CONSAG-OANA-IMP-COMEX SRL
CUI: 4347194
J1993000677062
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4347194
Cod înmatriculare
J1993000677062
EUID
ROONRC.J1993000677062
Data înmatriculării
1993-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, Str. IZVOARELOR, 69, 4530
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi
Sector:
0
Stradă:
Str. IZVOARELOR
Număr:
69
Cod poștal:
4530
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 76.832 RON | 127.832 RON | 125.591 RON | 962 RON | 2.241 RON | 640.439 RON | 428.628 RON | 211.811 RON | 26.992 RON | 613.447 RON | 186.448 RON | 21.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 20.365 RON | 91.493 RON | 90.267 RON | 412 RON | 1.226 RON | 600.501 RON | 419.073 RON | 181.428 RON | 27.404 RON | 573.097 RON | 157.314 RON | 22.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 29.728 RON | 62.928 RON | 60.126 RON | 914 RON | 2.802 RON | 583.642 RON | 409.073 RON | 174.569 RON | 28.318 RON | 555.324 RON | 150.739 RON | 23.675 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 45.323 RON | 135.523 RON | 131.091 RON | 3.077 RON | 4.432 RON | 554.703 RON | 389.873 RON | 164.830 RON | 31.395 RON | 523.308 RON | 137.942 RON | 22.676 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 39.612 RON | 228.718 RON | 188.258 RON | 38.399 RON | 40.460 RON | 474.868 RON | 348.923 RON | 125.945 RON | 69.794 RON | 405.074 RON | 111.322 RON | 12.909 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 49.431 RON | 85.722 RON | 118.229 RON | −32.604 RON | −32.507 RON | 445.794 RON | 310.673 RON | 135.121 RON | 37.190 RON | 408.604 RON | 120.511 RON | 12.112 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAGAU IOAN
administrator
Municipiul Câmpia Turzii, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−32.604 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
49,4 K RON
Rezultat Net 2024
−32,6 K RON
Total Active 2024
445,8 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,8 K RON | 20,4 K RON | 29,7 K RON | 45,3 K RON | 39,6 K RON | 49,4 K RON |
| Venituri totale | 127,8 K RON | 91,5 K RON | 62,9 K RON | 135,5 K RON | 228,7 K RON | 85,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,6 K RON | 90,3 K RON | 60,1 K RON | 131,1 K RON | 188,3 K RON | 118,2 K RON |
| Rezultat net | 962 RON | 412 RON | 914 RON | 3,1 K RON | 38,4 K RON | −32,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 37,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate310,7 K RON (69.7%)
Active circulante135,1 K RON (30.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri120,5 K RON
Creanțe12,1 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,41 |
| Durata stocaj (zile) | 890 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,08 |
| Durata încasare (zile) | 89 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-65,8%
Marjă netă
-66,0%
ROA
-7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 613,4 K RON | 640,4 K RON | 95,8% |
| 2020 | 573,1 K RON | 600,5 K RON | 95,4% |
| 2021 | 555,3 K RON | 583,6 K RON | 95,2% |
| 2022 | 523,3 K RON | 554,7 K RON | 94,3% |
| 2023 | 405,1 K RON | 474,9 K RON | 85,3% |
| 2024 | 408,6 K RON | 445,8 K RON | 91,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 76,8 K RON | 20,4 K RON | 29,7 K RON | 45,3 K RON | 39,6 K RON | 49,4 K RON | ▲ 24,8% |
| Rezultat net | 962 RON | 412 RON | 914 RON | 3,1 K RON | 38,4 K RON | −32,6 K RON | ▼ 184,9% |
| Total active | 640,4 K RON | 600,5 K RON | 583,6 K RON | 554,7 K RON | 474,9 K RON | 445,8 K RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | 27,0 K RON | 27,4 K RON | 28,3 K RON | 31,4 K RON | 69,8 K RON | 37,2 K RON | ▼ 46,7% |
| Datorii totale | 613,4 K RON | 573,1 K RON | 555,3 K RON | 523,3 K RON | 405,1 K RON | 408,6 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,32 | 0,31 | 0,32 | 0,31 | 0,33 | ▲ 6,4% |
| Marjă netă (%) | 1,25 | 2,02 | 3,07 | 6,79 | 96,94 | -65,96 | ▼ 168,0% |
| Scor bonitate | 38 | 31 | 46 | 56 | 55 | 33 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.