KALSEB SRL
CUI: 4409750
J1993000941303
SRL
Satu Mare, Municipiul Carei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4409750
Cod înmatriculare
J1993000941303
EUID
ROONRC.J1993000941303
Data înmatriculării
1993-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Carei, GEORGE COŞBUC, 8, 445100
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Carei
Stradă:
GEORGE COŞBUC
Număr:
8
Cod poștal:
445100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 94.441 RON | 94.444 RON | 89.145 RON | 4.354 RON | 5.299 RON | 32.175 RON | 449 RON | 31.726 RON | −46.943 RON | 64.644 RON | 3.749 RON | 25.204 RON | 15.443 RON | 969 RON | 1 |
| 2020 | 83.254 RON | 83.320 RON | 91.288 RON | −9.297 RON | −7.968 RON | 85.418 RON | 449 RON | 84.969 RON | −56.240 RON | 127.184 RON | 2.349 RON | 46.993 RON | 15.443 RON | 969 RON | 1 |
| 2021 | 25.307 RON | 32.273 RON | 31.149 RON | 156 RON | 1.124 RON | 71.257 RON | 449 RON | 70.808 RON | −56.084 RON | 112.867 RON | 9.208 RON | 46.993 RON | 15.443 RON | 969 RON | 1 |
| 2022 | 78.219 RON | 78.219 RON | 93.234 RON | −16.828 RON | −15.015 RON | 39.865 RON | 27.504 RON | 12.361 RON | −53.074 RON | 92.939 RON | 3.593 RON | 8.425 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 388.585 RON | 388.747 RON | 350.133 RON | 32.341 RON | 38.614 RON | 131.747 RON | 20.170 RON | 111.577 RON | −20.734 RON | 166.613 RON | 3.477 RON | 75.816 RON | 0 RON | 14.132 RON | 1 |
| 2024 | 569.060 RON | 569.348 RON | 555.594 RON | 11.553 RON | 13.754 RON | 144.490 RON | 12.835 RON | 131.655 RON | −9.181 RON | 200.373 RON | 15.830 RON | 97.730 RON | 0 RON | 46.702 RON | 1 |
| 2025 | 757.052 RON | 776.628 RON | 740.116 RON | 30.326 RON | 36.512 RON | 267.798 RON | 5.501 RON | 262.297 RON | 21.144 RON | 341.575 RON | 37.731 RON | 182.507 RON | 0 RON | 94.921 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MEZINGER ANCA ELENA
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 127.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
757,1 K RON
Rezultat Net 2025
30,3 K RON
Total Active 2025
267,8 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,4 K RON | 83,3 K RON | 25,3 K RON | 78,2 K RON | 388,6 K RON | 569,1 K RON | 757,1 K RON |
| Venituri totale | 94,4 K RON | 83,3 K RON | 32,3 K RON | 78,2 K RON | 388,7 K RON | 569,3 K RON | 776,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 89,1 K RON | 91,3 K RON | 31,1 K RON | 93,2 K RON | 350,1 K RON | 555,6 K RON | 740,1 K RON |
| Rezultat net | 4,4 K RON | −9,3 K RON | 156 RON | −16,8 K RON | 32,3 K RON | 11,6 K RON | 30,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 759,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,5 K RON (2.1%)
Active circulante262,3 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,7 K RON
Creanțe182,5 K RON
Numerar42,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,06 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,15 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
4,0%
ROA
11,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,6 K RON | 32,2 K RON | 200,9% |
| 2020 | 127,2 K RON | 85,4 K RON | 148,9% |
| 2021 | 112,9 K RON | 71,3 K RON | 158,4% |
| 2022 | 92,9 K RON | 39,9 K RON | 233,1% |
| 2023 | 166,6 K RON | 131,7 K RON | 126,5% |
| 2024 | 200,4 K RON | 144,5 K RON | 138,7% |
| 2025 | 341,6 K RON | 267,8 K RON | 127,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 94,4 K RON | 83,3 K RON | 25,3 K RON | 78,2 K RON | 388,6 K RON | 569,1 K RON | 757,1 K RON | ▲ 33,0% |
| Rezultat net | 4,4 K RON | −9,3 K RON | 156 RON | −16,8 K RON | 32,3 K RON | 11,6 K RON | 30,3 K RON | ▲ 162,5% |
| Total active | 32,2 K RON | 85,4 K RON | 71,3 K RON | 39,9 K RON | 131,7 K RON | 144,5 K RON | 267,8 K RON | ▲ 85,3% |
| Capitaluri proprii | −46,9 K RON | −56,2 K RON | −56,1 K RON | −53,1 K RON | −20,7 K RON | −9,2 K RON | 21,1 K RON | ▲ 330,3% |
| Datorii totale | 64,6 K RON | 127,2 K RON | 112,9 K RON | 92,9 K RON | 166,6 K RON | 200,4 K RON | 341,6 K RON | ▲ 70,5% |
| Lichiditate curentă | 0,49 | 0,67 | 0,63 | 0,13 | 0,67 | 0,66 | 0,77 | ▲ 16,9% |
| Marjă netă (%) | 4,61 | -11,17 | 0,62 | -21,51 | 8,32 | 2,03 | 4,01 | ▲ 97,5% |
| Scor bonitate | 32 | 24 | 37 | 19 | 55 | 37 | 56 | ▲ 51,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (30,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 759,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 127.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.