TEMEINIC C.D.E. SRL
CUI: 4464437
J1993001468038
SRL
Argeş, Sat Glâmbocu, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4464437
Cod înmatriculare
J1993001468038
EUID
ROONRC.J1993001468038
Data înmatriculării
1993-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Glâmbocu, Comuna Bascov, 44
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 325.312 RON | 325.314 RON | 306.468 RON | 15.593 RON | 18.846 RON | 471.394 RON | 163.967 RON | 307.427 RON | 319.445 RON | 216.444 RON | 0 RON | 105.917 RON | 0 RON | 64.495 RON | 7 |
| 2020 | 286.340 RON | 305.618 RON | 275.499 RON | 27.312 RON | 30.119 RON | 370.209 RON | 111.049 RON | 259.160 RON | 346.756 RON | 87.948 RON | 0 RON | 186.626 RON | 0 RON | 64.495 RON | 6 |
| 2021 | 256.305 RON | 322.174 RON | 326.341 RON | −6.522 RON | −4.167 RON | 560.060 RON | 110.088 RON | 449.972 RON | 342.600 RON | 281.955 RON | 0 RON | 213.314 RON | 0 RON | 64.495 RON | 8 |
| 2022 | 256.480 RON | 256.480 RON | 246.977 RON | 7.066 RON | 9.503 RON | 134.720 RON | 106.762 RON | 27.958 RON | 149.665 RON | 47.752 RON | 0 RON | 19.260 RON | 0 RON | 62.697 RON | 6 |
| 2023 | 246.234 RON | 246.247 RON | 303.020 RON | −58.949 RON | −56.773 RON | 104.228 RON | 66.850 RON | 37.378 RON | 90.717 RON | 76.208 RON | 0 RON | 28.588 RON | 0 RON | 62.697 RON | 5 |
| 2024 | 554.450 RON | 554.464 RON | 280.747 RON | 273.717 RON | 273.717 RON | 396.630 RON | 56.872 RON | 339.758 RON | 364.434 RON | 94.893 RON | 0 RON | 284.308 RON | 0 RON | 62.697 RON | 5 |
| 2025 | 255.650 RON | 344.550 RON | 321.248 RON | 18.816 RON | 23.302 RON | 425.477 RON | 296.133 RON | 129.344 RON | 115.742 RON | 372.432 RON | 0 RON | 20.338 RON | 0 RON | 62.697 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN DENISA
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
255,7 K RON
Rezultat Net 2025
18,8 K RON
Total Active 2025
425,5 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 325,3 K RON | 286,3 K RON | 256,3 K RON | 256,5 K RON | 246,2 K RON | 554,5 K RON | 255,7 K RON |
| Venituri totale | 325,3 K RON | 305,6 K RON | 322,2 K RON | 256,5 K RON | 246,2 K RON | 554,5 K RON | 344,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 306,5 K RON | 275,5 K RON | 326,3 K RON | 247,0 K RON | 303,0 K RON | 280,7 K RON | 321,2 K RON |
| Rezultat net | 15,6 K RON | 27,3 K RON | −6,5 K RON | 7,1 K RON | −58,9 K RON | 273,7 K RON | 18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 356,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate296,1 K RON (69.6%)
Active circulante129,3 K RON (30.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe20,3 K RON
Numerar109,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,57 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,1%
Marjă netă
7,4%
ROA
4,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 216,4 K RON | 471,4 K RON | 45,9% |
| 2020 | 87,9 K RON | 370,2 K RON | 23,8% |
| 2021 | 282,0 K RON | 560,1 K RON | 50,3% |
| 2022 | 47,8 K RON | 134,7 K RON | 35,5% |
| 2023 | 76,2 K RON | 104,2 K RON | 73,1% |
| 2024 | 94,9 K RON | 396,6 K RON | 23,9% |
| 2025 | 372,4 K RON | 425,5 K RON | 87,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 325,3 K RON | 286,3 K RON | 256,3 K RON | 256,5 K RON | 246,2 K RON | 554,5 K RON | 255,7 K RON | ▼ 53,9% |
| Rezultat net | 15,6 K RON | 27,3 K RON | −6,5 K RON | 7,1 K RON | −58,9 K RON | 273,7 K RON | 18,8 K RON | ▼ 93,1% |
| Total active | 471,4 K RON | 370,2 K RON | 560,1 K RON | 134,7 K RON | 104,2 K RON | 396,6 K RON | 425,5 K RON | ▲ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 319,4 K RON | 346,8 K RON | 342,6 K RON | 149,7 K RON | 90,7 K RON | 364,4 K RON | 115,7 K RON | ▼ 68,2% |
| Datorii totale | 216,4 K RON | 87,9 K RON | 282,0 K RON | 47,8 K RON | 76,2 K RON | 94,9 K RON | 372,4 K RON | ▲ 292,5% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 2,95 | 1,60 | 0,59 | 0,49 | 3,58 | 0,35 | ▼ 90,3% |
| Marjă netă (%) | 4,79 | 9,54 | -2,54 | 2,75 | -23,94 | 49,37 | 7,36 | ▼ 85,1% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 52 | 60 | 35 | 100 | 43 | ▼ 57,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 356,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.