoşani, Municipiul Dorohoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4112228
Cod înmatriculare
J1993000583079
EUID
ROONRC.J1993000583079
Data înmatriculării
1993-05-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Botoşani, Municipiul Dorohoi, CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA, 132, 715200
Țară:
România
Județ:
Botoşani
Localitate:
Municipiul Dorohoi
Stradă:
CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA
Număr:
132
Cod poștal:
715200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 105.010 RON | 105.010 RON | 129.534 RON | −25.574 RON | −24.524 RON | 109.400 RON | 86.880 RON | 22.520 RON | −125.585 RON | 234.985 RON | 21.222 RON | 192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 119.565 RON | 277.885 RON | 225.277 RON | 50.031 RON | 52.608 RON | 42.323 RON | 1.166 RON | 41.157 RON | 21.633 RON | 20.690 RON | 40.829 RON | 156 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 159.533 RON | 159.533 RON | 175.153 RON | −16.877 RON | −15.620 RON | 58.892 RON | 1.166 RON | 57.726 RON | 4.756 RON | 54.136 RON | 57.145 RON | 123 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 180.002 RON | 180.002 RON | 196.012 RON | −17.810 RON | −16.010 RON | 81.945 RON | 1.166 RON | 80.779 RON | −13.053 RON | 94.998 RON | 78.441 RON | 244 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 163.506 RON | 163.506 RON | 194.599 RON | −32.727 RON | −31.093 RON | 17.381 RON | 1.166 RON | 16.215 RON | −31.626 RON | 49.007 RON | 12.693 RON | 207 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 190.159 RON | 190.159 RON | 215.584 RON | −31.134 RON | −25.425 RON | 7.061 RON | 0 RON | 7.061 RON | −30.033 RON | 37.094 RON | 6.106 RON | 207 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORDIANU CONSTANTIN
administrator
Municipiul Dorohoi, Botoşani, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−30.033 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−31.134 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 525.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
190,2 K RON
Rezultat Net 2024
−31,1 K RON
Total Active 2024
7,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,0 K RON | 119,6 K RON | 159,5 K RON | 180,0 K RON | 163,5 K RON | 190,2 K RON |
| Venituri totale | 105,0 K RON | 277,9 K RON | 159,5 K RON | 180,0 K RON | 163,5 K RON | 190,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 129,5 K RON | 225,3 K RON | 175,2 K RON | 196,0 K RON | 194,6 K RON | 215,6 K RON |
| Rezultat net | −25,6 K RON | 50,0 K RON | −16,9 K RON | −17,8 K RON | −32,7 K RON | −31,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 210,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−30.033 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Creanțe207 RON
Numerar748 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,14 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 918,64 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,4%
Marjă netă
-16,4%
ROA
-440,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 235,0 K RON | 109,4 K RON | 214,8% |
| 2020 | 20,7 K RON | 42,3 K RON | 48,9% |
| 2021 | 54,1 K RON | 58,9 K RON | 91,9% |
| 2022 | 95,0 K RON | 81,9 K RON | 115,9% |
| 2023 | 49,0 K RON | 17,4 K RON | 282,0% |
| 2024 | 37,1 K RON | 7,1 K RON | 525,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 105,0 K RON | 119,6 K RON | 159,5 K RON | 180,0 K RON | 163,5 K RON | 190,2 K RON | ▲ 16,3% |
| Rezultat net | −25,6 K RON | 50,0 K RON | −16,9 K RON | −17,8 K RON | −32,7 K RON | −31,1 K RON | ▲ 4,9% |
| Total active | 109,4 K RON | 42,3 K RON | 58,9 K RON | 81,9 K RON | 17,4 K RON | 7,1 K RON | ▼ 59,4% |
| Capitaluri proprii | −125,6 K RON | 21,6 K RON | 4,8 K RON | −13,1 K RON | −31,6 K RON | −30,0 K RON | ▲ 5,0% |
| Datorii totale | 235,0 K RON | 20,7 K RON | 54,1 K RON | 95,0 K RON | 49,0 K RON | 37,1 K RON | ▼ 24,3% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 1,99 | 1,07 | 0,85 | 0,33 | 0,19 | ▼ 42,5% |
| Marjă netă (%) | -24,35 | 41,84 | -10,58 | -9,89 | -20,02 | -16,37 | ▲ 18,2% |
| Scor bonitate | 19 | 95 | 37 | 24 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 525.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.