REGUS IMPEX SRL
CUI: 4841120
J1993001758333
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4841120
Cod înmatriculare
J1993001758333
EUID
ROONRC.J1993001758333
Data înmatriculării
1993-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, APEDUCTULUI, 1A, 720019
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
APEDUCTULUI
Număr:
1A
Cod poștal:
720019
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 310.968 RON | 317.188 RON | 307.320 RON | 6.740 RON | 9.868 RON | 644.018 RON | 419.835 RON | 224.183 RON | 85.283 RON | 562.937 RON | 187.386 RON | 11.398 RON | 0 RON | 4.202 RON | 4 |
| 2020 | 230.408 RON | 230.551 RON | 217.145 RON | 11.876 RON | 13.406 RON | 626.863 RON | 386.326 RON | 240.537 RON | 77.159 RON | 556.511 RON | 199.870 RON | 12.619 RON | 0 RON | 6.807 RON | 3 |
| 2021 | 306.998 RON | 317.152 RON | 291.996 RON | 22.044 RON | 25.156 RON | 596.929 RON | 349.393 RON | 247.536 RON | 79.203 RON | 521.928 RON | 211.033 RON | 14.201 RON | 0 RON | 4.202 RON | 3 |
| 2022 | 346.152 RON | 370.093 RON | 320.408 RON | 46.222 RON | 49.685 RON | 608.775 RON | 335.556 RON | 273.219 RON | 95.425 RON | 513.350 RON | 245.006 RON | 11.128 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 273.543 RON | 275.978 RON | 246.829 RON | 26.720 RON | 29.149 RON | 627.006 RON | 307.550 RON | 319.456 RON | 102.645 RON | 524.361 RON | 244.494 RON | 9.064 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 349.210 RON | 351.773 RON | 321.696 RON | 24.059 RON | 30.077 RON | 602.261 RON | 281.212 RON | 321.049 RON | 83.704 RON | 528.557 RON | 196.293 RON | 6.658 RON | 0 RON | 10.000 RON | 2 |
| 2025 | 363.192 RON | 367.750 RON | 308.680 RON | 53.302 RON | 59.070 RON | 620.166 RON | 342.292 RON | 277.874 RON | 94.997 RON | 525.169 RON | 186.983 RON | 6.231 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
REGUŞ DANIIL
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
363,2 K RON
Rezultat Net 2025
53,3 K RON
Total Active 2025
620,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,0 K RON | 230,4 K RON | 307,0 K RON | 346,2 K RON | 273,5 K RON | 349,2 K RON | 363,2 K RON |
| Venituri totale | 317,2 K RON | 230,6 K RON | 317,2 K RON | 370,1 K RON | 276,0 K RON | 351,8 K RON | 367,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 307,3 K RON | 217,1 K RON | 292,0 K RON | 320,4 K RON | 246,8 K RON | 321,7 K RON | 308,7 K RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 11,9 K RON | 22,0 K RON | 46,2 K RON | 26,7 K RON | 24,1 K RON | 53,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 363,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate342,3 K RON (55.2%)
Active circulante277,9 K RON (44.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri187,0 K RON
Creanțe6,2 K RON
Numerar84,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,94 |
| Durata stocaj (zile) | 188 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,29 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,3%
Marjă netă
14,7%
ROA
8,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 562,9 K RON | 644,0 K RON | 87,4% |
| 2020 | 556,5 K RON | 626,9 K RON | 88,8% |
| 2021 | 521,9 K RON | 596,9 K RON | 87,4% |
| 2022 | 513,4 K RON | 608,8 K RON | 84,3% |
| 2023 | 524,4 K RON | 627,0 K RON | 83,6% |
| 2024 | 528,6 K RON | 602,3 K RON | 87,8% |
| 2025 | 525,2 K RON | 620,2 K RON | 84,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,0 K RON | 230,4 K RON | 307,0 K RON | 346,2 K RON | 273,5 K RON | 349,2 K RON | 363,2 K RON | ▲ 4,0% |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 11,9 K RON | 22,0 K RON | 46,2 K RON | 26,7 K RON | 24,1 K RON | 53,3 K RON | ▲ 121,5% |
| Total active | 644,0 K RON | 626,9 K RON | 596,9 K RON | 608,8 K RON | 627,0 K RON | 602,3 K RON | 620,2 K RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 85,3 K RON | 77,2 K RON | 79,2 K RON | 95,4 K RON | 102,6 K RON | 83,7 K RON | 95,0 K RON | ▲ 13,5% |
| Datorii totale | 562,9 K RON | 556,5 K RON | 521,9 K RON | 513,4 K RON | 524,4 K RON | 528,6 K RON | 525,2 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,43 | 0,47 | 0,53 | 0,61 | 0,61 | 0,53 | ▼ 12,9% |
| Marjă netă (%) | 2,17 | 5,15 | 7,18 | 13,35 | 9,77 | 6,89 | 14,68 | ▲ 113,1% |
| Scor bonitate | 45 | 58 | 63 | 73 | 55 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (53,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.