TONIC EXIM SRL
CUI: 4782074
J1993023655401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4782074
Cod înmatriculare
J1993023655401
EUID
ROONRC.J1993023655401
Data înmatriculării
1993-10-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Calea MOSILOR, 38, 1, 2, 4431, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Calea MOSILOR
Număr:
38
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
4431
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 374.021 RON | 377.193 RON | 398.991 RON | −25.625 RON | −21.798 RON | 905.443 RON | 334.186 RON | 571.257 RON | 706.900 RON | 198.543 RON | 69.950 RON | 14.391 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 292.058 RON | 313.383 RON | 332.065 RON | −21.593 RON | −18.682 RON | 812.778 RON | 382.213 RON | 430.565 RON | 685.308 RON | 127.470 RON | 21.494 RON | 15.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 310.891 RON | 323.240 RON | 375.658 RON | −55.650 RON | −52.418 RON | 484.533 RON | 348.989 RON | 135.544 RON | 318.408 RON | 166.125 RON | 1.087 RON | 18.665 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 317.821 RON | 323.172 RON | 373.288 RON | −53.348 RON | −50.116 RON | 468.242 RON | 312.430 RON | 155.812 RON | 265.060 RON | 203.182 RON | 66.093 RON | 17.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 335.293 RON | 339.445 RON | 362.626 RON | −26.576 RON | −23.181 RON | 444.372 RON | 276.022 RON | 168.350 RON | 238.483 RON | 205.889 RON | 78.289 RON | 14.077 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 351.598 RON | 356.500 RON | 354.319 RON | −3.426 RON | 2.181 RON | 530.182 RON | 314.000 RON | 216.182 RON | 301.243 RON | 228.939 RON | 98.162 RON | 14.077 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂDAN COSTINEL - ANTONIU
administrator
CRAIOVA, DOLJ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.426 RON)
Cifra de Afaceri 2024
351,6 K RON
Rezultat Net 2024
−3,4 K RON
Total Active 2024
530,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,0 K RON | 292,1 K RON | 310,9 K RON | 317,8 K RON | 335,3 K RON | 351,6 K RON |
| Venituri totale | 377,2 K RON | 313,4 K RON | 323,2 K RON | 323,2 K RON | 339,4 K RON | 356,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 399,0 K RON | 332,1 K RON | 375,7 K RON | 373,3 K RON | 362,6 K RON | 354,3 K RON |
| Rezultat net | −25,6 K RON | −21,6 K RON | −55,7 K RON | −53,3 K RON | −26,6 K RON | −3,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 332,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate314,0 K RON (59.2%)
Active circulante216,2 K RON (40.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri98,2 K RON
Creanțe14,1 K RON
Numerar103,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,58 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,98 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 198,5 K RON | 905,4 K RON | 21,9% |
| 2020 | 127,5 K RON | 812,8 K RON | 15,7% |
| 2021 | 166,1 K RON | 484,5 K RON | 34,3% |
| 2022 | 203,2 K RON | 468,2 K RON | 43,4% |
| 2023 | 205,9 K RON | 444,4 K RON | 46,3% |
| 2024 | 228,9 K RON | 530,2 K RON | 43,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,0 K RON | 292,1 K RON | 310,9 K RON | 317,8 K RON | 335,3 K RON | 351,6 K RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | −25,6 K RON | −21,6 K RON | −55,7 K RON | −53,3 K RON | −26,6 K RON | −3,4 K RON | ▲ 87,1% |
| Total active | 905,4 K RON | 812,8 K RON | 484,5 K RON | 468,2 K RON | 444,4 K RON | 530,2 K RON | ▲ 19,3% |
| Capitaluri proprii | 706,9 K RON | 685,3 K RON | 318,4 K RON | 265,1 K RON | 238,5 K RON | 301,2 K RON | ▲ 26,3% |
| Datorii totale | 198,5 K RON | 127,5 K RON | 166,1 K RON | 203,2 K RON | 205,9 K RON | 228,9 K RON | ▲ 11,2% |
| Lichiditate curentă | 2,88 | 3,38 | 0,82 | 0,77 | 0,82 | 0,94 | ▲ 15,5% |
| Marjă netă (%) | -6,85 | -7,39 | -17,90 | -16,79 | -7,93 | -0,97 | ▲ 87,8% |
| Scor bonitate | 64 | 72 | 47 | 47 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.