TERMOSUD BUCURESTI SA
CUI: 4094717
J1993014771400
SA
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4094717
Cod înmatriculare
J1993014771400
EUID
ROONRC.J1993014771400
Data înmatriculării
1993-05-28
Formă juridică
SA
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. IOVITA, 7-9, 70000, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. IOVITA
Număr:
7-9
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 377.195 RON | 377.195 RON | 330.780 RON | 38.989 RON | 46.415 RON | 172.974 RON | 26.928 RON | 146.046 RON | −602.604 RON | 775.644 RON | 0 RON | 112.624 RON | 0 RON | 66 RON | 6 |
| 2020 | 401.395 RON | 408.843 RON | 310.566 RON | 83.937 RON | 98.277 RON | 170.640 RON | 26.928 RON | 143.712 RON | −518.668 RON | 689.308 RON | 0 RON | 115.935 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 395.526 RON | 397.292 RON | 264.032 RON | 111.858 RON | 133.260 RON | 196.768 RON | 26.928 RON | 169.840 RON | −406.810 RON | 603.578 RON | 0 RON | 122.945 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 316.791 RON | 317.046 RON | 261.545 RON | 46.621 RON | 55.501 RON | 225.193 RON | 26.928 RON | 198.265 RON | −360.189 RON | 585.382 RON | 0 RON | 126.348 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 437.508 RON | 437.509 RON | 333.248 RON | 87.579 RON | 104.261 RON | 169.519 RON | 26.928 RON | 142.591 RON | −272.610 RON | 442.129 RON | 0 RON | 126.916 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 359.662 RON | 385.378 RON | 331.691 RON | 35.042 RON | 53.687 RON | 140.671 RON | 27.135 RON | 113.536 RON | −237.568 RON | 378.239 RON | 0 RON | 49.848 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VASILESCU CRISTIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
- Alte lucrări de instalaţii
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−237.568 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 268.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
359,7 K RON
Rezultat Net 2024
35,0 K RON
Total Active 2024
140,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 377,2 K RON | 401,4 K RON | 395,5 K RON | 316,8 K RON | 437,5 K RON | 359,7 K RON |
| Venituri totale | 377,2 K RON | 408,8 K RON | 397,3 K RON | 317,0 K RON | 437,5 K RON | 385,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 330,8 K RON | 310,6 K RON | 264,0 K RON | 261,5 K RON | 333,2 K RON | 331,7 K RON |
| Rezultat net | 39,0 K RON | 83,9 K RON | 111,9 K RON | 46,6 K RON | 87,6 K RON | 35,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 375,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−237.568 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate27,1 K RON (19.3%)
Active circulante113,5 K RON (80.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe49,8 K RON
Numerar63,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,22 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,9%
Marjă netă
9,7%
ROA
24,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 775,6 K RON | 173,0 K RON | 448,4% |
| 2020 | 689,3 K RON | 170,6 K RON | 404,0% |
| 2021 | 603,6 K RON | 196,8 K RON | 306,8% |
| 2022 | 585,4 K RON | 225,2 K RON | 260,0% |
| 2023 | 442,1 K RON | 169,5 K RON | 260,8% |
| 2024 | 378,2 K RON | 140,7 K RON | 268,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 377,2 K RON | 401,4 K RON | 395,5 K RON | 316,8 K RON | 437,5 K RON | 359,7 K RON | ▼ 17,8% |
| Rezultat net | 39,0 K RON | 83,9 K RON | 111,9 K RON | 46,6 K RON | 87,6 K RON | 35,0 K RON | ▼ 60,0% |
| Total active | 173,0 K RON | 170,6 K RON | 196,8 K RON | 225,2 K RON | 169,5 K RON | 140,7 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | −602,6 K RON | −518,7 K RON | −406,8 K RON | −360,2 K RON | −272,6 K RON | −237,6 K RON | ▲ 12,9% |
| Datorii totale | 775,6 K RON | 689,3 K RON | 603,6 K RON | 585,4 K RON | 442,1 K RON | 378,2 K RON | ▼ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,21 | 0,28 | 0,34 | 0,32 | 0,30 | ▼ 6,9% |
| Marjă netă (%) | 10,34 | 20,91 | 28,28 | 14,72 | 20,02 | 9,74 | ▼ 51,3% |
| Scor bonitate | 42 | 55 | 50 | 42 | 50 | 30 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (35,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 375,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 268.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.