CASA MONIQUE SRL
CUI: 3574423
J1993002809409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3574423
Cod înmatriculare
J1993002809409
EUID
ROONRC.J1993002809409
Data înmatriculării
1993-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ŞTIRBEI VODĂ, 72, 10117, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ŞTIRBEI VODĂ
Număr:
72
Cod poștal:
10117
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 665.197 RON | 665.378 RON | 607.427 RON | 51.298 RON | 57.951 RON | 492.744 RON | 62.760 RON | 429.984 RON | 198.382 RON | 294.362 RON | 337.168 RON | 51.804 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 205.405 RON | 205.405 RON | 309.967 RON | −106.443 RON | −104.562 RON | 293.770 RON | 50.378 RON | 243.392 RON | 66.939 RON | 226.831 RON | 209.924 RON | 30.166 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 286.776 RON | 286.776 RON | 356.123 RON | −72.215 RON | −69.347 RON | 271.114 RON | 37.996 RON | 233.118 RON | −5.276 RON | 276.390 RON | 193.267 RON | 37.572 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 350.672 RON | 350.672 RON | 407.153 RON | −59.988 RON | −56.481 RON | 213.648 RON | 25.613 RON | 188.035 RON | −65.264 RON | 278.912 RON | 143.854 RON | 38.482 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 380.626 RON | 380.626 RON | 450.690 RON | −70.064 RON | −70.064 RON | 189.390 RON | 13.231 RON | 176.159 RON | −135.328 RON | 324.718 RON | 121.077 RON | 43.395 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 458.101 RON | 458.101 RON | 470.831 RON | −12.730 RON | −12.730 RON | 168.648 RON | 13.231 RON | 155.417 RON | −148.058 RON | 316.706 RON | 98.518 RON | 41.911 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 436.008 RON | 436.008 RON | 495.827 RON | −59.819 RON | −59.819 RON | 93.951 RON | 13.231 RON | 80.720 RON | −207.877 RON | 301.828 RON | 41.111 RON | 34.118 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
NANIA LILI
administrator
Sat Valea Roşie, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−207.877 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−59.819 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 321.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
436,0 K RON
Rezultat Net 2025
−59,8 K RON
Total Active 2025
94,0 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 665,2 K RON | 205,4 K RON | 286,8 K RON | 350,7 K RON | 380,6 K RON | 458,1 K RON | 436,0 K RON |
| Venituri totale | 665,4 K RON | 205,4 K RON | 286,8 K RON | 350,7 K RON | 380,6 K RON | 458,1 K RON | 436,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 607,4 K RON | 310,0 K RON | 356,1 K RON | 407,2 K RON | 450,7 K RON | 470,8 K RON | 495,8 K RON |
| Rezultat net | 51,3 K RON | −106,4 K RON | −72,2 K RON | −60,0 K RON | −70,1 K RON | −12,7 K RON | −59,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 384,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−207.877 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,2 K RON (14.1%)
Active circulante80,7 K RON (85.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,1 K RON
Creanțe34,1 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,61 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,78 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,7%
Marjă netă
-13,7%
ROA
-63,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 294,4 K RON | 492,7 K RON | 59,7% |
| 2020 | 226,8 K RON | 293,8 K RON | 77,2% |
| 2021 | 276,4 K RON | 271,1 K RON | 102,0% |
| 2022 | 278,9 K RON | 213,6 K RON | 130,6% |
| 2023 | 324,7 K RON | 189,4 K RON | 171,5% |
| 2024 | 316,7 K RON | 168,6 K RON | 187,8% |
| 2025 | 301,8 K RON | 94,0 K RON | 321,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 665,2 K RON | 205,4 K RON | 286,8 K RON | 350,7 K RON | 380,6 K RON | 458,1 K RON | 436,0 K RON | ▼ 4,8% |
| Rezultat net | 51,3 K RON | −106,4 K RON | −72,2 K RON | −60,0 K RON | −70,1 K RON | −12,7 K RON | −59,8 K RON | ▼ 369,9% |
| Total active | 492,7 K RON | 293,8 K RON | 271,1 K RON | 213,6 K RON | 189,4 K RON | 168,6 K RON | 94,0 K RON | ▼ 44,3% |
| Capitaluri proprii | 198,4 K RON | 66,9 K RON | −5,3 K RON | −65,3 K RON | −135,3 K RON | −148,1 K RON | −207,9 K RON | ▼ 40,4% |
| Datorii totale | 294,4 K RON | 226,8 K RON | 276,4 K RON | 278,9 K RON | 324,7 K RON | 316,7 K RON | 301,8 K RON | ▼ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 1,46 | 1,07 | 0,84 | 0,67 | 0,54 | 0,49 | 0,27 | ▼ 45,5% |
| Marjă netă (%) | 7,71 | -51,82 | -25,18 | -17,11 | -18,41 | -2,78 | -13,72 | ▼ 393,5% |
| Scor bonitate | 67 | 37 | 32 | 32 | 24 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 321.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.