MONASI SRL
CUI: 3852058
J1993000610137
SRL
Constanţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3852058
Cod înmatriculare
J1993000610137
EUID
ROONRC.J1993000610137
Data înmatriculării
1993-01-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu, Str. TUDOR VALDIMIRESCU, 75A, 8765
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Mihail Kogălniceanu, Comuna Mihail Kogălniceanu
Sector:
0
Stradă:
Str. TUDOR VALDIMIRESCU
Număr:
75A
Cod poștal:
8765
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.506.493 RON | 2.516.856 RON | 2.617.326 RON | −125.638 RON | −100.470 RON | 1.569.900 RON | 860.425 RON | 709.475 RON | −305.872 RON | 1.876.002 RON | 704.713 RON | 88 RON | 0 RON | 230 RON | 16 |
| 2020 | 2.067.918 RON | 2.071.898 RON | 2.204.126 RON | −151.367 RON | −132.228 RON | 575.755 RON | 50.998 RON | 524.757 RON | −457.249 RON | 1.033.004 RON | 523.358 RON | 148 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2021 | 2.161.104 RON | 2.164.289 RON | 2.208.464 RON | −65.817 RON | −44.175 RON | 550.388 RON | 23.361 RON | 527.027 RON | −523.066 RON | 1.073.454 RON | 521.883 RON | 1.862 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 2.976.520 RON | 2.986.841 RON | 2.818.800 RON | 138.173 RON | 168.041 RON | 475.208 RON | 0 RON | 475.208 RON | −298.602 RON | 773.810 RON | 455.488 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 3.172.114 RON | 3.175.758 RON | 2.891.572 RON | 252.429 RON | 284.186 RON | 379.353 RON | 0 RON | 379.353 RON | −46.173 RON | 425.526 RON | 356.248 RON | 11.261 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 2.875.997 RON | 2.875.997 RON | 2.700.052 RON | 146.982 RON | 175.945 RON | 568.357 RON | 194.200 RON | 374.157 RON | 100.809 RON | 467.548 RON | 320.784 RON | 53.379 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
CLIM DOINIȚA
administrator
Sat Râmnicu de Jos, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5212 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,88 M RON
Rezultat Net 2024
147,0 K RON
Total Active 2024
568,4 K RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,51 M RON | 2,07 M RON | 2,16 M RON | 2,98 M RON | 3,17 M RON | 2,88 M RON |
| Venituri totale | 2,52 M RON | 2,07 M RON | 2,16 M RON | 2,99 M RON | 3,18 M RON | 2,88 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,62 M RON | 2,20 M RON | 2,21 M RON | 2,82 M RON | 2,89 M RON | 2,70 M RON |
| Rezultat net | −125,6 K RON | −151,4 K RON | −65,8 K RON | 138,2 K RON | 252,4 K RON | 147,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate194,2 K RON (34.2%)
Active circulante374,2 K RON (65.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri320,8 K RON
Creanțe53,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,97 |
| Durata stocaj (zile) | 41 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,88 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
5,1%
ROA
25,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,88 M RON | 1,57 M RON | 119,5% |
| 2020 | 1,03 M RON | 575,8 K RON | 179,4% |
| 2021 | 1,07 M RON | 550,4 K RON | 195,0% |
| 2022 | 773,8 K RON | 475,2 K RON | 162,8% |
| 2023 | 425,5 K RON | 379,4 K RON | 112,2% |
| 2024 | 467,5 K RON | 568,4 K RON | 82,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,51 M RON | 2,07 M RON | 2,16 M RON | 2,98 M RON | 3,17 M RON | 2,88 M RON | ▼ 9,3% |
| Rezultat net | −125,6 K RON | −151,4 K RON | −65,8 K RON | 138,2 K RON | 252,4 K RON | 147,0 K RON | ▼ 41,8% |
| Total active | 1,57 M RON | 575,8 K RON | 550,4 K RON | 475,2 K RON | 379,4 K RON | 568,4 K RON | ▲ 49,8% |
| Capitaluri proprii | −305,9 K RON | −457,2 K RON | −523,1 K RON | −298,6 K RON | −46,2 K RON | 100,8 K RON | ▲ 318,3% |
| Datorii totale | 1,88 M RON | 1,03 M RON | 1,07 M RON | 773,8 K RON | 425,5 K RON | 467,5 K RON | ▲ 9,9% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,51 | 0,49 | 0,61 | 0,89 | 0,80 | ▼ 10,2% |
| Marjă netă (%) | -5,01 | -7,32 | -3,05 | 4,64 | 7,96 | 5,11 | ▼ 35,8% |
| Scor bonitate | 19 | 24 | 27 | 50 | 55 | 48 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (147,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.