DORYCOR TOURS SRL
CUI: 8079949
J1993002727059
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8079949
Cod înmatriculare
J1993002727059
EUID
ROONRC.J1993002727059
Data înmatriculării
1993-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, STR. PRUTULUI, 2/B, PB 63, 9, 3700
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Sector:
0
Stradă:
STR. PRUTULUI
Număr:
2/B
Bloc:
PB 63
Apartament:
9
Cod poștal:
3700
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 207.523 RON | 208.754 RON | 285.411 RON | −78.745 RON | −76.657 RON | 55.737 RON | 31.498 RON | 24.239 RON | −1.044.561 RON | 1.101.474 RON | 0 RON | 20.103 RON | 0 RON | 1.176 RON | 5 |
| 2020 | 189.640 RON | 189.640 RON | 317.975 RON | −130.231 RON | −128.335 RON | 50.401 RON | 19.224 RON | 31.177 RON | −1.174.792 RON | 1.226.033 RON | 0 RON | 29.059 RON | 0 RON | 840 RON | 5 |
| 2021 | 236.546 RON | 236.546 RON | 396.558 RON | −162.380 RON | −160.012 RON | 49.139 RON | 8.365 RON | 40.774 RON | −1.337.172 RON | 1.386.815 RON | 0 RON | 36.092 RON | 0 RON | 504 RON | 5 |
| 2022 | 288.884 RON | 301.716 RON | 411.314 RON | −112.615 RON | −109.598 RON | 44.849 RON | 2.556 RON | 42.293 RON | −1.449.787 RON | 1.494.804 RON | 0 RON | 40.420 RON | 0 RON | 168 RON | 5 |
| 2023 | 340.888 RON | 340.889 RON | 445.684 RON | −108.204 RON | −104.795 RON | 90.501 RON | 1.847 RON | 88.654 RON | −1.557.991 RON | 1.648.492 RON | 0 RON | 58.615 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 403.935 RON | 482.918 RON | 479.454 RON | −3.168 RON | 3.464 RON | 58.033 RON | 3.111 RON | 54.922 RON | −1.561.159 RON | 1.619.192 RON | 0 RON | 45.267 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CABA CORNEL-AUREL
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.561.159 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.168 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2790.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
403,9 K RON
Rezultat Net 2024
−3,2 K RON
Total Active 2024
58,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,5 K RON | 189,6 K RON | 236,5 K RON | 288,9 K RON | 340,9 K RON | 403,9 K RON |
| Venituri totale | 208,8 K RON | 189,6 K RON | 236,5 K RON | 301,7 K RON | 340,9 K RON | 482,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 285,4 K RON | 318,0 K RON | 396,6 K RON | 411,3 K RON | 445,7 K RON | 479,5 K RON |
| Rezultat net | −78,7 K RON | −130,2 K RON | −162,4 K RON | −112,6 K RON | −108,2 K RON | −3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 426,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.561.159 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,1 K RON (5.4%)
Active circulante54,9 K RON (94.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe45,3 K RON
Numerar9,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,92 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,9%
Marjă netă
-0,8%
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,10 M RON | 55,7 K RON | 1.976,2% |
| 2020 | 1,23 M RON | 50,4 K RON | 2.432,6% |
| 2021 | 1,39 M RON | 49,1 K RON | 2.822,2% |
| 2022 | 1,49 M RON | 44,8 K RON | 3.333,0% |
| 2023 | 1,65 M RON | 90,5 K RON | 1.821,5% |
| 2024 | 1,62 M RON | 58,0 K RON | 2.790,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 207,5 K RON | 189,6 K RON | 236,5 K RON | 288,9 K RON | 340,9 K RON | 403,9 K RON | ▲ 18,5% |
| Rezultat net | −78,7 K RON | −130,2 K RON | −162,4 K RON | −112,6 K RON | −108,2 K RON | −3,2 K RON | ▲ 97,1% |
| Total active | 55,7 K RON | 50,4 K RON | 49,1 K RON | 44,8 K RON | 90,5 K RON | 58,0 K RON | ▼ 35,9% |
| Capitaluri proprii | −1,04 M RON | −1,17 M RON | −1,34 M RON | −1,45 M RON | −1,56 M RON | −1,56 M RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 1,10 M RON | 1,23 M RON | 1,39 M RON | 1,49 M RON | 1,65 M RON | 1,62 M RON | ▼ 1,8% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | ▼ 37,0% |
| Marjă netă (%) | -37,95 | -68,67 | -68,65 | -38,98 | -31,74 | -0,78 | ▲ 97,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | 27 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 426,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2790.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.