ADY SRL
CUI: 4421401
J1993000803074
SRL
Botoşani, Sat Băiceni, Comuna Curteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4421401
Cod înmatriculare
J1993000803074
EUID
ROONRC.J1993000803074
Data înmatriculării
1993-07-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Botoşani, Sat Băiceni, Comuna Curteşti, Livezii, 47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 191.543 RON | 240.143 RON | 212.027 RON | 25.715 RON | 28.116 RON | 8.841 RON | 0 RON | 8.841 RON | −9.499 RON | 18.340 RON | 8.822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 197.856 RON | 233.589 RON | 229.454 RON | 2.851 RON | 4.135 RON | 9.772 RON | 0 RON | 9.772 RON | −6.648 RON | 16.420 RON | 8.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 234.151 RON | 252.351 RON | 251.577 RON | −1.475 RON | 774 RON | 11.326 RON | 0 RON | 11.326 RON | −8.123 RON | 19.449 RON | 10.772 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 297.643 RON | 297.643 RON | 322.765 RON | −28.098 RON | −25.122 RON | 20.336 RON | 0 RON | 20.336 RON | −36.221 RON | 56.557 RON | 19.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 289.049 RON | 289.049 RON | 323.451 RON | −37.307 RON | −34.402 RON | 56.301 RON | 0 RON | 56.301 RON | −73.527 RON | 129.828 RON | 21.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 297.868 RON | 401.868 RON | 341.571 RON | 53.256 RON | 60.297 RON | 30.164 RON | 0 RON | 30.164 RON | −20.271 RON | 50.435 RON | 26.674 RON | 283 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADĂSCĂLIȚEI ALIS FLORENTINA
administrator
Loc. Botoşani, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Depozitări
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−20.271 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
297,9 K RON
Rezultat Net 2024
53,3 K RON
Total Active 2024
30,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,5 K RON | 197,9 K RON | 234,2 K RON | 297,6 K RON | 289,0 K RON | 297,9 K RON |
| Venituri totale | 240,1 K RON | 233,6 K RON | 252,4 K RON | 297,6 K RON | 289,0 K RON | 401,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 212,0 K RON | 229,5 K RON | 251,6 K RON | 322,8 K RON | 323,5 K RON | 341,6 K RON |
| Rezultat net | 25,7 K RON | 2,9 K RON | −1,5 K RON | −28,1 K RON | −37,3 K RON | 53,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 338,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−20.271 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,7 K RON
Creanțe283 RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,17 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.052,54 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,2%
Marjă netă
17,9%
ROA
176,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 18,3 K RON | 8,8 K RON | 207,4% |
| 2020 | 16,4 K RON | 9,8 K RON | 168,0% |
| 2021 | 19,4 K RON | 11,3 K RON | 171,7% |
| 2022 | 56,6 K RON | 20,3 K RON | 278,1% |
| 2023 | 129,8 K RON | 56,3 K RON | 230,6% |
| 2024 | 50,4 K RON | 30,2 K RON | 167,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 191,5 K RON | 197,9 K RON | 234,2 K RON | 297,6 K RON | 289,0 K RON | 297,9 K RON | ▲ 3,1% |
| Rezultat net | 25,7 K RON | 2,9 K RON | −1,5 K RON | −28,1 K RON | −37,3 K RON | 53,3 K RON | ▲ 242,8% |
| Total active | 8,8 K RON | 9,8 K RON | 11,3 K RON | 20,3 K RON | 56,3 K RON | 30,2 K RON | ▼ 46,4% |
| Capitaluri proprii | −9,5 K RON | −6,6 K RON | −8,1 K RON | −36,2 K RON | −73,5 K RON | −20,3 K RON | ▲ 72,4% |
| Datorii totale | 18,3 K RON | 16,4 K RON | 19,4 K RON | 56,6 K RON | 129,8 K RON | 50,4 K RON | ▼ 61,2% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,60 | 0,58 | 0,36 | 0,43 | 0,60 | ▲ 37,9% |
| Marjă netă (%) | 13,43 | 1,44 | -0,63 | -9,44 | -12,91 | 17,88 | ▲ 238,5% |
| Scor bonitate | 42 | 45 | 24 | 19 | 19 | 60 | ▲ 215,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (53,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 338,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.