CANOLIA-COM SRL
CUI: 4354132
J1993001102044
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4354132
Cod înmatriculare
J1993001102044
EUID
ROONRC.J1993001102044
Data înmatriculării
1993-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, TRIUMFULUI, 1E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 156.750 RON | 159.959 RON | 112.144 RON | 46.215 RON | 47.815 RON | 143.688 RON | 139.544 RON | 4.144 RON | 84.580 RON | 59.108 RON | 250 RON | 1.997 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 93.672 RON | 93.672 RON | 90.651 RON | 1.206 RON | 3.021 RON | 86.190 RON | 82.995 RON | 3.195 RON | 85.786 RON | 404 RON | 1.750 RON | 48 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 198.769 RON | 198.769 RON | 188.235 RON | 10.534 RON | 10.534 RON | 99.081 RON | 87.410 RON | 11.671 RON | 96.320 RON | 2.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 288.150 RON | 299.690 RON | 274.186 RON | 23.081 RON | 25.504 RON | 147.537 RON | 127.769 RON | 19.768 RON | 119.401 RON | 28.136 RON | 6.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 138.897 RON | 145.215 RON | 129.300 RON | 14.463 RON | 15.915 RON | 253.423 RON | 252.208 RON | 1.215 RON | 133.864 RON | 119.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 166.587 RON | 173.363 RON | 151.727 RON | 19.902 RON | 21.636 RON | 257.130 RON | 252.208 RON | 4.922 RON | 153.766 RON | 103.364 RON | 0 RON | 2.351 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 160.706 RON | 160.706 RON | 153.188 RON | 5.911 RON | 7.518 RON | 259.002 RON | 222.208 RON | 36.794 RON | 159.677 RON | 99.325 RON | 0 RON | 2.375 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂSĂNEANU LIVIU
administrator
Municipiul Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
160,7 K RON
Rezultat Net 2025
5,9 K RON
Total Active 2025
259,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,8 K RON | 93,7 K RON | 198,8 K RON | 288,2 K RON | 138,9 K RON | 166,6 K RON | 160,7 K RON |
| Venituri totale | 160,0 K RON | 93,7 K RON | 198,8 K RON | 299,7 K RON | 145,2 K RON | 173,4 K RON | 160,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,1 K RON | 90,7 K RON | 188,2 K RON | 274,2 K RON | 129,3 K RON | 151,7 K RON | 153,2 K RON |
| Rezultat net | 46,2 K RON | 1,2 K RON | 10,5 K RON | 23,1 K RON | 14,5 K RON | 19,9 K RON | 5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 185,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,61 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate222,2 K RON (85.8%)
Active circulante36,8 K RON (14.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
Numerar34,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,67 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,7%
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 59,1 K RON | 143,7 K RON | 41,1% |
| 2020 | 404 RON | 86,2 K RON | 0,5% |
| 2021 | 2,8 K RON | 99,1 K RON | 2,8% |
| 2022 | 28,1 K RON | 147,5 K RON | 19,1% |
| 2023 | 119,6 K RON | 253,4 K RON | 47,2% |
| 2024 | 103,4 K RON | 257,1 K RON | 40,2% |
| 2025 | 99,3 K RON | 259,0 K RON | 38,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,8 K RON | 93,7 K RON | 198,8 K RON | 288,2 K RON | 138,9 K RON | 166,6 K RON | 160,7 K RON | ▼ 3,5% |
| Rezultat net | 46,2 K RON | 1,2 K RON | 10,5 K RON | 23,1 K RON | 14,5 K RON | 19,9 K RON | 5,9 K RON | ▼ 70,3% |
| Total active | 143,7 K RON | 86,2 K RON | 99,1 K RON | 147,5 K RON | 253,4 K RON | 257,1 K RON | 259,0 K RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 84,6 K RON | 85,8 K RON | 96,3 K RON | 119,4 K RON | 133,9 K RON | 153,8 K RON | 159,7 K RON | ▲ 3,8% |
| Datorii totale | 59,1 K RON | 404 RON | 2,8 K RON | 28,1 K RON | 119,6 K RON | 103,4 K RON | 99,3 K RON | ▼ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 7,91 | 4,23 | 0,70 | 0,01 | 0,05 | 0,37 | ▲ 678,2% |
| Marjă netă (%) | 29,48 | 1,29 | 5,30 | 8,01 | 10,41 | 11,95 | 3,68 | ▼ 69,2% |
| Scor bonitate | 65 | 77 | 90 | 73 | 58 | 78 | 55 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 185,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.