JOHN & CO SRL
CUI: 4124877
J1993001330036
SRL
Argeş, Municipiul Piteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4124877
Cod înmatriculare
J1993001330036
EUID
ROONRC.J1993001330036
Data înmatriculării
1993-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Municipiul Piteşti, Str. ARMAND CALINESCU, 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.999 RON | 132.589 RON | 200.465 RON | −69.489 RON | −67.876 RON | 429.291 RON | 191.771 RON | 237.520 RON | −241.379 RON | 670.670 RON | 92.062 RON | 114.736 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 131.351 RON | 131.351 RON | 88.412 RON | 40.190 RON | 42.939 RON | 450.694 RON | 191.770 RON | 258.924 RON | −201.188 RON | 651.882 RON | 92.062 RON | 138.107 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 104.601 RON | 104.601 RON | 100.447 RON | 1.016 RON | 4.154 RON | 498.950 RON | 184.666 RON | 314.284 RON | −200.172 RON | 699.122 RON | 93.159 RON | 172.603 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 88.434 RON | 88.434 RON | 138.010 RON | −50.460 RON | −49.576 RON | 462.514 RON | 181.949 RON | 280.565 RON | −250.633 RON | 713.147 RON | 93.268 RON | 165.385 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 227.915 RON | 227.915 RON | 157.740 RON | 67.896 RON | 70.175 RON | 538.031 RON | 176.959 RON | 361.072 RON | −182.737 RON | 720.768 RON | 58.092 RON | 154.930 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 176.985 RON | 176.985 RON | 124.379 RON | 50.836 RON | 52.606 RON | 493.552 RON | 167.976 RON | 325.576 RON | −131.901 RON | 625.453 RON | 59.905 RON | 201.995 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRĂNESCU DORINEL
administrator
Comuna Dâmbovicioara, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−131.901 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 126.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
177,0 K RON
Rezultat Net 2024
50,8 K RON
Total Active 2024
493,6 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,0 K RON | 131,4 K RON | 104,6 K RON | 88,4 K RON | 227,9 K RON | 177,0 K RON |
| Venituri totale | 132,6 K RON | 131,4 K RON | 104,6 K RON | 88,4 K RON | 227,9 K RON | 177,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 200,5 K RON | 88,4 K RON | 100,4 K RON | 138,0 K RON | 157,7 K RON | 124,4 K RON |
| Rezultat net | −69,5 K RON | 40,2 K RON | 1,0 K RON | −50,5 K RON | 67,9 K RON | 50,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 193,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−131.901 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,52 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate168,0 K RON (34%)
Active circulante325,6 K RON (66%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,9 K RON
Creanțe202,0 K RON
Numerar63,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,95 |
| Durata stocaj (zile) | 124 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,88 |
| Durata încasare (zile) | 417 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,7%
Marjă netă
28,7%
ROA
10,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 670,7 K RON | 429,3 K RON | 156,2% |
| 2020 | 651,9 K RON | 450,7 K RON | 144,6% |
| 2021 | 699,1 K RON | 499,0 K RON | 140,1% |
| 2022 | 713,1 K RON | 462,5 K RON | 154,2% |
| 2023 | 720,8 K RON | 538,0 K RON | 134,0% |
| 2024 | 625,5 K RON | 493,6 K RON | 126,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 131,0 K RON | 131,4 K RON | 104,6 K RON | 88,4 K RON | 227,9 K RON | 177,0 K RON | ▼ 22,3% |
| Rezultat net | −69,5 K RON | 40,2 K RON | 1,0 K RON | −50,5 K RON | 67,9 K RON | 50,8 K RON | ▼ 25,1% |
| Total active | 429,3 K RON | 450,7 K RON | 499,0 K RON | 462,5 K RON | 538,0 K RON | 493,6 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | −241,4 K RON | −201,2 K RON | −200,2 K RON | −250,6 K RON | −182,7 K RON | −131,9 K RON | ▲ 27,8% |
| Datorii totale | 670,7 K RON | 651,9 K RON | 699,1 K RON | 713,1 K RON | 720,8 K RON | 625,5 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,39 | 0,50 | 0,52 | ▲ 3,9% |
| Marjă netă (%) | -53,05 | 30,60 | 0,97 | -57,06 | 29,79 | 28,72 | ▼ 3,6% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 32 | 12 | 60 | 47 | ▼ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (50,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 126.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.