BALCUTACOM SRL
CUI: 4691871
J1993000986111
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4691871
Cod înmatriculare
J1993000986111
EUID
ROONRC.J1993000986111
Data înmatriculării
1993-09-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, Aleea CONSTRUCTORILOR, 6, PART., 11, 327071
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Sector:
0
Stradă:
Aleea CONSTRUCTORILOR
Număr:
6
Etaj:
PART.
Apartament:
11
Cod poștal:
327071
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 452.244 RON | 453.893 RON | 471.739 RON | −22.385 RON | −17.846 RON | 146.333 RON | 12.015 RON | 134.318 RON | −41.515 RON | 187.848 RON | 134.231 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 545.145 RON | 546.991 RON | 545.840 RON | −2.488 RON | 1.151 RON | 155.329 RON | 11.540 RON | 143.789 RON | −44.003 RON | 199.332 RON | 141.111 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 598.637 RON | 601.932 RON | 595.292 RON | 856 RON | 6.640 RON | 87.620 RON | 16.431 RON | 71.189 RON | −43.147 RON | 130.767 RON | 70.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 610.141 RON | 614.030 RON | 620.730 RON | −12.841 RON | −6.700 RON | 91.860 RON | 16.431 RON | 75.429 RON | −55.988 RON | 147.848 RON | 74.531 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 321.522 RON | 322.753 RON | 334.321 RON | −14.794 RON | −11.568 RON | 125.110 RON | 14.931 RON | 110.179 RON | −70.782 RON | 195.892 RON | 98.260 RON | 7.013 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 125.437 RON | 140.842 RON | 124.150 RON | 13.971 RON | 16.692 RON | 45.921 RON | 13.005 RON | 32.916 RON | −49.312 RON | 95.233 RON | 28.582 RON | 3.264 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 240.720 RON | 242.069 RON | 210.755 RON | 25.923 RON | 31.314 RON | 74.315 RON | 11.078 RON | 63.237 RON | −23.389 RON | 97.704 RON | 39.959 RON | 2.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RETEZAN FLORICA
administrator
Comuna Cărbunari, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 6619 Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−23.389 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 131.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
240,7 K RON
Rezultat Net 2025
25,9 K RON
Total Active 2025
74,3 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 452,2 K RON | 545,1 K RON | 598,6 K RON | 610,1 K RON | 321,5 K RON | 125,4 K RON | 240,7 K RON |
| Venituri totale | 453,9 K RON | 547,0 K RON | 601,9 K RON | 614,0 K RON | 322,8 K RON | 140,8 K RON | 242,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 471,7 K RON | 545,8 K RON | 595,3 K RON | 620,7 K RON | 334,3 K RON | 124,2 K RON | 210,8 K RON |
| Rezultat net | −22,4 K RON | −2,5 K RON | 856 RON | −12,8 K RON | −14,8 K RON | 14,0 K RON | 25,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 163,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−23.389 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,1 K RON (14.9%)
Active circulante63,2 K RON (85.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,0 K RON
Creanțe2,4 K RON
Numerar20,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,02 |
| Durata stocaj (zile) | 61 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 99,51 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,0%
Marjă netă
10,8%
ROA
34,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 187,8 K RON | 146,3 K RON | 128,4% |
| 2020 | 199,3 K RON | 155,3 K RON | 128,3% |
| 2021 | 130,8 K RON | 87,6 K RON | 149,2% |
| 2022 | 147,8 K RON | 91,9 K RON | 161,0% |
| 2023 | 195,9 K RON | 125,1 K RON | 156,6% |
| 2024 | 95,2 K RON | 45,9 K RON | 207,4% |
| 2025 | 97,7 K RON | 74,3 K RON | 131,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 452,2 K RON | 545,1 K RON | 598,6 K RON | 610,1 K RON | 321,5 K RON | 125,4 K RON | 240,7 K RON | ▲ 91,9% |
| Rezultat net | −22,4 K RON | −2,5 K RON | 856 RON | −12,8 K RON | −14,8 K RON | 14,0 K RON | 25,9 K RON | ▲ 85,5% |
| Total active | 146,3 K RON | 155,3 K RON | 87,6 K RON | 91,9 K RON | 125,1 K RON | 45,9 K RON | 74,3 K RON | ▲ 61,8% |
| Capitaluri proprii | −41,5 K RON | −44,0 K RON | −43,1 K RON | −56,0 K RON | −70,8 K RON | −49,3 K RON | −23,4 K RON | ▲ 52,6% |
| Datorii totale | 187,8 K RON | 199,3 K RON | 130,8 K RON | 147,8 K RON | 195,9 K RON | 95,2 K RON | 97,7 K RON | ▲ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,72 | 0,54 | 0,51 | 0,56 | 0,35 | 0,65 | ▲ 87,3% |
| Marjă netă (%) | -4,95 | -0,46 | 0,14 | -2,10 | -4,60 | 11,14 | 10,77 | ▼ 3,3% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 45 | 17 | 24 | 42 | 60 | ▲ 42,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 131.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.