CLIMATEH SRL
CUI: 4249170
J1993002654351
SRL
Timiş, Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4249170
Cod înmatriculare
J1993002654351
EUID
ROONRC.J1993002654351
Data înmatriculării
1993-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz, HAŢEGANA, 12, 307371, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Beregsău Mare, Comuna Săcălaz
Stradă:
HAŢEGANA
Număr:
12
Cod poștal:
307371
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 159.090 RON | 160.389 RON | 171.298 RON | −12.645 RON | −10.909 RON | 12.304 RON | 0 RON | 12.304 RON | −263.189 RON | 275.493 RON | 0 RON | 9.629 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 39.664 RON | 39.669 RON | 30.148 RON | 8.421 RON | 9.521 RON | 15.187 RON | 0 RON | 15.187 RON | −254.213 RON | 269.400 RON | 0 RON | 4.812 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.785 RON | 30.789 RON | 27.129 RON | 2.736 RON | 3.660 RON | 18.297 RON | 0 RON | 18.297 RON | −251.477 RON | 269.774 RON | 0 RON | 6.149 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.507 RON | 18.508 RON | 25.974 RON | −8.022 RON | −7.466 RON | 15.314 RON | 0 RON | 15.314 RON | −259.499 RON | 274.813 RON | 0 RON | 10.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 16.487 RON | 21.489 RON | 16.045 RON | 4.929 RON | 5.444 RON | 15.061 RON | 0 RON | 15.061 RON | −255.185 RON | 270.246 RON | 1.362 RON | 10.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 10.420 RON | 10.420 RON | 33.432 RON | −23.012 RON | −23.012 RON | 16.438 RON | 0 RON | 16.438 RON | −278.378 RON | 294.816 RON | 1.362 RON | 11.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 38.605 RON | 41.105 RON | 39.383 RON | 1.446 RON | 1.722 RON | 31.014 RON | 0 RON | 31.014 RON | −276.932 RON | 307.946 RON | 282 RON | 13.176 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
GRĂDINARU BOGDAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
DECĂ ION LIVIU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−276.932 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 992.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
38,6 K RON
Rezultat Net 2025
1,4 K RON
Total Active 2025
31,0 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,1 K RON | 39,7 K RON | 30,8 K RON | 18,5 K RON | 16,5 K RON | 10,4 K RON | 38,6 K RON |
| Venituri totale | 160,4 K RON | 39,7 K RON | 30,8 K RON | 18,5 K RON | 21,5 K RON | 10,4 K RON | 41,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,3 K RON | 30,1 K RON | 27,1 K RON | 26,0 K RON | 16,0 K RON | 33,4 K RON | 39,4 K RON |
| Rezultat net | −12,6 K RON | 8,4 K RON | 2,7 K RON | −8,0 K RON | 4,9 K RON | −23,0 K RON | 1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −17,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−276.932 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri282 RON
Creanțe13,2 K RON
Numerar17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 136,90 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,93 |
| Durata încasare (zile) | 125 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,5%
Marjă netă
3,8%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 275,5 K RON | 12,3 K RON | 2.239,1% |
| 2020 | 269,4 K RON | 15,2 K RON | 1.773,9% |
| 2021 | 269,8 K RON | 18,3 K RON | 1.474,4% |
| 2022 | 274,8 K RON | 15,3 K RON | 1.794,5% |
| 2023 | 270,2 K RON | 15,1 K RON | 1.794,3% |
| 2024 | 294,8 K RON | 16,4 K RON | 1.793,5% |
| 2025 | 307,9 K RON | 31,0 K RON | 992,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 159,1 K RON | 39,7 K RON | 30,8 K RON | 18,5 K RON | 16,5 K RON | 10,4 K RON | 38,6 K RON | ▲ 270,5% |
| Rezultat net | −12,6 K RON | 8,4 K RON | 2,7 K RON | −8,0 K RON | 4,9 K RON | −23,0 K RON | 1,4 K RON | ▲ 106,3% |
| Total active | 12,3 K RON | 15,2 K RON | 18,3 K RON | 15,3 K RON | 15,1 K RON | 16,4 K RON | 31,0 K RON | ▲ 88,7% |
| Capitaluri proprii | −263,2 K RON | −254,2 K RON | −251,5 K RON | −259,5 K RON | −255,2 K RON | −278,4 K RON | −276,9 K RON | ▲ 0,5% |
| Datorii totale | 275,5 K RON | 269,4 K RON | 269,8 K RON | 274,8 K RON | 270,2 K RON | 294,8 K RON | 307,9 K RON | ▲ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,10 | ▲ 80,5% |
| Marjă netă (%) | -7,95 | 21,23 | 8,89 | -43,35 | 29,90 | -220,84 | 3,75 | ▲ 101,7% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 37 | 12 | 50 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 992.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.