VALMI SERVCOM SRL
CUI: 4128550
J1993000748342
SRL
Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4128550
Cod înmatriculare
J1993000748342
EUID
ROONRC.J1993000748342
Data înmatriculării
1993-06-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Teleorman, Municipiul Roşiori de Vede, Str. MIHAIL KOGĂLNICEANU, 19
Țară:
România
Județ:
Teleorman
Localitate:
Municipiul Roşiori de Vede
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
19
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.561.295 RON | 2.580.131 RON | 2.091.106 RON | 464.120 RON | 489.025 RON | 2.167.454 RON | 1.638.744 RON | 528.710 RON | 1.662.483 RON | 508.116 RON | 94.709 RON | 160.457 RON | 0 RON | 3.145 RON | 16 |
| 2020 | 1.760.715 RON | 1.803.519 RON | 1.437.462 RON | 350.656 RON | 366.057 RON | 2.286.410 RON | 1.643.445 RON | 642.965 RON | 2.013.139 RON | 276.526 RON | 56.849 RON | 93.963 RON | 0 RON | 3.255 RON | 11 |
| 2021 | 2.060.637 RON | 2.128.359 RON | 1.597.335 RON | 511.390 RON | 531.024 RON | 2.928.692 RON | 1.579.374 RON | 1.349.318 RON | 2.224.530 RON | 706.842 RON | 56.012 RON | 85.324 RON | 0 RON | 2.680 RON | 12 |
| 2022 | 2.108.986 RON | 2.138.326 RON | 1.897.397 RON | 220.924 RON | 240.929 RON | 2.444.209 RON | 1.768.940 RON | 675.269 RON | 2.028.623 RON | 415.836 RON | 90.278 RON | 141.366 RON | 0 RON | 250 RON | 16 |
| 2023 | 2.463.265 RON | 2.500.376 RON | 2.386.553 RON | 91.192 RON | 113.823 RON | 2.096.712 RON | 1.645.595 RON | 451.117 RON | 1.860.615 RON | 236.097 RON | 85.462 RON | 199.421 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2024 | 2.950.787 RON | 2.984.617 RON | 2.319.186 RON | 563.148 RON | 665.431 RON | 2.552.287 RON | 2.243.255 RON | 309.032 RON | 1.988.135 RON | 565.510 RON | 108.654 RON | 43.365 RON | 0 RON | 1.358 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA MIRCEA
administrator
Comuna Drăcşenei, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,95 M RON
Rezultat Net 2024
563,1 K RON
Total Active 2024
2,55 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,56 M RON | 1,76 M RON | 2,06 M RON | 2,11 M RON | 2,46 M RON | 2,95 M RON |
| Venituri totale | 2,58 M RON | 1,80 M RON | 2,13 M RON | 2,14 M RON | 2,50 M RON | 2,98 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,09 M RON | 1,44 M RON | 1,60 M RON | 1,90 M RON | 2,39 M RON | 2,32 M RON |
| Rezultat net | 464,1 K RON | 350,7 K RON | 511,4 K RON | 220,9 K RON | 91,2 K RON | 563,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,73 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 4,51 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,24 M RON (87.9%)
Active circulante309,0 K RON (12.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,7 K RON
Creanțe43,4 K RON
Numerar101,7 K RON
Alte active circulante55,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,16 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 68,05 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,6%
Marjă netă
19,1%
ROA
22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 508,1 K RON | 2,17 M RON | 23,4% |
| 2020 | 276,5 K RON | 2,29 M RON | 12,1% |
| 2021 | 706,8 K RON | 2,93 M RON | 24,1% |
| 2022 | 415,8 K RON | 2,44 M RON | 17,0% |
| 2023 | 236,1 K RON | 2,10 M RON | 11,3% |
| 2024 | 565,5 K RON | 2,55 M RON | 22,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,56 M RON | 1,76 M RON | 2,06 M RON | 2,11 M RON | 2,46 M RON | 2,95 M RON | ▲ 19,8% |
| Rezultat net | 464,1 K RON | 350,7 K RON | 511,4 K RON | 220,9 K RON | 91,2 K RON | 563,1 K RON | ▲ 517,5% |
| Total active | 2,17 M RON | 2,29 M RON | 2,93 M RON | 2,44 M RON | 2,10 M RON | 2,55 M RON | ▲ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 1,66 M RON | 2,01 M RON | 2,22 M RON | 2,03 M RON | 1,86 M RON | 1,99 M RON | ▲ 6,9% |
| Datorii totale | 508,1 K RON | 276,5 K RON | 706,8 K RON | 415,8 K RON | 236,1 K RON | 565,5 K RON | ▲ 139,5% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 2,33 | 1,91 | 1,62 | 1,91 | 0,55 | ▼ 71,4% |
| Marjă netă (%) | 18,12 | 19,92 | 24,82 | 10,48 | 3,70 | 19,08 | ▲ 415,7% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 90 | 75 | 80 | 78 | ▼ 2,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (563,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.