MIHAI & CLEO SRL
CUI: 4619841
J1993002248293
SRL
Prahova, Sat Bertea, Comuna Bertea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4619841
Cod înmatriculare
J1993002248293
EUID
ROONRC.J1993002248293
Data înmatriculării
1993-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Bertea, Comuna Bertea, 2117
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 266.633 RON | 266.633 RON | 301.210 RON | −37.243 RON | −34.577 RON | 34.824 RON | 0 RON | 34.824 RON | −304.728 RON | 339.552 RON | 30.169 RON | 267 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 249.297 RON | 262.442 RON | 272.569 RON | −12.432 RON | −10.127 RON | 37.589 RON | 0 RON | 37.589 RON | −317.160 RON | 354.749 RON | 21.840 RON | 7.813 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 290.359 RON | 290.359 RON | 301.665 RON | −13.906 RON | −11.306 RON | 43.155 RON | 0 RON | 43.155 RON | −331.066 RON | 374.221 RON | 12.133 RON | 28.305 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 408.774 RON | 408.774 RON | 382.884 RON | 21.802 RON | 25.890 RON | 62.163 RON | 0 RON | 62.163 RON | −309.264 RON | 371.427 RON | 52.284 RON | 968 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 480.784 RON | 582.276 RON | 459.738 RON | 116.714 RON | 122.538 RON | 68.317 RON | 0 RON | 68.317 RON | −192.551 RON | 260.868 RON | 48.311 RON | 1.176 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 373.034 RON | 373.781 RON | 410.733 RON | −42.661 RON | −36.952 RON | 19.266 RON | 0 RON | 19.266 RON | −242.428 RON | 261.695 RON | 8.644 RON | 4.852 RON | 0 RON | 1 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU MIHAI
administrator
Oraş Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−242.428 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.661 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1358.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
373,0 K RON
Rezultat Net 2025
−42,7 K RON
Total Active 2025
19,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,6 K RON | 249,3 K RON | 290,4 K RON | 408,8 K RON | 480,8 K RON | 373,0 K RON |
| Venituri totale | 266,6 K RON | 262,4 K RON | 290,4 K RON | 408,8 K RON | 582,3 K RON | 373,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 301,2 K RON | 272,6 K RON | 301,7 K RON | 382,9 K RON | 459,7 K RON | 410,7 K RON |
| Rezultat net | −37,2 K RON | −12,4 K RON | −13,9 K RON | 21,8 K RON | 116,7 K RON | −42,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 474,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−242.428 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,6 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,16 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,88 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,9%
Marjă netă
-11,4%
ROA
-221,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 339,6 K RON | 34,8 K RON | 975,1% |
| 2020 | 354,7 K RON | 37,6 K RON | 943,8% |
| 2021 | 374,2 K RON | 43,2 K RON | 867,2% |
| 2022 | 371,4 K RON | 62,2 K RON | 597,5% |
| 2023 | 260,9 K RON | 68,3 K RON | 381,9% |
| 2025 | 261,7 K RON | 19,3 K RON | 1.358,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,6 K RON | 249,3 K RON | 290,4 K RON | 408,8 K RON | 480,8 K RON | 373,0 K RON | ▼ 22,4% |
| Rezultat net | −37,2 K RON | −12,4 K RON | −13,9 K RON | 21,8 K RON | 116,7 K RON | −42,7 K RON | ▼ 136,6% |
| Total active | 34,8 K RON | 37,6 K RON | 43,2 K RON | 62,2 K RON | 68,3 K RON | 19,3 K RON | ▼ 71,8% |
| Capitaluri proprii | −304,7 K RON | −317,2 K RON | −331,1 K RON | −309,3 K RON | −192,6 K RON | −242,4 K RON | ▼ 25,9% |
| Datorii totale | 339,6 K RON | 354,7 K RON | 374,2 K RON | 371,4 K RON | 260,9 K RON | 261,7 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,17 | 0,26 | 0,07 | ▼ 71,9% |
| Marjă netă (%) | -13,97 | -4,99 | -4,79 | 5,33 | 24,28 | -11,44 | ▼ 147,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 50 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 474,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1358.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.