INTERMED IRINA SRL
CUI: 3476417
J1993002678403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3476417
Cod înmatriculare
J1993002678403
EUID
ROONRC.J1993002678403
Data înmatriculării
1993-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. ION CREANGA, 6A, 91, 1, 6, 27, 0, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. ION CREANGA
Număr:
6A
Bloc:
91
Scară:
1
Etaj:
6
Apartament:
27
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 150.244 RON | 150.244 RON | 146.205 RON | 375 RON | 4.039 RON | 70.681 RON | 0 RON | 70.681 RON | −18.278 RON | 89.019 RON | 39.038 RON | 24.538 RON | 0 RON | 60 RON | 2 |
| 2020 | 521.379 RON | 522.386 RON | 517.216 RON | 225 RON | 5.170 RON | 538.635 RON | 384.368 RON | 154.267 RON | −18.053 RON | 556.688 RON | 75.094 RON | 68.481 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 651.359 RON | 652.814 RON | 823.032 RON | −176.746 RON | −170.218 RON | 542.543 RON | 387.978 RON | 154.565 RON | −194.800 RON | 737.343 RON | 55.637 RON | 46.255 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 575.510 RON | 575.683 RON | 701.115 RON | −131.187 RON | −125.432 RON | 414.185 RON | 304.822 RON | 109.363 RON | −325.986 RON | 740.171 RON | 55.701 RON | 23.080 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TARABEGA ŞTEFĂNUŢ
administrator
Comuna Crângeni, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−325.986 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−131.187 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 178.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
575,5 K RON
Rezultat Net 2022
−131,2 K RON
Total Active 2022
414,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,2 K RON | 521,4 K RON | 651,4 K RON | 575,5 K RON |
| Venituri totale | 150,2 K RON | 522,4 K RON | 652,8 K RON | 575,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,2 K RON | 517,2 K RON | 823,0 K RON | 701,1 K RON |
| Rezultat net | 375 RON | 225 RON | −176,7 K RON | −131,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 826,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−325.986 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate304,8 K RON (73.6%)
Active circulante109,4 K RON (26.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55,7 K RON
Creanțe23,1 K RON
Numerar30,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,33 |
| Durata stocaj (zile) | 35 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,94 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,8%
Marjă netă
-22,8%
ROA
-31,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,0 K RON | 70,7 K RON | 125,9% |
| 2020 | 556,7 K RON | 538,6 K RON | 103,4% |
| 2021 | 737,3 K RON | 542,5 K RON | 135,9% |
| 2022 | 740,2 K RON | 414,2 K RON | 178,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 150,2 K RON | 521,4 K RON | 651,4 K RON | 575,5 K RON | ▼ 11,6% |
| Rezultat net | 375 RON | 225 RON | −176,7 K RON | −131,2 K RON | ▲ 25,8% |
| Total active | 70,7 K RON | 538,6 K RON | 542,5 K RON | 414,2 K RON | ▼ 23,7% |
| Capitaluri proprii | −18,3 K RON | −18,1 K RON | −194,8 K RON | −326,0 K RON | ▼ 67,3% |
| Datorii totale | 89,0 K RON | 556,7 K RON | 737,3 K RON | 740,2 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,28 | 0,21 | 0,15 | ▼ 29,5% |
| Marjă netă (%) | 0,25 | 0,04 | -27,13 | -22,79 | ▲ 16,0% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 826,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 178.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.