VALCOS PROD COM SRL
CUI: 4137982
J1993014022409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4137982
Cod înmatriculare
J1993014022409
EUID
ROONRC.J1993014022409
Data înmatriculării
1993-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. STRADUINTEI, 11, D2, 3, 40, 55841, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. STRADUINTEI
Număr:
11
Bloc:
D2
Scară:
3
Apartament:
40
Cod poștal:
55841
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 777.850 RON | 777.850 RON | 666.169 RON | 100.592 RON | 111.681 RON | 1.577.362 RON | 164.445 RON | 1.412.917 RON | 906.917 RON | 670.445 RON | 1.241.825 RON | 159.909 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2020 | 303.676 RON | 303.676 RON | 272.338 RON | 28.612 RON | 31.338 RON | 1.656.803 RON | 161.783 RON | 1.495.020 RON | 935.529 RON | 721.274 RON | 1.334.288 RON | 97.634 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2021 | 469.054 RON | 469.230 RON | 409.223 RON | 55.316 RON | 60.007 RON | 1.074.969 RON | 135.413 RON | 939.556 RON | 990.845 RON | 84.124 RON | 634.412 RON | 102.866 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 522.003 RON | 522.003 RON | 440.407 RON | 76.376 RON | 81.596 RON | 1.398.632 RON | 128.751 RON | 1.269.881 RON | 1.067.221 RON | 331.411 RON | 718.166 RON | 321.905 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 667.213 RON | 667.213 RON | 428.818 RON | 231.624 RON | 238.395 RON | 1.423.688 RON | 116.089 RON | 1.307.599 RON | 1.298.845 RON | 124.843 RON | 988.269 RON | 301.533 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 741.628 RON | 741.653 RON | 558.447 RON | 166.772 RON | 183.206 RON | 1.525.203 RON | 101.619 RON | 1.423.584 RON | 1.465.617 RON | 59.586 RON | 979.445 RON | 146.609 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 513.054 RON | 644.054 RON | 636.029 RON | −1.541 RON | 8.025 RON | 1.339.229 RON | 99.301 RON | 1.239.928 RON | 1.295.401 RON | 43.828 RON | 1.047.545 RON | 126.007 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILE IULIAN-ŞTEFAN-PAUL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.541 RON)
Cifra de Afaceri 2025
513,1 K RON
Rezultat Net 2025
−1,5 K RON
Total Active 2025
1,34 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 777,9 K RON | 303,7 K RON | 469,1 K RON | 522,0 K RON | 667,2 K RON | 741,6 K RON | 513,1 K RON |
| Venituri totale | 777,9 K RON | 303,7 K RON | 469,2 K RON | 522,0 K RON | 667,2 K RON | 741,7 K RON | 644,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 666,2 K RON | 272,3 K RON | 409,2 K RON | 440,4 K RON | 428,8 K RON | 558,4 K RON | 636,0 K RON |
| Rezultat net | 100,6 K RON | 28,6 K RON | 55,3 K RON | 76,4 K RON | 231,6 K RON | 166,8 K RON | −1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 610,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 28,29 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 4,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 30,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate99,3 K RON (7.4%)
Active circulante1,24 M RON (92.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,05 M RON
Creanțe126,0 K RON
Numerar66,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,49 |
| Durata stocaj (zile) | 745 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,07 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
-0,3%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 670,4 K RON | 1,58 M RON | 42,5% |
| 2020 | 721,3 K RON | 1,66 M RON | 43,5% |
| 2021 | 84,1 K RON | 1,07 M RON | 7,8% |
| 2022 | 331,4 K RON | 1,40 M RON | 23,7% |
| 2023 | 124,8 K RON | 1,42 M RON | 8,8% |
| 2024 | 59,6 K RON | 1,53 M RON | 3,9% |
| 2025 | 43,8 K RON | 1,34 M RON | 3,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 777,9 K RON | 303,7 K RON | 469,1 K RON | 522,0 K RON | 667,2 K RON | 741,6 K RON | 513,1 K RON | ▼ 30,8% |
| Rezultat net | 100,6 K RON | 28,6 K RON | 55,3 K RON | 76,4 K RON | 231,6 K RON | 166,8 K RON | −1,5 K RON | ▼ 100,9% |
| Total active | 1,58 M RON | 1,66 M RON | 1,07 M RON | 1,40 M RON | 1,42 M RON | 1,53 M RON | 1,34 M RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 906,9 K RON | 935,5 K RON | 990,8 K RON | 1,07 M RON | 1,30 M RON | 1,47 M RON | 1,30 M RON | ▼ 11,6% |
| Datorii totale | 670,4 K RON | 721,3 K RON | 84,1 K RON | 331,4 K RON | 124,8 K RON | 59,6 K RON | 43,8 K RON | ▼ 26,4% |
| Lichiditate curentă | 2,11 | 2,07 | 11,17 | 3,83 | 10,47 | 23,89 | 28,29 | ▲ 18,4% |
| Marjă netă (%) | 12,93 | 9,42 | 11,79 | 14,63 | 34,72 | 22,49 | -0,30 | ▼ 101,3% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 100 | 95 | 100 | 95 | 64 | ▼ 32,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (28.29), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 610,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.