CALAS CO SRL

CUI: 4931702 J1993001970261 SRL Mureş, Municipiul Târgu Mureş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 4931702
Cod înmatriculare J1993001970261
EUID ROONRC.J1993001970261
Data înmatriculării 1993-11-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 33 ani

Adresă

România, Mureş, Municipiul Târgu Mureş, CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA, 8, 540434

Țară: România
Județ: Mureş
Localitate: Municipiul Târgu Mureş
Stradă: CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA
Număr: 8
Cod poștal: 540434

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 25.027 RON 30.360 RON 149.293 RON −119.766 RON −118.933 RON 276.414 RON 28.554 RON 247.860 RON −135.309 RON 411.723 RON 181.915 RON 65.904 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 0 RON 51.209 RON −51.287 RON −51.209 RON 253.190 RON 28.177 RON 225.013 RON −186.596 RON 439.786 RON 155.504 RON 69.468 RON 0 RON 0 RON 0
2021 49.200 RON 50.768 RON 182.469 RON −131.701 RON −131.701 RON 95.001 RON 28.039 RON 66.962 RON −318.297 RON 413.298 RON 0 RON 66.293 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARINESCU HOREA
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−318.297 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−131.701 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 435.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
49,2 K RON
Rezultat Net 2021
−131,7 K RON
Total Active 2021
95,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 25,0 K RON 0 RON 49,2 K RON
Venituri totale 30,4 K RON 0 RON 50,8 K RON
Cheltuieli totale 149,3 K RON 51,2 K RON 182,5 K RON
Rezultat net −119,8 K RON −51,3 K RON −131,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 48,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−318.297 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,23 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate28,0 K RON (29.5%)
Active circulante67,0 K RON (70.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe66,3 K RON
Numerar669 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,74
Durata încasare (zile) 492

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-267,7%
Marjă netă
-267,7%
ROA
-138,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 411,7 K RON 276,4 K RON 149,0%
2020 439,8 K RON 253,2 K RON 173,7%
2021 413,3 K RON 95,0 K RON 435,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 25,0 K RON 0 RON 49,2 K RON –
Rezultat net −119,8 K RON −51,3 K RON −131,7 K RON ▼ 156,8%
Total active 276,4 K RON 253,2 K RON 95,0 K RON ▼ 62,5%
Capitaluri proprii −135,3 K RON −186,6 K RON −318,3 K RON ▼ 70,6%
Datorii totale 411,7 K RON 439,8 K RON 413,3 K RON ▼ 6,0%
Lichiditate curentă 0,60 0,51 0,16 ▼ 68,3%
Marjă netă (%) -478,55 – -267,68 –
Scor bonitate 24 27 12 ▼ 55,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 435.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.