LILLIAN AB LTD SRL
CUI: 4634850
J1993001040023
SRL
Arad, Comuna Felnac
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4634850
Cod înmatriculare
J1993001040023
EUID
ROONRC.J1993001040023
Data înmatriculării
1993-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Arad, Comuna Felnac, 320, 0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.154.235 RON | 1.155.243 RON | 1.099.077 RON | 44.624 RON | 56.166 RON | 119.243 RON | 10.482 RON | 108.761 RON | 44.949 RON | 74.294 RON | 89.956 RON | 68 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.130.093 RON | 1.130.601 RON | 1.084.032 RON | 37.012 RON | 46.569 RON | 91.741 RON | 8.914 RON | 82.827 RON | 37.337 RON | 54.404 RON | 57.442 RON | 290 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 942.519 RON | 942.873 RON | 910.182 RON | 23.449 RON | 32.691 RON | 124.378 RON | 5.777 RON | 118.601 RON | 23.774 RON | 100.604 RON | 99.169 RON | 14.032 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.201.436 RON | 1.206.615 RON | 1.142.060 RON | 52.775 RON | 64.555 RON | 186.679 RON | 75.627 RON | 111.052 RON | 53.100 RON | 135.767 RON | 82.145 RON | 5.077 RON | 0 RON | 2.188 RON | 2 |
| 2023 | 1.456.095 RON | 1.470.871 RON | 1.385.124 RON | 73.253 RON | 85.747 RON | 231.721 RON | 61.473 RON | 170.248 RON | 126.353 RON | 106.296 RON | 111.322 RON | 2.352 RON | 0 RON | 928 RON | 2 |
| 2024 | 1.314.117 RON | 1.314.253 RON | 1.286.409 RON | 22.442 RON | 27.844 RON | 243.753 RON | 43.930 RON | 199.823 RON | 70.533 RON | 177.330 RON | 144.533 RON | 10.188 RON | 0 RON | 4.110 RON | 3 |
| 2025 | 1.307.268 RON | 1.307.332 RON | 1.291.866 RON | 12.087 RON | 15.466 RON | 271.704 RON | 32.539 RON | 239.165 RON | 12.412 RON | 266.081 RON | 142.394 RON | 11.977 RON | 0 RON | 6.789 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (2)
BEGOV RAUL-ADRIAN
administrator
Loc. Arad, Arad, România
BEGOV CECILIA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,31 M RON
Rezultat Net 2025
12,1 K RON
Total Active 2025
271,7 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 1,13 M RON | 942,5 K RON | 1,20 M RON | 1,46 M RON | 1,31 M RON | 1,31 M RON |
| Venituri totale | 1,16 M RON | 1,13 M RON | 942,9 K RON | 1,21 M RON | 1,47 M RON | 1,31 M RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 1,08 M RON | 910,2 K RON | 1,14 M RON | 1,39 M RON | 1,29 M RON | 1,29 M RON |
| Rezultat net | 44,6 K RON | 37,0 K RON | 23,4 K RON | 52,8 K RON | 73,3 K RON | 22,4 K RON | 12,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,41 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,5 K RON (12%)
Active circulante239,2 K RON (88%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri142,4 K RON
Creanțe12,0 K RON
Numerar84,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,18 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 109,15 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
0,9%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 74,3 K RON | 119,2 K RON | 62,3% |
| 2020 | 54,4 K RON | 91,7 K RON | 59,3% |
| 2021 | 100,6 K RON | 124,4 K RON | 80,9% |
| 2022 | 135,8 K RON | 186,7 K RON | 72,7% |
| 2023 | 106,3 K RON | 231,7 K RON | 45,9% |
| 2024 | 177,3 K RON | 243,8 K RON | 72,8% |
| 2025 | 266,1 K RON | 271,7 K RON | 97,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 1,13 M RON | 942,5 K RON | 1,20 M RON | 1,46 M RON | 1,31 M RON | 1,31 M RON | ▼ 0,5% |
| Rezultat net | 44,6 K RON | 37,0 K RON | 23,4 K RON | 52,8 K RON | 73,3 K RON | 22,4 K RON | 12,1 K RON | ▼ 46,1% |
| Total active | 119,2 K RON | 91,7 K RON | 124,4 K RON | 186,7 K RON | 231,7 K RON | 243,8 K RON | 271,7 K RON | ▲ 11,5% |
| Capitaluri proprii | 44,9 K RON | 37,3 K RON | 23,8 K RON | 53,1 K RON | 126,4 K RON | 70,5 K RON | 12,4 K RON | ▼ 82,4% |
| Datorii totale | 74,3 K RON | 54,4 K RON | 100,6 K RON | 135,8 K RON | 106,3 K RON | 177,3 K RON | 266,1 K RON | ▲ 50,0% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 1,52 | 1,18 | 0,82 | 1,60 | 1,13 | 0,90 | ▼ 20,2% |
| Marjă netă (%) | 3,87 | 3,28 | 2,49 | 4,39 | 5,03 | 1,71 | 0,92 | ▼ 46,2% |
| Scor bonitate | 62 | 67 | 50 | 58 | 90 | 50 | 36 | ▼ 28,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,41 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.