PATIMANU IMPEX SRL
CUI: 4286976
J1993000804110
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4286976
Cod înmatriculare
J1993000804110
EUID
ROONRC.J1993000804110
Data înmatriculării
1993-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Caransebeş, Calea SEVERINULUI, 89, 325400
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Caransebeş
Sector:
0
Stradă:
Calea SEVERINULUI
Număr:
89
Cod poștal:
325400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.714 RON | 64.714 RON | 42.939 RON | 20.040 RON | 21.775 RON | 300.656 RON | 169.425 RON | 131.231 RON | 298.515 RON | 2.141 RON | 0 RON | 12.739 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 171.281 RON | 178.369 RON | 74.917 RON | 100.873 RON | 103.452 RON | 403.075 RON | 160.732 RON | 242.343 RON | 399.387 RON | 3.688 RON | 0 RON | 1.535 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 37.438 RON | 63.313 RON | 56.315 RON | 6.624 RON | 6.998 RON | 169.004 RON | 154.713 RON | 14.291 RON | 153.906 RON | 15.098 RON | 0 RON | 3.432 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 6.791 RON | 6.791 RON | 23.064 RON | −16.437 RON | −16.273 RON | 153.469 RON | 148.937 RON | 4.532 RON | 137.469 RON | 16.000 RON | 0 RON | 4.255 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 153.469 RON | 148.937 RON | 4.532 RON | 137.469 RON | 16.000 RON | 0 RON | 4.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 153.469 RON | 148.937 RON | 4.532 RON | 137.469 RON | 16.000 RON | 0 RON | 4.255 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 70.726 RON | 70.726 RON | 78.370 RON | −7.644 RON | −7.644 RON | 149.994 RON | 133.491 RON | 16.503 RON | 129.825 RON | 20.169 RON | 0 RON | 542 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEJICA MARIA
administrator
Comuna Bolvaşniţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.644 RON)
Cifra de Afaceri 2025
70,7 K RON
Rezultat Net 2025
−7,6 K RON
Total Active 2025
150,0 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,7 K RON | 171,3 K RON | 37,4 K RON | 6,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 70,7 K RON |
| Venituri totale | 64,7 K RON | 178,4 K RON | 63,3 K RON | 6,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 70,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 42,9 K RON | 74,9 K RON | 56,3 K RON | 23,1 K RON | 0 RON | 0 RON | 78,4 K RON |
| Rezultat net | 20,0 K RON | 100,9 K RON | 6,6 K RON | −16,4 K RON | 0 RON | 0 RON | −7,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,79 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,44 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate133,5 K RON (89%)
Active circulante16,5 K RON (11%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe542 RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 130,49 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,8%
Marjă netă
-10,8%
ROA
-5,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,1 K RON | 300,7 K RON | 0,7% |
| 2020 | 3,7 K RON | 403,1 K RON | 0,9% |
| 2021 | 15,1 K RON | 169,0 K RON | 8,9% |
| 2022 | 16,0 K RON | 153,5 K RON | 10,4% |
| 2023 | 16,0 K RON | 153,5 K RON | 10,4% |
| 2024 | 16,0 K RON | 153,5 K RON | 10,4% |
| 2025 | 20,2 K RON | 150,0 K RON | 13,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 64,7 K RON | 171,3 K RON | 37,4 K RON | 6,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 70,7 K RON | – |
| Rezultat net | 20,0 K RON | 100,9 K RON | 6,6 K RON | −16,4 K RON | 0 RON | 0 RON | −7,6 K RON | – |
| Total active | 300,7 K RON | 403,1 K RON | 169,0 K RON | 153,5 K RON | 153,5 K RON | 153,5 K RON | 150,0 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 298,5 K RON | 399,4 K RON | 153,9 K RON | 137,5 K RON | 137,5 K RON | 137,5 K RON | 129,8 K RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 2,1 K RON | 3,7 K RON | 15,1 K RON | 16,0 K RON | 16,0 K RON | 16,0 K RON | 20,2 K RON | ▲ 26,1% |
| Lichiditate curentă | 61,29 | 65,71 | 0,95 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,82 | ▲ 188,8% |
| Marjă netă (%) | 30,97 | 58,89 | 17,69 | -242,04 | – | – | -10,81 | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 63 | 35 | 53 | 53 | 47 | ▼ 11,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.