MADI TRADE SRL
CUI: 3398955
J1993003381405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3398955
Cod înmatriculare
J1993003381405
EUID
ROONRC.J1993003381405
Data înmatriculării
1993-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. MARASTI, 59, 70000, 1, PARTER CANTINA USA-MV
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. MARASTI
Număr:
59
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
PARTER CANTINA USA-MV
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 208.331 RON | 208.331 RON | 348.366 RON | −142.867 RON | −140.035 RON | 938.957 RON | 236.220 RON | 702.737 RON | −536.176 RON | 1.475.893 RON | 568.378 RON | 130.717 RON | −297 RON | 463 RON | 0 |
| 2020 | 45.091 RON | 85.739 RON | 192.671 RON | −107.625 RON | −106.932 RON | 1.047.069 RON | 236.220 RON | 810.849 RON | −643.801 RON | 1.691.226 RON | 655.313 RON | 138.281 RON | 0 RON | 356 RON | 0 |
| 2021 | 73.909 RON | 100.756 RON | 279.642 RON | −179.710 RON | −178.886 RON | 1.097.091 RON | 275.783 RON | 821.308 RON | −823.511 RON | 1.920.602 RON | 684.658 RON | 119.356 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.090.199 RON | 1.090.199 RON | 898.920 RON | 179.682 RON | 191.279 RON | 1.035.045 RON | 277.827 RON | 757.218 RON | −643.829 RON | 1.678.874 RON | 677.697 RON | 74.716 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.421.137 RON | 1.421.137 RON | 1.335.543 RON | 71.577 RON | 85.594 RON | 810.612 RON | 285.454 RON | 525.158 RON | −572.251 RON | 1.382.863 RON | 251.980 RON | 249.666 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.435.470 RON | 1.469.893 RON | 1.440.306 RON | 17.059 RON | 29.587 RON | 1.147.143 RON | 288.807 RON | 858.336 RON | −555.193 RON | 1.773.440 RON | 570.604 RON | 193.213 RON | 840 RON | 71.944 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
IFRIM TEODOR CRISTIAN
administrator
TECUCI GALATI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−555.193 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,44 M RON
Rezultat Net 2024
17,1 K RON
Total Active 2024
1,15 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,3 K RON | 45,1 K RON | 73,9 K RON | 1,09 M RON | 1,42 M RON | 1,44 M RON |
| Venituri totale | 208,3 K RON | 85,7 K RON | 100,8 K RON | 1,09 M RON | 1,42 M RON | 1,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 348,4 K RON | 192,7 K RON | 279,6 K RON | 898,9 K RON | 1,34 M RON | 1,44 M RON |
| Rezultat net | −142,9 K RON | −107,6 K RON | −179,7 K RON | 179,7 K RON | 71,6 K RON | 17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−555.193 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate288,8 K RON (25.2%)
Active circulante858,3 K RON (74.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri570,6 K RON
Creanțe193,2 K RON
Numerar94,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,52 |
| Durata stocaj (zile) | 145 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,43 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,2%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,48 M RON | 939,0 K RON | 157,2% |
| 2020 | 1,69 M RON | 1,05 M RON | 161,5% |
| 2021 | 1,92 M RON | 1,10 M RON | 175,1% |
| 2022 | 1,68 M RON | 1,04 M RON | 162,2% |
| 2023 | 1,38 M RON | 810,6 K RON | 170,6% |
| 2024 | 1,77 M RON | 1,15 M RON | 154,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,3 K RON | 45,1 K RON | 73,9 K RON | 1,09 M RON | 1,42 M RON | 1,44 M RON | ▲ 1,0% |
| Rezultat net | −142,9 K RON | −107,6 K RON | −179,7 K RON | 179,7 K RON | 71,6 K RON | 17,1 K RON | ▼ 76,2% |
| Total active | 939,0 K RON | 1,05 M RON | 1,10 M RON | 1,04 M RON | 810,6 K RON | 1,15 M RON | ▲ 41,5% |
| Capitaluri proprii | −536,2 K RON | −643,8 K RON | −823,5 K RON | −643,8 K RON | −572,3 K RON | −555,2 K RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 1,48 M RON | 1,69 M RON | 1,92 M RON | 1,68 M RON | 1,38 M RON | 1,77 M RON | ▲ 28,2% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,48 | 0,43 | 0,45 | 0,38 | 0,48 | ▲ 27,4% |
| Marjă netă (%) | -68,58 | -238,68 | -243,15 | 16,48 | 5,04 | 1,19 | ▼ 76,4% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 55 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,84 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.