NILTRUST SRL
CUI: 4438594
J1993001343333
SRL
Suceava, Sat Bulai, Comuna Moara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4438594
Cod înmatriculare
J1993001343333
EUID
ROONRC.J1993001343333
Data înmatriculării
1993-07-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
15 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Bulai, Comuna Moara, HAGIGADAR, 8 D, 727371
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Bulai, Comuna Moara
Stradă:
HAGIGADAR
Număr:
8 D
Cod poștal:
727371
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.249.156 RON | 2.270.586 RON | 1.978.351 RON | 292.235 RON | 292.235 RON | 358.240 RON | 30.600 RON | 327.640 RON | −155.061 RON | 513.301 RON | 29.028 RON | 31.096 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2020 | 1.848.487 RON | 1.862.873 RON | 1.605.530 RON | 246.133 RON | 257.343 RON | 647.235 RON | 534.895 RON | 112.340 RON | 553.837 RON | 93.398 RON | 74.486 RON | 35.950 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 2.313.846 RON | 2.362.803 RON | 2.079.812 RON | 254.047 RON | 282.991 RON | 641.950 RON | 533.455 RON | 108.495 RON | 572.884 RON | 69.066 RON | 7.637 RON | 78.957 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 2.617.795 RON | 2.684.779 RON | 2.530.954 RON | 128.851 RON | 153.825 RON | 694.635 RON | 531.719 RON | 162.916 RON | 429.403 RON | 265.232 RON | 8.085 RON | 151.650 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 2.782.275 RON | 2.799.396 RON | 2.648.263 RON | 128.248 RON | 151.133 RON | 646.459 RON | 510.994 RON | 135.465 RON | 393.987 RON | 252.472 RON | 1.280 RON | 128.733 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2024 | 2.887.779 RON | 2.930.445 RON | 2.859.350 RON | 71.095 RON | 71.095 RON | 717.843 RON | 613.612 RON | 104.231 RON | 421.657 RON | 296.186 RON | 64 RON | 90.711 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2025 | 2.666.458 RON | 2.697.812 RON | 2.672.632 RON | 21.152 RON | 25.180 RON | 766.448 RON | 550.156 RON | 216.292 RON | 497.743 RON | 268.705 RON | 110.929 RON | 60.679 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞUTU DANIEL
administrator
Sat Mălini, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,67 M RON
Rezultat Net 2025
21,2 K RON
Total Active 2025
766,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,25 M RON | 1,85 M RON | 2,31 M RON | 2,62 M RON | 2,78 M RON | 2,89 M RON | 2,67 M RON |
| Venituri totale | 2,27 M RON | 1,86 M RON | 2,36 M RON | 2,68 M RON | 2,80 M RON | 2,93 M RON | 2,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,98 M RON | 1,61 M RON | 2,08 M RON | 2,53 M RON | 2,65 M RON | 2,86 M RON | 2,67 M RON |
| Rezultat net | 292,2 K RON | 246,1 K RON | 254,0 K RON | 128,9 K RON | 128,2 K RON | 71,1 K RON | 21,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,02 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate550,2 K RON (71.8%)
Active circulante216,3 K RON (28.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri110,9 K RON
Creanțe60,7 K RON
Numerar44,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,04 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 43,94 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
0,8%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 513,3 K RON | 358,2 K RON | 143,3% |
| 2020 | 93,4 K RON | 647,2 K RON | 14,4% |
| 2021 | 69,1 K RON | 642,0 K RON | 10,8% |
| 2022 | 265,2 K RON | 694,6 K RON | 38,2% |
| 2023 | 252,5 K RON | 646,5 K RON | 39,1% |
| 2024 | 296,2 K RON | 717,8 K RON | 41,3% |
| 2025 | 268,7 K RON | 766,4 K RON | 35,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,25 M RON | 1,85 M RON | 2,31 M RON | 2,62 M RON | 2,78 M RON | 2,89 M RON | 2,67 M RON | ▼ 7,7% |
| Rezultat net | 292,2 K RON | 246,1 K RON | 254,0 K RON | 128,9 K RON | 128,2 K RON | 71,1 K RON | 21,2 K RON | ▼ 70,2% |
| Total active | 358,2 K RON | 647,2 K RON | 642,0 K RON | 694,6 K RON | 646,5 K RON | 717,8 K RON | 766,4 K RON | ▲ 6,8% |
| Capitaluri proprii | −155,1 K RON | 553,8 K RON | 572,9 K RON | 429,4 K RON | 394,0 K RON | 421,7 K RON | 497,7 K RON | ▲ 18,0% |
| Datorii totale | 513,3 K RON | 93,4 K RON | 69,1 K RON | 265,2 K RON | 252,5 K RON | 296,2 K RON | 268,7 K RON | ▼ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 1,20 | 1,57 | 0,61 | 0,54 | 0,35 | 0,80 | ▲ 128,7% |
| Marjă netă (%) | 12,99 | 13,32 | 10,98 | 4,92 | 4,61 | 2,46 | 0,79 | ▼ 67,9% |
| Scor bonitate | 47 | 77 | 95 | 60 | 60 | 55 | 60 | ▲ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,02 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.