CACTUS SRL

CUI: 4636621 J1993000931199 SRL Harghita, Sat Frumoasa, Comuna Frumoasa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 4636621

Cod înmatriculare J1993000931199

EUID ROONRC.J1993000931199

Data înmatriculării 1993-08-30

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 33 ani

Salariați (2024) 22 angajați

Adresă

România, Harghita, Sat Frumoasa, Comuna Frumoasa, Str. GHIMEŞULUI, 56, 0

Țară: România

Județ: Harghita

Localitate: Sat Frumoasa, Comuna Frumoasa

Sector: 0

Stradă: Str. GHIMEŞULUI

Număr: 56

Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	4.390.928 RON	4.417.467 RON	4.383.802 RON	28.279 RON	33.665 RON	1.869.060 RON	4.203 RON	1.864.857 RON	−471.384 RON	2.340.607 RON	1.781.854 RON	45.795 RON	163 RON	21
2020	5.186.998 RON	5.193.976 RON	5.180.302 RON	13.674 RON	13.674 RON	1.972.936 RON	3.785 RON	1.969.151 RON	−457.710 RON	2.431.285 RON	1.806.427 RON	73.332 RON	639 RON	21
2021	5.566.524 RON	5.585.398 RON	5.285.495 RON	230.038 RON	299.903 RON	2.216.888 RON	6.960 RON	2.209.928 RON	−339.273 RON	2.556.161 RON	712.384 RON	1.475.525 RON	0 RON	21
2022	6.048.732 RON	6.102.685 RON	6.041.640 RON	37.629 RON	61.045 RON	2.692.994 RON	197.889 RON	2.495.105 RON	−301.644 RON	3.017.894 RON	966.332 RON	1.491.160 RON	23.256 RON	21
2023	6.299.556 RON	6.357.994 RON	6.334.196 RON	13.220 RON	23.798 RON	1.946.734 RON	148.244 RON	1.798.490 RON	−288.424 RON	2.235.158 RON	1.626.606 RON	63.484 RON	0 RON	20
2024	6.433.294 RON	6.643.006 RON	6.611.969 RON	19.919 RON	31.037 RON	2.065.820 RON	97.863 RON	1.967.957 RON	−156.903 RON	2.224.101 RON	1.848.550 RON	102.571 RON	1.378 RON	22

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

PÉTER SÁNDOR

administrator

Com. Plăiesii de Jos, Harghita, România

Pagina administratorului

PÉTER IRÉN

administrator

Mun. Miercurea Ciuc, Harghita, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (23)

Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Comerț cu amănuntul al băuturilor
Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Transporturi rutiere de mărfuri
Depozitări
Activități ale unităților mobile de alimentație

Vezi toate (18 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−156.903 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 107.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

6,43 M RON

Rezultat Net 2024

19,9 K RON

Total Active 2024

2,07 M RON

Scor Bonitate

45/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	4,39 M RON	5,19 M RON	5,57 M RON	6,05 M RON	6,30 M RON	6,43 M RON
Venituri totale	4,42 M RON	5,19 M RON	5,59 M RON	6,10 M RON	6,36 M RON	6,64 M RON
Cheltuieli totale	4,38 M RON	5,18 M RON	5,29 M RON	6,04 M RON	6,33 M RON	6,61 M RON
Rezultat net	28,3 K RON	13,7 K RON	230,0 K RON	37,6 K RON	13,2 K RON	19,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 7,06 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−156.903 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,88	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,05	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,93	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate97,9 K RON (4.7%)

Active circulante1,97 M RON (95.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,85 M RON

Creanțe102,6 K RON

Numerar16,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,48
Durata stocaj (zile)	105
Rotație creanțe (ori/an)	62,72
Durata încasare (zile)	6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

0,5%

Marjă netă

0,3%

ROA

1,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	2,34 M RON	1,87 M RON	125,2%
2020	2,43 M RON	1,97 M RON	123,2%
2021	2,56 M RON	2,22 M RON	115,3%
2022	3,02 M RON	2,69 M RON	112,1%
2023	2,24 M RON	1,95 M RON	114,8%
2024	2,22 M RON	2,07 M RON	107,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	4,39 M RON	5,19 M RON	5,57 M RON	6,05 M RON	6,30 M RON	6,43 M RON	▲ 2,1%
Rezultat net	28,3 K RON	13,7 K RON	230,0 K RON	37,6 K RON	13,2 K RON	19,9 K RON	▲ 50,7%
Total active	1,87 M RON	1,97 M RON	2,22 M RON	2,69 M RON	1,95 M RON	2,07 M RON	▲ 6,1%
Capitaluri proprii	−471,4 K RON	−457,7 K RON	−339,3 K RON	−301,6 K RON	−288,4 K RON	−156,9 K RON	▲ 45,6%
Datorii totale	2,34 M RON	2,43 M RON	2,56 M RON	3,02 M RON	2,24 M RON	2,22 M RON	▼ 0,5%
Lichiditate curentă	0,80	0,81	0,86	0,83	0,80	0,88	▲ 10,0%
Marjă netă (%)	0,64	0,26	4,13	0,62	0,21	0,31	▲ 47,6%
Scor bonitate	37	45	50	37	37	45	▲ 21,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (19,9 K RON).
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,06 M RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 107.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.