THOMAS SRL
CUI: 4162617
J1993000960157
SRL
Dâmboviţa, Sat Dragodăneşti, Comuna Cândeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4162617
Cod înmatriculare
J1993000960157
EUID
ROONRC.J1993000960157
Data înmatriculării
1993-06-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Dragodăneşti, Comuna Cândeşti, 386
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 38.967 RON | −38.967 RON | −38.967 RON | 206.978 RON | 84.762 RON | 122.216 RON | 93.448 RON | 113.530 RON | 0 RON | 117.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 705.448 RON | 802.570 RON | −103.472 RON | −97.122 RON | 1.116.636 RON | 864.296 RON | 252.340 RON | −10.023 RON | 1.126.659 RON | 0 RON | 130.593 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 297.492 RON | 293.248 RON | 1.270 RON | 4.244 RON | 1.414.279 RON | 1.269.749 RON | 144.530 RON | −8.754 RON | 1.423.033 RON | 0 RON | 143.271 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 0 RON | 1.152.351 RON | 1.201.430 RON | −60.603 RON | −49.079 RON | 1.651.986 RON | 1.182.215 RON | 469.771 RON | −69.357 RON | 1.692.870 RON | 0 RON | 442.291 RON | 28.473 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 887.400 RON | 768.764 RON | 109.762 RON | 118.636 RON | 1.934.904 RON | 1.735.478 RON | 199.426 RON | 40.406 RON | 1.582.856 RON | 0 RON | 152.101 RON | 311.642 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 0 RON | 1.172.374 RON | 920.153 RON | 217.205 RON | 252.221 RON | 1.355.929 RON | 1.309.714 RON | 46.215 RON | 257.610 RON | 1.098.319 RON | 0 RON | 29.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDELCU TOMA
administrator
Comuna Cândeşti, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
217,2 K RON
Total Active 2024
1,36 M RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 705,4 K RON | 297,5 K RON | 1,15 M RON | 887,4 K RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 39,0 K RON | 802,6 K RON | 293,2 K RON | 1,20 M RON | 768,8 K RON | 920,2 K RON |
| Rezultat net | −39,0 K RON | −103,5 K RON | 1,3 K RON | −60,6 K RON | 109,8 K RON | 217,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,31 M RON (96.6%)
Active circulante46,2 K RON (3.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,9 K RON
Numerar16,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 113,5 K RON | 207,0 K RON | 54,9% |
| 2020 | 1,13 M RON | 1,12 M RON | 100,9% |
| 2021 | 1,42 M RON | 1,41 M RON | 100,6% |
| 2022 | 1,69 M RON | 1,65 M RON | 102,5% |
| 2023 | 1,58 M RON | 1,93 M RON | 81,8% |
| 2024 | 1,10 M RON | 1,36 M RON | 81,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −39,0 K RON | −103,5 K RON | 1,3 K RON | −60,6 K RON | 109,8 K RON | 217,2 K RON | ▲ 97,9% |
| Total active | 207,0 K RON | 1,12 M RON | 1,41 M RON | 1,65 M RON | 1,93 M RON | 1,36 M RON | ▼ 29,9% |
| Capitaluri proprii | 93,4 K RON | −10,0 K RON | −8,8 K RON | −69,4 K RON | 40,4 K RON | 257,6 K RON | ▲ 537,6% |
| Datorii totale | 113,5 K RON | 1,13 M RON | 1,42 M RON | 1,69 M RON | 1,58 M RON | 1,10 M RON | ▼ 30,6% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 0,22 | 0,10 | 0,28 | 0,13 | 0,04 | ▼ 66,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 52 | 15 | 22 | 22 | 28 | 35 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (217,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.