DUMSON SRL
CUI: 4343672
J1993001183155
SRL
Dâmboviţa, Sat Viişoara, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4343672
Cod înmatriculare
J1993001183155
EUID
ROONRC.J1993001183155
Data înmatriculării
1993-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Viişoara, Comuna Ulmi
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 237.610 RON | 237.610 RON | 200.338 RON | 30.145 RON | 37.272 RON | 108.380 RON | 74.804 RON | 33.576 RON | 105.751 RON | 2.629 RON | 6.492 RON | 24.722 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 205.058 RON | 205.058 RON | 171.428 RON | 29.073 RON | 33.630 RON | 109.311 RON | 71.123 RON | 38.188 RON | 108.064 RON | 1.247 RON | 11.867 RON | 18.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 169.755 RON | 169.755 RON | 149.810 RON | 15.209 RON | 19.945 RON | 97.213 RON | 67.441 RON | 29.772 RON | 95.673 RON | 1.540 RON | 13.276 RON | 14.304 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 203.919 RON | 203.919 RON | 169.227 RON | 28.697 RON | 34.692 RON | 94.405 RON | 63.760 RON | 30.645 RON | 92.170 RON | 2.235 RON | 13.102 RON | 13.126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 212.938 RON | 212.938 RON | 187.094 RON | 21.743 RON | 25.844 RON | 95.063 RON | 60.237 RON | 34.826 RON | 93.913 RON | 1.150 RON | 16.373 RON | 311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 237.929 RON | 237.929 RON | 228.500 RON | 6.145 RON | 9.429 RON | 263.031 RON | 178.744 RON | 84.287 RON | 100.058 RON | 162.973 RON | 15.161 RON | 46.609 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 238.733 RON | 238.832 RON | 240.333 RON | −5.141 RON | −1.501 RON | 174.104 RON | 143.558 RON | 30.546 RON | 68.250 RON | 105.854 RON | 19.702 RON | 3.126 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU TOMA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.141 RON)
Cifra de Afaceri 2025
238,7 K RON
Rezultat Net 2025
−5,1 K RON
Total Active 2025
174,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,6 K RON | 205,1 K RON | 169,8 K RON | 203,9 K RON | 212,9 K RON | 237,9 K RON | 238,7 K RON |
| Venituri totale | 237,6 K RON | 205,1 K RON | 169,8 K RON | 203,9 K RON | 212,9 K RON | 237,9 K RON | 238,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 200,3 K RON | 171,4 K RON | 149,8 K RON | 169,2 K RON | 187,1 K RON | 228,5 K RON | 240,3 K RON |
| Rezultat net | 30,1 K RON | 29,1 K RON | 15,2 K RON | 28,7 K RON | 21,7 K RON | 6,1 K RON | −5,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 231,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate143,6 K RON (82.5%)
Active circulante30,5 K RON (17.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,7 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,12 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,37 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,6%
Marjă netă
-2,2%
ROA
-3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,6 K RON | 108,4 K RON | 2,4% |
| 2020 | 1,2 K RON | 109,3 K RON | 1,1% |
| 2021 | 1,5 K RON | 97,2 K RON | 1,6% |
| 2022 | 2,2 K RON | 94,4 K RON | 2,4% |
| 2023 | 1,2 K RON | 95,1 K RON | 1,2% |
| 2024 | 163,0 K RON | 263,0 K RON | 62,0% |
| 2025 | 105,9 K RON | 174,1 K RON | 60,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 237,6 K RON | 205,1 K RON | 169,8 K RON | 203,9 K RON | 212,9 K RON | 237,9 K RON | 238,7 K RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | 30,1 K RON | 29,1 K RON | 15,2 K RON | 28,7 K RON | 21,7 K RON | 6,1 K RON | −5,1 K RON | ▼ 183,7% |
| Total active | 108,4 K RON | 109,3 K RON | 97,2 K RON | 94,4 K RON | 95,1 K RON | 263,0 K RON | 174,1 K RON | ▼ 33,8% |
| Capitaluri proprii | 105,8 K RON | 108,1 K RON | 95,7 K RON | 92,2 K RON | 93,9 K RON | 100,1 K RON | 68,3 K RON | ▼ 31,8% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 1,2 K RON | 1,5 K RON | 2,2 K RON | 1,2 K RON | 163,0 K RON | 105,9 K RON | ▼ 35,0% |
| Lichiditate curentă | 12,77 | 30,62 | 19,33 | 13,71 | 30,28 | 0,52 | 0,29 | ▼ 44,2% |
| Marjă netă (%) | 12,69 | 14,18 | 8,96 | 14,07 | 10,21 | 2,58 | -2,15 | ▼ 183,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 75 | 95 | 95 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.