CASIOPEEA COM IMPEX SRL
CUI: 5080639
J1993001078394
SRL
Vrancea, Sat Băleşti, Comuna Băleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5080639
Cod înmatriculare
J1993001078394
EUID
ROONRC.J1993001078394
Data înmatriculării
1993-12-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vrancea, Sat Băleşti, Comuna Băleşti, 627015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.188 RON | 231.188 RON | 270.127 RON | −41.251 RON | −38.939 RON | 2.941 RON | 0 RON | 2.941 RON | −249.957 RON | 252.898 RON | 2.799 RON | 95 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 290.410 RON | 290.410 RON | 330.012 RON | −42.506 RON | −39.602 RON | 1.806 RON | 0 RON | 1.806 RON | −292.463 RON | 294.269 RON | 1.737 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 452.066 RON | 466.923 RON | 464.902 RON | −2.628 RON | 2.021 RON | 11.596 RON | 0 RON | 11.596 RON | −295.091 RON | 306.787 RON | 10.912 RON | 45 RON | 0 RON | 100 RON | 3 |
| 2022 | 457.081 RON | 457.098 RON | 447.741 RON | 4.785 RON | 9.357 RON | 24.370 RON | 0 RON | 24.370 RON | −290.306 RON | 314.676 RON | 22.067 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 412.485 RON | 412.485 RON | 400.482 RON | 7.879 RON | 12.003 RON | 30.644 RON | 0 RON | 30.644 RON | −282.427 RON | 313.071 RON | 21.822 RON | 45 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 413.975 RON | 417.182 RON | 410.064 RON | 5.979 RON | 7.118 RON | 39.233 RON | 0 RON | 39.233 RON | −276.448 RON | 315.681 RON | 30.793 RON | 5.344 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CRISTEA ZOICA
administrator
Comuna Băleşti, Vrancea, România
POPESCU DANA MIHAELA
administrator
Loc. Râmnicu Sărat, Buzău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−276.448 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 804.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
414,0 K RON
Rezultat Net 2024
6,0 K RON
Total Active 2024
39,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,2 K RON | 290,4 K RON | 452,1 K RON | 457,1 K RON | 412,5 K RON | 414,0 K RON |
| Venituri totale | 231,2 K RON | 290,4 K RON | 466,9 K RON | 457,1 K RON | 412,5 K RON | 417,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 270,1 K RON | 330,0 K RON | 464,9 K RON | 447,7 K RON | 400,5 K RON | 410,1 K RON |
| Rezultat net | −41,3 K RON | −42,5 K RON | −2,6 K RON | 4,8 K RON | 7,9 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 504,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−276.448 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante39,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30,8 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,44 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 77,47 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,4%
ROA
15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 252,9 K RON | 2,9 K RON | 8.599,1% |
| 2020 | 294,3 K RON | 1,8 K RON | 16.294,0% |
| 2021 | 306,8 K RON | 11,6 K RON | 2.645,6% |
| 2022 | 314,7 K RON | 24,4 K RON | 1.291,2% |
| 2023 | 313,1 K RON | 30,6 K RON | 1.021,6% |
| 2024 | 315,7 K RON | 39,2 K RON | 804,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,2 K RON | 290,4 K RON | 452,1 K RON | 457,1 K RON | 412,5 K RON | 414,0 K RON | ▲ 0,4% |
| Rezultat net | −41,3 K RON | −42,5 K RON | −2,6 K RON | 4,8 K RON | 7,9 K RON | 6,0 K RON | ▼ 24,1% |
| Total active | 2,9 K RON | 1,8 K RON | 11,6 K RON | 24,4 K RON | 30,6 K RON | 39,2 K RON | ▲ 28,0% |
| Capitaluri proprii | −250,0 K RON | −292,5 K RON | −295,1 K RON | −290,3 K RON | −282,4 K RON | −276,4 K RON | ▲ 2,1% |
| Datorii totale | 252,9 K RON | 294,3 K RON | 306,8 K RON | 314,7 K RON | 313,1 K RON | 315,7 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | ▲ 27,0% |
| Marjă netă (%) | -17,84 | -14,64 | -0,58 | 1,05 | 1,91 | 1,44 | ▼ 24,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 40 | 40 | 32 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 504,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 804.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.