MADMARY COM IMPEX SRL
CUI: 4180850
J1993016429402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4180850
Cod înmatriculare
J1993016429402
EUID
ROONRC.J1993016429402
Data înmatriculării
1993-06-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. NAIPU, 20, 64751, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. NAIPU
Număr:
20
Cod poștal:
64751
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 5 RON | 112.480 RON | −112.475 RON | −112.475 RON | 515.212 RON | 3.396 RON | 511.816 RON | −296.068 RON | 811.280 RON | 494.006 RON | 18.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 84 RON | 84 RON | 6.469 RON | −6.388 RON | −6.385 RON | 518.494 RON | 3.396 RON | 515.098 RON | −302.455 RON | 820.949 RON | 494.006 RON | 18.047 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 4.790 RON | 4.790 RON | 6.586 RON | −1.939 RON | −1.796 RON | 518.479 RON | 0 RON | 518.479 RON | −304.393 RON | 822.872 RON | 494.006 RON | 21.444 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.294 RON | 1.294 RON | 6.551 RON | −5.296 RON | −5.257 RON | 515.072 RON | 0 RON | 515.072 RON | −311.450 RON | 826.522 RON | 494.006 RON | 21.444 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂPĂLĂU MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−311.450 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−5.296 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,3 K RON
Rezultat Net 2022
−5,3 K RON
Total Active 2022
515,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 84 RON | 4,8 K RON | 1,3 K RON |
| Venituri totale | 5 RON | 84 RON | 4,8 K RON | 1,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 112,5 K RON | 6,5 K RON | 6,6 K RON | 6,6 K RON |
| Rezultat net | −112,5 K RON | −6,4 K RON | −1,9 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 3,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−311.450 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante515,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri494,0 K RON
Creanțe21,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 139.345 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,06 |
| Durata încasare (zile) | 6.049 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-406,3%
Marjă netă
-409,3%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 811,3 K RON | 515,2 K RON | 157,5% |
| 2020 | 820,9 K RON | 518,5 K RON | 158,3% |
| 2021 | 822,9 K RON | 518,5 K RON | 158,7% |
| 2022 | 826,5 K RON | 515,1 K RON | 160,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 84 RON | 4,8 K RON | 1,3 K RON | ▼ 73,0% |
| Rezultat net | −112,5 K RON | −6,4 K RON | −1,9 K RON | −5,3 K RON | ▼ 173,1% |
| Total active | 515,2 K RON | 518,5 K RON | 518,5 K RON | 515,1 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | −296,1 K RON | −302,5 K RON | −304,4 K RON | −311,5 K RON | ▼ 2,3% |
| Datorii totale | 811,3 K RON | 820,9 K RON | 822,9 K RON | 826,5 K RON | ▲ 0,4% |
| Lichiditate curentă | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,62 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | – | -7.604,76 | -40,48 | -409,27 | ▼ 911,0% |
| Scor bonitate | 27 | 24 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.