DON-PAOLO SRL
CUI: 5100590
J1993001237199
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5100590
Cod înmatriculare
J1993001237199
EUID
ROONRC.J1993001237199
Data înmatriculării
1993-12-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, Str. LELICENI, 41
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Sector:
0
Stradă:
Str. LELICENI
Număr:
41
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.095 RON | 56.095 RON | 87.458 RON | −33.046 RON | −31.363 RON | 509.037 RON | 475.770 RON | 33.267 RON | 146.367 RON | 362.670 RON | 7.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 43.102 RON | 45.102 RON | 83.328 RON | −39.478 RON | −38.226 RON | 524.667 RON | 457.121 RON | 67.546 RON | 106.889 RON | 417.778 RON | 46.113 RON | 349 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 49.151 RON | 49.151 RON | 78.811 RON | −31.106 RON | −29.660 RON | 507.554 RON | 436.133 RON | 71.421 RON | 75.783 RON | 431.771 RON | 36.713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 78.175 RON | 94.982 RON | 118.726 RON | −26.566 RON | −23.744 RON | 497.464 RON | 403.491 RON | 93.973 RON | 49.216 RON | 448.248 RON | 21.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 32.400 RON | 45.428 RON | 75.272 RON | −29.844 RON | −29.844 RON | 503.132 RON | 418.664 RON | 84.468 RON | 19.373 RON | 483.759 RON | 48.433 RON | 1.426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 38.094 RON | 38.277 RON | 75.618 RON | −37.341 RON | −37.341 RON | 463.973 RON | 404.228 RON | 59.745 RON | −17.968 RON | 482.076 RON | 31.994 RON | 945 RON | 0 RON | 135 RON | 0 |
| 2025 | 34.021 RON | 68.121 RON | 112.347 RON | −44.226 RON | −44.226 RON | 413.398 RON | 385.900 RON | 27.498 RON | −62.194 RON | 477.936 RON | 10.291 RON | 17 RON | 0 RON | 2.344 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
STERITI PAOLO
administrator
TREVICO, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−62.194 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.226 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
34,0 K RON
Rezultat Net 2025
−44,2 K RON
Total Active 2025
413,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,1 K RON | 43,1 K RON | 49,2 K RON | 78,2 K RON | 32,4 K RON | 38,1 K RON | 34,0 K RON |
| Venituri totale | 56,1 K RON | 45,1 K RON | 49,2 K RON | 95,0 K RON | 45,4 K RON | 38,3 K RON | 68,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,5 K RON | 83,3 K RON | 78,8 K RON | 118,7 K RON | 75,3 K RON | 75,6 K RON | 112,3 K RON |
| Rezultat net | −33,0 K RON | −39,5 K RON | −31,1 K RON | −26,6 K RON | −29,8 K RON | −37,3 K RON | −44,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 34,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−62.194 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate385,9 K RON (93.3%)
Active circulante27,5 K RON (6.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,3 K RON
Creanțe17 RON
Numerar17,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,31 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.001,24 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-130,0%
Marjă netă
-130,0%
ROA
-10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 362,7 K RON | 509,0 K RON | 71,3% |
| 2020 | 417,8 K RON | 524,7 K RON | 79,6% |
| 2021 | 431,8 K RON | 507,6 K RON | 85,1% |
| 2022 | 448,2 K RON | 497,5 K RON | 90,1% |
| 2023 | 483,8 K RON | 503,1 K RON | 96,2% |
| 2024 | 482,1 K RON | 464,0 K RON | 103,9% |
| 2025 | 477,9 K RON | 413,4 K RON | 115,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,1 K RON | 43,1 K RON | 49,2 K RON | 78,2 K RON | 32,4 K RON | 38,1 K RON | 34,0 K RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | −33,0 K RON | −39,5 K RON | −31,1 K RON | −26,6 K RON | −29,8 K RON | −37,3 K RON | −44,2 K RON | ▼ 18,4% |
| Total active | 509,0 K RON | 524,7 K RON | 507,6 K RON | 497,5 K RON | 503,1 K RON | 464,0 K RON | 413,4 K RON | ▼ 10,9% |
| Capitaluri proprii | 146,4 K RON | 106,9 K RON | 75,8 K RON | 49,2 K RON | 19,4 K RON | −18,0 K RON | −62,2 K RON | ▼ 246,1% |
| Datorii totale | 362,7 K RON | 417,8 K RON | 431,8 K RON | 448,2 K RON | 483,8 K RON | 482,1 K RON | 477,9 K RON | ▼ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,16 | 0,17 | 0,21 | 0,17 | 0,12 | 0,06 | ▼ 53,6% |
| Marjă netă (%) | -59,98 | -91,59 | -63,29 | -33,98 | -92,11 | -98,02 | -130,00 | ▼ 32,6% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 45 | 38 | 18 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.