TEOHANA IMPEX SRL
CUI: 5367106
J1993004785404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5367106
Cod înmatriculare
J1993004785404
EUID
ROONRC.J1993004785404
Data înmatriculării
1993-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. HELIADE INTRE VII, 3-5, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. HELIADE INTRE VII
Număr:
3-5
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.654.865 RON | 1.655.459 RON | 689.187 RON | 949.717 RON | 966.272 RON | 2.189.671 RON | 695.015 RON | 1.494.656 RON | 2.011.757 RON | 177.914 RON | 0 RON | 1.266.543 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.679.957 RON | 1.681.211 RON | 623.408 RON | 1.042.227 RON | 1.057.803 RON | 2.197.344 RON | 864.914 RON | 1.332.430 RON | 2.104.267 RON | 93.077 RON | 0 RON | 1.151.331 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.955.360 RON | 1.965.165 RON | 818.722 RON | 1.126.792 RON | 1.146.443 RON | 3.035.839 RON | 1.233.457 RON | 1.802.382 RON | 2.188.832 RON | 836.682 RON | 0 RON | 1.262.142 RON | 10.325 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.274.408 RON | 2.281.059 RON | 1.275.295 RON | 986.450 RON | 1.005.764 RON | 2.544.376 RON | 1.146.071 RON | 1.398.305 RON | 2.048.490 RON | 2.447.434 RON | 0 RON | 1.004.633 RON | 8.225 RON | 1.959.773 RON | 7 |
| 2023 | 2.227.026 RON | 2.230.663 RON | 1.366.411 RON | 846.046 RON | 864.252 RON | 1.974.206 RON | 1.018.886 RON | 955.320 RON | 1.908.086 RON | 1.557.995 RON | 0 RON | 774.407 RON | 6.125 RON | 1.498.000 RON | 6 |
| 2024 | 1.705.995 RON | 1.708.289 RON | 1.439.219 RON | 201.413 RON | 269.070 RON | 1.297.859 RON | 949.844 RON | 348.015 RON | 1.263.453 RON | 1.054.651 RON | 0 RON | 337.649 RON | 4.025 RON | 1.024.270 RON | 7 |
| 2025 | 1.750.532 RON | 1.754.797 RON | 1.290.239 RON | 377.644 RON | 464.558 RON | 3.798.606 RON | 3.448.245 RON | 350.361 RON | 1.427.337 RON | 2.928.532 RON | 0 RON | 251.166 RON | 1.925 RON | 559.188 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHAHIN AWAD MATAB
administrator
ALEP, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (54)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4612 Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,75 M RON
Rezultat Net 2025
377,6 K RON
Total Active 2025
3,80 M RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 1,68 M RON | 1,96 M RON | 2,27 M RON | 2,23 M RON | 1,71 M RON | 1,75 M RON |
| Venituri totale | 1,66 M RON | 1,68 M RON | 1,97 M RON | 2,28 M RON | 2,23 M RON | 1,71 M RON | 1,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 689,2 K RON | 623,4 K RON | 818,7 K RON | 1,28 M RON | 1,37 M RON | 1,44 M RON | 1,29 M RON |
| Rezultat net | 949,7 K RON | 1,04 M RON | 1,13 M RON | 986,5 K RON | 846,0 K RON | 201,4 K RON | 377,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,98 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,45 M RON (90.8%)
Active circulante350,4 K RON (9.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe251,2 K RON
Numerar99,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,97 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,5%
Marjă netă
21,6%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 177,9 K RON | 2,19 M RON | 8,1% |
| 2020 | 93,1 K RON | 2,20 M RON | 4,2% |
| 2021 | 836,7 K RON | 3,04 M RON | 27,6% |
| 2022 | 2,45 M RON | 2,54 M RON | 96,2% |
| 2023 | 1,56 M RON | 1,97 M RON | 78,9% |
| 2024 | 1,05 M RON | 1,30 M RON | 81,3% |
| 2025 | 2,93 M RON | 3,80 M RON | 77,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,65 M RON | 1,68 M RON | 1,96 M RON | 2,27 M RON | 2,23 M RON | 1,71 M RON | 1,75 M RON | ▲ 2,6% |
| Rezultat net | 949,7 K RON | 1,04 M RON | 1,13 M RON | 986,5 K RON | 846,0 K RON | 201,4 K RON | 377,6 K RON | ▲ 87,5% |
| Total active | 2,19 M RON | 2,20 M RON | 3,04 M RON | 2,54 M RON | 1,97 M RON | 1,30 M RON | 3,80 M RON | ▲ 192,7% |
| Capitaluri proprii | 2,01 M RON | 2,10 M RON | 2,19 M RON | 2,05 M RON | 1,91 M RON | 1,26 M RON | 1,43 M RON | ▲ 13,0% |
| Datorii totale | 177,9 K RON | 93,1 K RON | 836,7 K RON | 2,45 M RON | 1,56 M RON | 1,05 M RON | 2,93 M RON | ▲ 177,7% |
| Lichiditate curentă | 8,40 | 14,32 | 2,15 | 0,57 | 0,61 | 0,33 | 0,12 | ▼ 63,8% |
| Marjă netă (%) | 57,39 | 62,04 | 57,63 | 43,37 | 37,99 | 11,81 | 21,57 | ▲ 82,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 70 | 70 | 58 | 60 | ▲ 3,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (377,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,98 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.