MARY & ADY SRL
Date generale
Adresă
România, Vâlcea, Loc. Jiblea Veche, Oraş Călimăneşti, Nicolae Bălcescu, 30
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 749.239 RON | 759.233 RON | 453.616 RON | 298.086 RON | 305.617 RON | 404.267 RON | 289.933 RON | 114.334 RON | 403.717 RON | 550 RON | 28.550 RON | 26.148 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 593.021 RON | 593.252 RON | 448.772 RON | 128.818 RON | 144.480 RON | 549.459 RON | 390.716 RON | 158.743 RON | 440.143 RON | 109.316 RON | 45.522 RON | 6.576 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 577.181 RON | 577.184 RON | 462.167 RON | 98.048 RON | 115.017 RON | 625.452 RON | 453.777 RON | 171.675 RON | 260.413 RON | 365.039 RON | 63.477 RON | 20.313 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Vâlcea, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5610 — Restaurante
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 749,2 K RON | 593,0 K RON | 577,2 K RON |
| Venituri totale | 759,2 K RON | 593,3 K RON | 577,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 453,6 K RON | 448,8 K RON | 462,2 K RON |
| Rezultat net | 298,1 K RON | 128,8 K RON | 98,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 467,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,09 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,41 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 550 RON | 404,3 K RON | 0,1% |
| 2024 | 109,3 K RON | 549,5 K RON | 19,9% |
| 2025 | 365,0 K RON | 625,5 K RON | 58,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 749,2 K RON | 593,0 K RON | 577,2 K RON | ▼ 2,7% |
| Rezultat net | 298,1 K RON | 128,8 K RON | 98,0 K RON | ▼ 23,9% |
| Total active | 404,3 K RON | 549,5 K RON | 625,5 K RON | ▲ 13,8% |
| Capitaluri proprii | 403,7 K RON | 440,1 K RON | 260,4 K RON | ▼ 40,8% |
| Datorii totale | 550 RON | 109,3 K RON | 365,0 K RON | ▲ 233,9% |
| Lichiditate curentă | 207,88 | 1,45 | 0,47 | ▼ 67,6% |
| Marjă netă (%) | 39,79 | 21,72 | 16,99 | ▼ 21,8% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 53 | ▼ 24,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (98,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.