GATER FOREST-IMPEX SRL
CUI: 4789382
J1993002503297
SRL
Prahova, Sat Ştefeşti, Comuna Ştefeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4789382
Cod înmatriculare
J1993002503297
EUID
ROONRC.J1993002503297
Data înmatriculării
1993-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Ştefeşti, Comuna Ştefeşti, Str. PRINCIPALA, 107575
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ştefeşti, Comuna Ştefeşti
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Cod poștal:
107575
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 64.972 RON | 46.079 RON | 82.865 RON | −37.436 RON | −36.786 RON | 164.148 RON | 48.316 RON | 115.832 RON | −176.804 RON | 343.757 RON | 91.425 RON | 24.280 RON | 0 RON | 2.805 RON | 0 |
| 2020 | 73.863 RON | 34.807 RON | 89.058 RON | −54.979 RON | −54.251 RON | 171.854 RON | 47.572 RON | 124.282 RON | −194.346 RON | 369.005 RON | 91.871 RON | 24.972 RON | 0 RON | 2.805 RON | 0 |
| 2021 | 74.679 RON | 17.058 RON | 84.539 RON | −68.228 RON | −67.481 RON | 172.772 RON | 47.572 RON | 125.200 RON | −207.595 RON | 383.172 RON | 96.180 RON | 24.206 RON | 0 RON | 2.805 RON | 2 |
| 2022 | 91.937 RON | 91.937 RON | 88.474 RON | 2.763 RON | 3.463 RON | 236.087 RON | 104.824 RON | 131.263 RON | −204.832 RON | 440.919 RON | 97.648 RON | 27.085 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 69.911 RON | 69.911 RON | 121.087 RON | −51.756 RON | −51.176 RON | 207.578 RON | 96.927 RON | 110.651 RON | −256.588 RON | 464.166 RON | 77.962 RON | 29.235 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 134.359 RON | 134.359 RON | 83.474 RON | 49.946 RON | 50.885 RON | 268.326 RON | 127.338 RON | 140.988 RON | −206.642 RON | 477.773 RON | 74.588 RON | 49.596 RON | 0 RON | 2.805 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN ION
administrator
COM.STEFESTI/PH
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2010 Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului
- 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
- 2051 Fabricarea biocombustibililor lichizi
- 3611 Producţia de scaune
- 3612 Producţia mobilierului pentru birou şi magazine
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−206.642 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
134,4 K RON
Rezultat Net 2024
49,9 K RON
Total Active 2024
268,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,0 K RON | 73,9 K RON | 74,7 K RON | 91,9 K RON | 69,9 K RON | 134,4 K RON |
| Venituri totale | 46,1 K RON | 34,8 K RON | 17,1 K RON | 91,9 K RON | 69,9 K RON | 134,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,9 K RON | 89,1 K RON | 84,5 K RON | 88,5 K RON | 121,1 K RON | 83,5 K RON |
| Rezultat net | −37,4 K RON | −55,0 K RON | −68,2 K RON | 2,8 K RON | −51,8 K RON | 49,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 120,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−206.642 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate127,3 K RON (47.5%)
Active circulante141,0 K RON (52.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,6 K RON
Creanțe49,6 K RON
Numerar16,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,80 |
| Durata stocaj (zile) | 203 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,71 |
| Durata încasare (zile) | 135 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
37,9%
Marjă netă
37,2%
ROA
18,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 343,8 K RON | 164,1 K RON | 209,4% |
| 2020 | 369,0 K RON | 171,9 K RON | 214,7% |
| 2021 | 383,2 K RON | 172,8 K RON | 221,8% |
| 2022 | 440,9 K RON | 236,1 K RON | 186,8% |
| 2023 | 464,2 K RON | 207,6 K RON | 223,6% |
| 2024 | 477,8 K RON | 268,3 K RON | 178,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,0 K RON | 73,9 K RON | 74,7 K RON | 91,9 K RON | 69,9 K RON | 134,4 K RON | ▲ 92,2% |
| Rezultat net | −37,4 K RON | −55,0 K RON | −68,2 K RON | 2,8 K RON | −51,8 K RON | 49,9 K RON | ▲ 196,5% |
| Total active | 164,1 K RON | 171,9 K RON | 172,8 K RON | 236,1 K RON | 207,6 K RON | 268,3 K RON | ▲ 29,3% |
| Capitaluri proprii | −176,8 K RON | −194,3 K RON | −207,6 K RON | −204,8 K RON | −256,6 K RON | −206,6 K RON | ▲ 19,5% |
| Datorii totale | 343,8 K RON | 369,0 K RON | 383,2 K RON | 440,9 K RON | 464,2 K RON | 477,8 K RON | ▲ 2,9% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,34 | 0,33 | 0,30 | 0,24 | 0,30 | ▲ 23,8% |
| Marjă netă (%) | -57,62 | -74,43 | -91,36 | 3,01 | -74,03 | 37,17 | ▲ 150,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 40 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (49,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.