IZVORUL DULCE COM SRL
CUI: 4054003
J1993000616100
SRL
Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4054003
Cod înmatriculare
J1993000616100
EUID
ROONRC.J1993000616100
Data înmatriculării
1993-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Buzău, Municipiul Râmnicu Sărat, Cart. MIHAI EMINESCU, 1, 125300
Țară:
România
Județ:
Buzău
Localitate:
Municipiul Râmnicu Sărat
Sector:
0
Stradă:
Cart. MIHAI EMINESCU
Număr:
1
Cod poștal:
125300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 123.342 RON | 123.342 RON | 109.758 RON | 9.884 RON | 13.584 RON | 39.308 RON | 0 RON | 39.308 RON | −130.542 RON | 169.850 RON | 25.865 RON | 13.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 131.795 RON | 134.130 RON | 114.942 RON | 15.164 RON | 19.188 RON | 37.497 RON | 0 RON | 37.497 RON | −115.378 RON | 152.875 RON | 36.034 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 136.506 RON | 137.416 RON | 121.120 RON | 12.173 RON | 16.296 RON | 36.346 RON | 0 RON | 36.346 RON | −103.205 RON | 139.551 RON | 26.131 RON | 6.883 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 150.116 RON | 168.117 RON | 131.790 RON | 31.284 RON | 36.327 RON | 34.276 RON | 0 RON | 34.276 RON | −72.069 RON | 106.345 RON | 33.971 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 149.545 RON | 150.345 RON | 129.691 RON | 17.515 RON | 20.654 RON | 47.913 RON | 0 RON | 47.913 RON | −4.545 RON | 52.458 RON | 39.814 RON | 6 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 144.311 RON | 144.872 RON | 142.100 RON | 2.328 RON | 2.772 RON | 58.692 RON | 0 RON | 58.692 RON | −2.217 RON | 60.909 RON | 50.078 RON | 1.505 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 147.443 RON | 149.416 RON | 154.337 RON | −4.921 RON | −4.921 RON | 66.504 RON | 0 RON | 66.504 RON | −7.137 RON | 73.641 RON | 49.988 RON | 1.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ISAC PETRUȚA
administrator
Comuna Pardoşi, Buzău, România
ISAC DUMITRU
administrator
Sat Cărpiniştea, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.137 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.921 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 110.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
147,4 K RON
Rezultat Net 2025
−4,9 K RON
Total Active 2025
66,5 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,3 K RON | 131,8 K RON | 136,5 K RON | 150,1 K RON | 149,5 K RON | 144,3 K RON | 147,4 K RON |
| Venituri totale | 123,3 K RON | 134,1 K RON | 137,4 K RON | 168,1 K RON | 150,3 K RON | 144,9 K RON | 149,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 109,8 K RON | 114,9 K RON | 121,1 K RON | 131,8 K RON | 129,7 K RON | 142,1 K RON | 154,3 K RON |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 15,2 K RON | 12,2 K RON | 31,3 K RON | 17,5 K RON | 2,3 K RON | −4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 156,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.137 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante66,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,0 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,95 |
| Durata stocaj (zile) | 124 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 139,23 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 169,9 K RON | 39,3 K RON | 432,1% |
| 2020 | 152,9 K RON | 37,5 K RON | 407,7% |
| 2021 | 139,6 K RON | 36,3 K RON | 384,0% |
| 2022 | 106,3 K RON | 34,3 K RON | 310,3% |
| 2023 | 52,5 K RON | 47,9 K RON | 109,5% |
| 2024 | 60,9 K RON | 58,7 K RON | 103,8% |
| 2025 | 73,6 K RON | 66,5 K RON | 110,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 123,3 K RON | 131,8 K RON | 136,5 K RON | 150,1 K RON | 149,5 K RON | 144,3 K RON | 147,4 K RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | 9,9 K RON | 15,2 K RON | 12,2 K RON | 31,3 K RON | 17,5 K RON | 2,3 K RON | −4,9 K RON | ▼ 311,4% |
| Total active | 39,3 K RON | 37,5 K RON | 36,3 K RON | 34,3 K RON | 47,9 K RON | 58,7 K RON | 66,5 K RON | ▲ 13,3% |
| Capitaluri proprii | −130,5 K RON | −115,4 K RON | −103,2 K RON | −72,1 K RON | −4,5 K RON | −2,2 K RON | −7,1 K RON | ▼ 221,9% |
| Datorii totale | 169,9 K RON | 152,9 K RON | 139,6 K RON | 106,3 K RON | 52,5 K RON | 60,9 K RON | 73,6 K RON | ▲ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,25 | 0,26 | 0,32 | 0,91 | 0,96 | 0,90 | ▼ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 8,01 | 11,51 | 8,92 | 20,84 | 11,71 | 1,61 | -3,34 | ▼ 307,5% |
| Scor bonitate | 37 | 55 | 45 | 55 | 47 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 110.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.