FILIMON PANACI S.R.L.
CUI: 4439956
J1993001384338
SNC
Suceava, Sat Panaci, Comuna Panaci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4439956
Cod înmatriculare
J1993001384338
EUID
ROONRC.J1993001384338
Data înmatriculării
1993-08-03
Formă juridică
SNC
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Panaci, Comuna Panaci, Com. PANACI, 237, 727405
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Panaci, Comuna Panaci
Sector:
0
Stradă:
Com. PANACI
Număr:
237
Cod poștal:
727405
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 456.602 RON | 457.585 RON | 418.914 RON | 34.096 RON | 38.671 RON | 155.017 RON | 792 RON | 154.225 RON | 21.244 RON | 133.773 RON | 144.033 RON | 298 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 742.364 RON | 756.327 RON | 705.703 RON | 43.311 RON | 50.624 RON | 179.368 RON | 792 RON | 178.576 RON | 64.555 RON | 114.813 RON | 161.255 RON | 5.509 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 708.695 RON | 725.168 RON | 679.591 RON | 38.881 RON | 45.577 RON | 251.053 RON | 792 RON | 250.261 RON | 103.616 RON | 147.437 RON | 192.835 RON | 24.535 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 737.401 RON | 752.207 RON | 795.037 RON | −49.940 RON | −42.830 RON | 255.804 RON | 792 RON | 255.012 RON | 53.676 RON | 202.128 RON | 208.567 RON | 11.174 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 956.921 RON | 986.683 RON | 1.048.089 RON | −70.566 RON | −61.406 RON | 116.945 RON | 792 RON | 116.153 RON | −16.890 RON | 133.835 RON | 69.881 RON | 8.115 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 678.618 RON | 695.154 RON | 705.687 RON | −12.532 RON | −10.533 RON | 148.844 RON | 792 RON | 148.052 RON | −29.422 RON | 178.266 RON | 115.855 RON | 20.852 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 601.395 RON | 602.143 RON | 634.518 RON | −32.375 RON | −32.375 RON | 245.618 RON | 27.603 RON | 218.015 RON | −61.797 RON | 307.415 RON | 141.321 RON | 36.597 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILIMON ELENA-NADIA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
FILIMON MIHAI-PETRU
administrator
Sat Panaci, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−61.797 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.375 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
601,4 K RON
Rezultat Net 2025
−32,4 K RON
Total Active 2025
245,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 456,6 K RON | 742,4 K RON | 708,7 K RON | 737,4 K RON | 956,9 K RON | 678,6 K RON | 601,4 K RON |
| Venituri totale | 457,6 K RON | 756,3 K RON | 725,2 K RON | 752,2 K RON | 986,7 K RON | 695,2 K RON | 602,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 418,9 K RON | 705,7 K RON | 679,6 K RON | 795,0 K RON | 1,05 M RON | 705,7 K RON | 634,5 K RON |
| Rezultat net | 34,1 K RON | 43,3 K RON | 38,9 K RON | −49,9 K RON | −70,6 K RON | −12,5 K RON | −32,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 776,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−61.797 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,6 K RON (11.2%)
Active circulante218,0 K RON (88.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri141,3 K RON
Creanțe36,6 K RON
Numerar40,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,26 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,43 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-5,4%
ROA
-13,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,8 K RON | 155,0 K RON | 86,3% |
| 2020 | 114,8 K RON | 179,4 K RON | 64,0% |
| 2021 | 147,4 K RON | 251,1 K RON | 58,7% |
| 2022 | 202,1 K RON | 255,8 K RON | 79,0% |
| 2023 | 133,8 K RON | 116,9 K RON | 114,4% |
| 2024 | 178,3 K RON | 148,8 K RON | 119,8% |
| 2025 | 307,4 K RON | 245,6 K RON | 125,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 456,6 K RON | 742,4 K RON | 708,7 K RON | 737,4 K RON | 956,9 K RON | 678,6 K RON | 601,4 K RON | ▼ 11,4% |
| Rezultat net | 34,1 K RON | 43,3 K RON | 38,9 K RON | −49,9 K RON | −70,6 K RON | −12,5 K RON | −32,4 K RON | ▼ 158,3% |
| Total active | 155,0 K RON | 179,4 K RON | 251,1 K RON | 255,8 K RON | 116,9 K RON | 148,8 K RON | 245,6 K RON | ▲ 65,0% |
| Capitaluri proprii | 21,2 K RON | 64,6 K RON | 103,6 K RON | 53,7 K RON | −16,9 K RON | −29,4 K RON | −61,8 K RON | ▼ 110,0% |
| Datorii totale | 133,8 K RON | 114,8 K RON | 147,4 K RON | 202,1 K RON | 133,8 K RON | 178,3 K RON | 307,4 K RON | ▲ 72,4% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 1,56 | 1,70 | 1,26 | 0,87 | 0,83 | 0,71 | ▼ 14,6% |
| Marjă netă (%) | 7,47 | 5,83 | 5,49 | -6,77 | -7,37 | -1,85 | -5,38 | ▼ 190,8% |
| Scor bonitate | 62 | 85 | 72 | 44 | 24 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 776,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.