REGAL IMPEX SRL
CUI: 3840410
J1993000831266
SRL
Mureş, Comuna Daneş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3840410
Cod înmatriculare
J1993000831266
EUID
ROONRC.J1993000831266
Data înmatriculării
1993-03-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Mureş, Comuna Daneş, Str. GARII, 80
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.000 RON | 4.000 RON | 3.789 RON | 91 RON | 211 RON | 6.816 RON | 0 RON | 6.816 RON | 3.744 RON | 3.072 RON | 1.832 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.000 RON | 2.000 RON | 1.520 RON | 420 RON | 480 RON | 4.234 RON | 0 RON | 4.234 RON | 4.174 RON | 60 RON | 432 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.000 RON | 1.000 RON | 570 RON | 403 RON | 430 RON | 4.604 RON | 0 RON | 4.604 RON | 4.577 RON | 27 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.000 RON | 18.000 RON | 10.919 RON | 6.921 RON | 7.081 RON | 152.730 RON | 136.918 RON | 15.812 RON | 11.498 RON | 141.232 RON | 0 RON | 3.643 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 40.000 RON | 40.000 RON | 37.734 RON | 1.957 RON | 2.266 RON | 160.682 RON | 109.534 RON | 51.148 RON | 13.455 RON | 147.227 RON | 0 RON | 45.464 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 54.100 RON | 54.100 RON | 51.775 RON | 2.001 RON | 2.325 RON | 148.548 RON | 82.151 RON | 66.397 RON | 15.456 RON | 133.092 RON | 0 RON | 5.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALAȘ MIHAI
administrator
Loc. Mediaş, Sibiu, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Distribuția energiei electrice
- Comercializarea energiei electrice
- Depozitarea energiei electrice
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Activități de consultanță în afaceri și management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
54,1 K RON
Rezultat Net 2024
2,0 K RON
Total Active 2024
148,5 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 2,0 K RON | 1,0 K RON | 18,0 K RON | 40,0 K RON | 54,1 K RON |
| Venituri totale | 4,0 K RON | 2,0 K RON | 1,0 K RON | 18,0 K RON | 40,0 K RON | 54,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,8 K RON | 1,5 K RON | 570 RON | 10,9 K RON | 37,7 K RON | 51,8 K RON |
| Rezultat net | 91 RON | 420 RON | 403 RON | 6,9 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 58,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,46 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate82,2 K RON (55.3%)
Active circulante66,4 K RON (44.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,5 K RON
Numerar60,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,90 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,7%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,1 K RON | 6,8 K RON | 45,1% |
| 2020 | 60 RON | 4,2 K RON | 1,4% |
| 2021 | 27 RON | 4,6 K RON | 0,6% |
| 2022 | 141,2 K RON | 152,7 K RON | 92,5% |
| 2023 | 147,2 K RON | 160,7 K RON | 91,6% |
| 2024 | 133,1 K RON | 148,5 K RON | 89,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,0 K RON | 2,0 K RON | 1,0 K RON | 18,0 K RON | 40,0 K RON | 54,1 K RON | ▲ 35,3% |
| Rezultat net | 91 RON | 420 RON | 403 RON | 6,9 K RON | 2,0 K RON | 2,0 K RON | ▲ 2,2% |
| Total active | 6,8 K RON | 4,2 K RON | 4,6 K RON | 152,7 K RON | 160,7 K RON | 148,5 K RON | ▼ 7,6% |
| Capitaluri proprii | 3,7 K RON | 4,2 K RON | 4,6 K RON | 11,5 K RON | 13,5 K RON | 15,5 K RON | ▲ 14,9% |
| Datorii totale | 3,1 K RON | 60 RON | 27 RON | 141,2 K RON | 147,2 K RON | 133,1 K RON | ▼ 9,6% |
| Lichiditate curentă | 2,22 | 70,57 | 170,52 | 0,11 | 0,35 | 0,50 | ▲ 43,6% |
| Marjă netă (%) | 2,28 | 21,00 | 40,30 | 38,45 | 4,89 | 3,70 | ▼ 24,3% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 87 | 56 | 46 | 58 | ▲ 26,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (2,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 58,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.